【正文】 綜管部各事業(yè)部材料：專題請(qǐng)示、物業(yè)可行性分析報(bào)告，招租方案，事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議記錄，合同草稿。 按照規(guī)定負(fù)責(zé)有關(guān)物業(yè)出租的物業(yè)實(shí)地調(diào)研、對(duì)可行性分析審查、物業(yè)租賃呈批表的審查、招租公告和結(jié)果公示的發(fā)布、將有關(guān)招租情況、結(jié)果報(bào)備、檢查合同履行情況等工作綜管部4廣州交通網(wǎng)發(fā)布公告按照市交委規(guī)定在廣州交通網(wǎng)發(fā)布年租金10萬(wàn)元以上物業(yè)項(xiàng)目招租公告及結(jié)果公告綜管部5公司物業(yè)呈批備案管理根據(jù)相關(guān)管理規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)公司物業(yè)（面積300平方米以下，且物業(yè)出租期3年 以下物業(yè)）出租審批管理綜管部6日常臺(tái)帳、合同履行情況監(jiān)督管理按照規(guī)定負(fù)責(zé)監(jiān)督公司物業(yè)出租合同履行、變更的基本情況，每月物業(yè)租賃變化臺(tái)賬，每年經(jīng)營(yíng)性物業(yè)租賃基本情況表監(jiān)督管理工作綜管部7建設(shè)工程項(xiàng)目立項(xiàng)審查建設(shè)工程項(xiàng)目立項(xiàng)根據(jù)上級(jí)單位及公司相關(guān)規(guī)定，開(kāi)展工程可行性研究編制、審批及小額建設(shè)工程立項(xiàng)審批工作（制定可行性分析、報(bào)送材料審批和備案、立項(xiàng)、選擇第三方招標(biāo)代理、配合代理公司實(shí)施招標(biāo)過(guò)程、發(fā)布公告、談判、合同簽訂、資料歸檔、檢查合同履行情況等工作）所有第三方的選取按照招投標(biāo)工程的選取來(lái)確定綜管部策劃部《廣州交通集團(tuán)有限公司投資管理辦法》《廣州交通集團(tuán)有限公司建設(shè)工程管理工作指引》擬制定建設(shè)工程全過(guò)程管理規(guī)定8建設(shè)工程項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)根據(jù)國(guó)家、省、市的設(shè)計(jì)規(guī)范，開(kāi)展項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案編制及審查：2. 總建筑面積超過(guò)1500平方米或總投資額超過(guò)1000萬(wàn)元由第三方招標(biāo)代理選擇設(shè)計(jì)單位編制及通過(guò)公司黨政聯(lián)席會(huì)議審查后報(bào)集團(tuán)審批所有第三方的選取按照招投標(biāo)工程的選取來(lái)確定綜管部《廣州交通集團(tuán)有限公司建設(shè)工程管理工作指引》9選擇第三方招標(biāo)代理、招標(biāo)文件的編制、建設(shè)工程招標(biāo)文件審查根據(jù)國(guó)家、省、市及集團(tuán)建設(shè)工程管理有關(guān)規(guī)定，開(kāi)展建設(shè)工程項(xiàng)目有關(guān)工程、貨物及服務(wù)招標(biāo)文件審查工作，主要包括但不限于項(xiàng)目可研編制、勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、供水供電施工等單位的招標(biāo)事宜。綜合管理部廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)一、工作事項(xiàng)目錄序號(hào)事項(xiàng)名稱主要內(nèi)容責(zé)任單位（部門）1年租金100萬(wàn)元以上或者經(jīng)營(yíng)面積1000平方米以上的大宗物業(yè)出租管理。選擇第三方招標(biāo)代理的選取方式按照招投標(biāo)工程的選取來(lái)確定綜管部《廣州交通集團(tuán)有限公司建設(shè)工程管理工作指引》9建設(shè)工程招投標(biāo)根據(jù)上級(jí)單位及公司的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司已立項(xiàng)的建設(shè)工程進(jìn)行招標(biāo)，確定中標(biāo)單位綜管部《廣州市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》《廣州市紀(jì)委等六部門關(guān)于印發(fā)小額建設(shè)工程交易管理辦法》《廣州交通集團(tuán)有限公司建設(shè)工程管理工作指引》《廣州二運(yùn)集團(tuán)有限公司關(guān)于建