【正文】 現(xiàn)金支付的款項，一律通過銀行轉(zhuǎn)帳支付。無特殊情況的計劃外用款，財務(wù)科不予辦理。 食堂的一切設(shè)備、餐具有登記，有賬目，對無故損壞各類設(shè)備、餐具者，要照價賠償。 愛崗敬業(yè)、恪盡職守，按照內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象的要求，樹立和維護好保衛(wèi)良好的內(nèi)外部形象，完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項臨時性工作。 建立健全治安隱患排查和治安形勢分析制度，定期召開治安保衛(wèi)工作會議，排查治安隱患、分析治安形勢、研究保障措施、落實工作任務(wù)。 倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，熟悉物資驗收、記賬、上架、保管、發(fā)放、盤點、結(jié)賬等順序進行的業(yè)務(wù)流程，掌握所管物資的類別、品種、規(guī)格型號、數(shù)量、主要用途，儲備定額、最高和最低儲備等。 檔案屬于公司機密，未經(jīng)許可不得外借、外傳。216。 綜合辦檔案管理制度 檔案分類及范圍216。 合同專用章主要用于公司所有對外業(yè)務(wù)合同文件。 綜合辦負責(zé)公司辦公費的控制, 負責(zé)日常的辦公耗材以及辦公用品、計算機耗材的采購、保管、發(fā)放及管理。 負責(zé)倉儲管理，嚴格做好收、發(fā)臺賬工作，掌握物資庫存動態(tài)。輔助科室制度匯編滕州市鑫巖石料有限責(zé)任公司二〇一六年七月目 錄第一部分 輔助科室職責(zé)范圍及管理制度 11 綜合辦公司職責(zé)范圍及管理制度 12 財務(wù)科職責(zé)范圍及管理制度 63 供銷科職責(zé)范圍及管理制度 124 工農(nóng)辦職責(zé)范圍及管理制度 20第二部分 輔助科室各級人員崗位職責(zé) 235 綜合辦各級人員崗位職責(zé) 236 財務(wù)科各級人員崗位職責(zé) 257 供銷科各級人員崗位職責(zé) 308 工農(nóng)辦各級人員崗位職責(zé) 34第三部分 其他管理制度 349 勞動紀律管理制度 3410 關(guān)于加強物資管理的實施意見 3743 / 45第一部分 輔助科室職責(zé)范圍及管理制度1 綜合辦公司職責(zé)范圍及管理制度 綜合辦公室職責(zé)范圍 負責(zé)公司日常工作的協(xié)調(diào)和督辦。 負責(zé)公司辦公用房、會議室、接待室、文印室、檔案室、食堂、公寓、公務(wù)車輛及其附屬設(shè)施和配置公用資產(chǎn)的管理，建立臺賬，做好動態(tài)管理。 根據(jù)物品所屬類別，對辦公用品進行及時出入庫登記，注明名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、出入庫時間，做到賬物相符。 用章時經(jīng)辦人填寫《用章審批單》,由部門負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后并報董事長簽批，印章管理員經(jīng)核對無誤后方可蓋章，并填寫用章登記表。 公司檔案分為人事類、工程類（合同）、后勤類。 在建工程檔案資料先由生產(chǎn)技術(shù)科自行管理，工程竣工驗收合格后，按類別組卷成冊，統(tǒng)一移交檔案室歸檔。外單位人員未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準不得借閱。 嚴格按照領(lǐng)發(fā)規(guī)定執(zhí)行，無正式手續(xù)或無手續(xù)，有權(quán)拒絕發(fā)放，遇生產(chǎn)急需的由值班領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可發(fā)放，事后必需及時補辦正規(guī)手續(xù)。 強化要害部門和重點部位的治安管理，嚴加防范、動態(tài)巡查、全面監(jiān)控，嚴防各類偷盜、破壞案件的發(fā)生，以確保廠區(qū)內(nèi)財產(chǎn)、物資安全。 綜合辦食堂管理制度 食堂就餐時，必須使用就餐卡，禁止收取現(xiàn)金，如因部門工作需要不能按時就餐，應(yīng)提前通知綜合辦。 做好安全工作，使用炊事械具或用具要嚴格遵守操作規(guī)程，防止事故發(fā)生，嚴禁無關(guān)人員進入操作間和庫房。 一切報銷、支付票據(jù)必須符合法規(guī)的規(guī)定，要字跡清晰、項目填寫全面、蓋章規(guī)范。銀行轉(zhuǎn)帳支付，必須填寫日期和收款單位名稱，不準簽發(fā)遠期支票，收款單位名稱必須與掛帳發(fā)票、合同的名稱一致。 職工借款，除工傷、出差、會務(wù)、應(yīng)急采購等業(yè)務(wù)外，一律不準借用公款。第4條 主管會計應(yīng)加強對會計稽核工作的指導(dǎo)，定期檢查，促使稽核人員提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，促進財務(wù)管理工作的全面提高。第7條 對會計賬簿的稽核。檢查財務(wù)分析、報告中的數(shù)據(jù)是否與會計賬簿、報表信息一致。審查是否簽發(fā)遠期支票、空白支票；內(nèi)容填寫是否真實、齊全、合規(guī)；審查銀行未達帳項是否真實及產(chǎn)生原因。檢查會計人員使用收據(jù)的合規(guī)性。 附則第16條 出納人員不得兼管稽核工作。 審計管理制度為提高企業(yè)經(jīng)營管理，加強內(nèi)部控制制度，挖掘潛力，以節(jié)約費用，降低成本，促進增產(