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理暫行辦法》穗二運(yùn)〔2014〕69號(hào)擬制定建設(shè)工程全過(guò)程管理規(guī)定建設(shè)工程招標(biāo)備案根據(jù)相關(guān)管理規(guī)定，對(duì)已開(kāi)展的建設(shè)工程相關(guān)的工程、貨物及服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)情況進(jìn)行備案審批管理綜管部《廣州交通集團(tuán)有限公司建設(shè)工程管理工作指引》10建設(shè)工程變更項(xiàng)目編制及審查根據(jù)上級(jí)單位及公司的有關(guān)規(guī)定，開(kāi)展工程變更編制及審查工作綜管部《廣州交通集團(tuán)有限公司建設(shè)工程管理工作指引》11建設(shè)工程款審核支付根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定及施工合同支付進(jìn)度款及結(jié)算款綜管部財(cái)務(wù)部審計(jì)部《廣州交通集團(tuán)有限公司建設(shè)工程管理工作指引》《廣州二運(yùn)集團(tuán)有限公司工程款審核支付管理暫行規(guī)定》穗二運(yùn)〔2009〕55號(hào)12建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度控制管理按根據(jù)國(guó)家、省、市的建設(shè)工程管理規(guī)定及規(guī)范開(kāi)展建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度管理工作綜管部《廣州交通集團(tuán)有限公司建設(shè)工程管理工作指引》13建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制管理按根據(jù)國(guó)家、省、市的建設(shè)工程管理規(guī)定及規(guī)范開(kāi)展建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理工作綜管部《廣州交通集團(tuán)有限公司建設(shè)工程管理工作指引》擬制定建設(shè)工程全過(guò)程管理規(guī)定14建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理按根據(jù)國(guó)家、省、市的建設(shè)工程管理規(guī)定及規(guī)范開(kāi)展建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理工作綜管部《廣州交通集團(tuán)有限公司建設(shè)工程管理工作指引》15建設(shè)工程竣工驗(yàn)收及備案根據(jù)竣工驗(yàn)收的相關(guān)制度，對(duì)建設(shè)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收綜管部《廣州交通集團(tuán)有限公司建設(shè)工程管理工作指引》16建設(shè)工程結(jié)算款審核根據(jù)上級(jí)單位及公司的有關(guān)規(guī)定，對(duì)已完工的工程進(jìn)行結(jié)算審核綜管部財(cái)務(wù)部審計(jì)部《廣州交通集團(tuán)有限公司建設(shè)工程管理工作指引》《廣州二運(yùn)集團(tuán)有限公司工程結(jié)算審核管理暫行規(guī)定》穗二運(yùn)〔2009〕34號(hào)17報(bào)上級(jí)集團(tuán)備案根據(jù)集團(tuán)公司的相關(guān)制度，對(duì)建設(shè)工程的竣工驗(yàn)收完成情況備案綜管部《廣州交通集團(tuán)有限公司建設(shè)工程管理工作指引》186萬(wàn)元以下信息化硬件設(shè)備采購(gòu)管理根據(jù)相關(guān)規(guī)定，開(kāi)展采購(gòu)6萬(wàn)元以下信息化設(shè)備的工作綜管部《廣州二運(yùn)集團(tuán)有限公司關(guān)于印發(fā)物資采購(gòu)管理規(guī)定的通知》（穗二運(yùn)〔2013〕89號(hào)）196萬(wàn)元以上、30萬(wàn)元以下信息化硬件設(shè)備采購(gòu)管理根據(jù)相關(guān)規(guī)定，開(kāi)展采購(gòu)6萬(wàn)元以上、30萬(wàn)元以下信息化設(shè)備的工作綜管部《廣州二運(yùn)集團(tuán)有限公司關(guān)于印發(fā)物資采購(gòu)管理規(guī)定的通知》（穗二運(yùn)〔2013〕89號(hào)）2030萬(wàn)元以上、50萬(wàn)元以下信息化硬件設(shè)備采購(gòu)管理根據(jù)相關(guān)規(guī)定，開(kāi)展采購(gòu)30萬(wàn)元以上、50萬(wàn)元以下信息化設(shè)備的工作綜管部《廣州二運(yùn)集團(tuán)有限公司關(guān)于印發(fā)物資采購(gòu)管理規(guī)定的通知》（穗二運(yùn)〔2013〕89號(hào)）2150萬(wàn)元以上信息化硬件設(shè)備采購(gòu)管理根據(jù)相關(guān)規(guī)定，開(kāi)展采購(gòu)50萬(wàn)元以上信息化設(shè)備的工作綜管部《廣州二運(yùn)集團(tuán)有限公司關(guān)于印發(fā)物資采購(gòu)管理規(guī)定的通知》（穗二運(yùn)〔2013〕89號(hào)）22信息化軟件項(xiàng)目資金管理根據(jù)公司財(cái)政資金使用管理的有關(guān)規(guī)定，對(duì)信息化軟件項(xiàng)目資金使用的提出和使用進(jìn)行規(guī)范化管理綜管部《廣州交通集團(tuán)有限公司關(guān)于印發(fā)信息化管理工作規(guī)定的通知》）（穗交集〔2014〕50號(hào)）《廣州二運(yùn)集團(tuán)有限公司信息化項(xiàng)目資金暫行管理規(guī)定》（穗二運(yùn)〔2012〕74號(hào)）三、流程圖及流程要求（一）公司年租金100萬(wàn)元以上或者經(jīng)營(yíng)面積1000平方米以上的大宗物業(yè)出租管理：公司年租金100萬(wàn)元以上或經(jīng)營(yíng)面積1000平方米以上的物業(yè)出租項(xiàng)目：物業(yè)出租全過(guò)程：①二運(yùn)公司內(nèi)部監(jiān)督；②公司紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督；③報(bào)交通集團(tuán)和交委備案監(jiān)督：見(jiàn)下圖組織招投標(biāo)工作：用公平公正公開(kāi)方式選擇第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)，招標(biāo)公告按要求在媒體發(fā)布，召開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)，確定候選中標(biāo)人，并經(jīng)過(guò)公示后進(jìn)行商務(wù)談判，并將招標(biāo)結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司備案。視情況物業(yè)出租領(lǐng)導(dǎo)小組提出意見(jiàn)物業(yè)出租領(lǐng)導(dǎo)小組成員綜管部為主辦部門，公司物業(yè)出租領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各自職責(zé)提出會(huì)簽意見(jiàn)1個(gè)工作日分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)由分管領(lǐng)導(dǎo)提出審核意見(jiàn)1個(gè)工作日公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批主要領(lǐng)導(dǎo)由主要領(lǐng)導(dǎo)提出審批意見(jiàn)1個(gè)工作日公司黨政聯(lián)席會(huì)議審議黨政聯(lián)席會(huì)議成員綜合考慮物業(yè)實(shí)際情況，準(zhǔn)備上會(huì)材料，由黨政聯(lián)席會(huì)議審議通過(guò)后，由辦公室將有關(guān)材料報(bào)送市交委和交通集團(tuán)審批備案3個(gè)工作日?qǐng)?bào)交通集團(tuán)審批和備案綜管部辦公室交通集團(tuán)提出批復(fù)意見(jiàn)，根據(jù)集團(tuán)審批意見(jiàn)開(kāi)展工作視情況組織招租工作成立項(xiàng)目工作小組各事業(yè)部根據(jù)規(guī)定組成有紀(jì)委監(jiān)督人員的項(xiàng)目工作小組。序號(hào)流程名稱責(zé)任部門/人工作要求辦結(jié)時(shí)限可行性分析實(shí)地調(diào)研，市場(chǎng)評(píng)估，制定可行性分析報(bào)告綜管部各事業(yè)部相關(guān)職能部門提前通知原承租方，做好招租準(zhǔn)備,評(píng)估周邊市場(chǎng)環(huán)境,評(píng)估招租底價(jià),遞增率等，制定可行性分析報(bào)告視情況制定招租方案綜管部各事業(yè)部事業(yè)部需通過(guò)班子行政會(huì)議討論確定招租方案。分管領(lǐng)導(dǎo)審批主要領(lǐng)導(dǎo)審批招租物業(yè)進(jìn)行可行性分析:由物業(yè)分管單位評(píng)估周邊市場(chǎng)環(huán)境,評(píng)估招租底價(jià),遞增率等，制定可行性分析。1個(gè)工作日申請(qǐng)報(bào)告會(huì)審相關(guān)職能部門對(duì)申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行會(huì)審，并提出具體意見(jiàn)。1020個(gè)工作日組織履約監(jiān)督相關(guān)職能部門定期進(jìn)行監(jiān)督檢查/（九）建設(shè)工程招投標(biāo)流程（建設(shè)工程招標(biāo)文件編制及審查流程圖）： 達(dá)到建設(shè)工程規(guī)定招標(biāo)范圍的且必須進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)的：招標(biāo)文件審查工作全過(guò)程：①建設(shè)單位內(nèi)部監(jiān)督；②集團(tuán)公司黨委及紀(jì)委監(jiān)督 ：見(jiàn)下圖公司招標(biāo)投標(biāo)小組審查相關(guān)職能部門審查主管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核征求法律顧問(wèn)意見(jiàn)公司招標(biāo)投標(biāo)小組審查相關(guān)職能部門審查相關(guān)職能部門審查招標(biāo)部門備案（達(dá)到公開(kāi)100萬(wàn)元以上）招標(biāo)代理編制招標(biāo)文件按相關(guān)程序選取招標(biāo)代理綜管部編制招標(biāo)文件綜管部編制招標(biāo)文件組織履約監(jiān)督編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件通過(guò)10萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以上，10萬(wàn)元以下5萬(wàn)元以下不通過(guò)不通過(guò)報(bào)集團(tuán)審查公司黨政聯(lián)席會(huì)議審議征求法律顧問(wèn)意見(jiàn)：見(jiàn)下表序號(hào)流程名稱責(zé)任崗位工作要求辦結(jié)時(shí)限編制招標(biāo)文件綜管部按有關(guān)管理規(guī)定及招投標(biāo)管理制度，做好項(xiàng)目招標(biāo)文件，相關(guān)圖紙，工程量清單及控制價(jià)，合同等工作5個(gè)工作日發(fā)出招標(biāo)文件審查申請(qǐng)綜管部包括但不限于材料有：審查請(qǐng)示、工程方案設(shè)計(jì)（如有）、招標(biāo)文件、合同、法律意見(jiàn)、招標(biāo)有關(guān)圖紙、工程量清單及造價(jià)、行業(yè)監(jiān)管或主管部門出具的圖紙審查意見(jiàn)、清單及造價(jià)備案意見(jiàn)、招標(biāo)文件審查意見(jiàn)以及領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究審定相關(guān)會(huì)議紀(jì)要等1個(gè)工作日5萬(wàn)元以下職能部門受理及審批綜管部綜管部組織審查，對(duì)招標(biāo)有關(guān)招標(biāo)文件、合同、圖紙、工程量清單及造價(jià)等提出具體審核意見(jiàn)及建議2個(gè)工作日分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)/1個(gè)工作日主管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)/1個(gè)工作日5萬(wàn)元以上，10萬(wàn)元以下職能部門受理及審批綜管部綜管部組織審查，對(duì)招標(biāo)有關(guān)招標(biāo)文件、合同、圖紙、工程量清單及造價(jià)等提出具體審核意見(jiàn)及建議2個(gè)工作日公司招標(biāo)投標(biāo)小組審批招標(biāo)小組成員綜管部為主辦部室，經(jīng)營(yíng)部重點(diǎn)審核招標(biāo)文件有關(guān)經(jīng)營(yíng)發(fā)展條款，財(cái)務(wù)部重點(diǎn)審核招標(biāo)文件涉及資金給支付等有關(guān)財(cái)務(wù)條款，辦公室重點(diǎn)提出審核合同，紀(jì)檢監(jiān)察室重點(diǎn)對(duì)有關(guān)廉政風(fēng)險(xiǎn)提出意見(jiàn)及建議，其他職能部門根據(jù)各自職責(zé)提出會(huì)簽意見(jiàn)1個(gè)工作日分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)/1個(gè)工作日主管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)/1個(gè)工作日10萬(wàn)元以上職能部門受理及審批綜管部綜管部組織審查，對(duì)招標(biāo)有關(guān)招標(biāo)文件、合同、圖紙、工程量清單及造價(jià)等提出具體審核意見(jiàn)及建議2個(gè)工作日公司招標(biāo)投標(biāo)小組審批招標(biāo)小組成員綜管部為主辦部室，經(jīng)營(yíng)部重點(diǎn)審核招標(biāo)文件有關(guān)經(jīng)營(yíng)發(fā)展條款，財(cái)務(wù)部重點(diǎn)審核招標(biāo)文件涉及資金給支付等有關(guān)財(cái)務(wù)條款，辦公室重點(diǎn)提出審核合同，紀(jì)檢監(jiān)察室重點(diǎn)對(duì)有關(guān)廉政風(fēng)險(xiǎn)提出意見(jiàn)及建議，其他職能部門根據(jù)各自職責(zé)提出會(huì)簽意見(jiàn)1個(gè)工作日公司黨政聯(lián)席會(huì)議審議相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人黨政聯(lián)席會(huì)議審批對(duì)通過(guò)審查的招標(biāo)文件進(jìn)行審批，并形成相關(guān)審批記錄1個(gè)工作日招標(biāo)部門備案綜管部達(dá)到公開(kāi)100萬(wàn)元以上需根據(jù)相關(guān)要求進(jìn)行備案視情況集團(tuán)公司審批集團(tuán)公司//招標(biāo)文件通過(guò)綜管部//組織履約監(jiān)督相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人/視情況（九）建設(shè)工程招投標(biāo)流程（建設(shè)工程內(nèi)部招投標(biāo)）：10萬(wàn)元以下公司需進(jìn)行新建、擴(kuò)建、改建及各類裝飾工程時(shí)。招標(biāo)小組應(yīng)將經(jīng)核準(zhǔn)的招標(biāo)公告通過(guò)公司或集團(tuán)網(wǎng)站及時(shí)對(duì)外公布。：按照設(shè)定的程序舉行開(kāi)標(biāo)會(huì)議，依據(jù)招標(biāo)文件制訂的評(píng)標(biāo)辦法和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行綜合評(píng)審，并分別簽名確認(rèn)。由公司基建工程管理職能部門按規(guī)定向集團(tuán)公司備案10個(gè)工作日集團(tuán)公司綜合管理部受理備案集團(tuán)公司按集團(tuán)基建工作指引辦理/（十六）建設(shè)工程結(jié)算款審核流程圖：公司工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后支付結(jié)算款項(xiàng)時(shí)：視實(shí)際情況而定：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團(tuán)公司監(jiān)督：見(jiàn)下圖 施工單位提交結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告監(jiān)理單位審核支付金額小于10萬(wàn)元 支付金額大于10萬(wàn)元不符合綜合管理部初審造價(jià)審核機(jī)構(gòu)不符合綜合管理部初審公司結(jié)算小組審閱確認(rèn)公司結(jié)算小組審閱確認(rèn)審計(jì)部復(fù)核審計(jì)部復(fù)核分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核主管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核公司審批后執(zhí)行結(jié)算結(jié)算造價(jià)超出10%報(bào)集團(tuán)公司審批結(jié)算支付結(jié)算款：見(jiàn)下表序號(hào)流程名稱責(zé)任部門/人工作要求辦結(jié)時(shí)限施工單位提交結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告施工單位施工單位嚴(yán)格按照施工合同的質(zhì)量、技術(shù)要求完成相應(yīng)工程施工，并按相關(guān)造價(jià)規(guī)范提交結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告/監(jiān)理單位審核監(jiān)理單位監(jiān)理單位復(fù)核的工程量準(zhǔn)確無(wú)誤/初審報(bào)備資料綜管部提前準(zhǔn)備結(jié)算資料報(bào)備1個(gè)工作日部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核（支付金額小于10萬(wàn)元）綜管部根據(jù)公司規(guī)定審核報(bào)批1個(gè)工作日部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核綜管部根據(jù)公司規(guī)定審核報(bào)批1個(gè)工作日委托第三方咨詢單位審核（支付金額大于10萬(wàn)元）綜管部根據(jù)公司規(guī)定送第三方審核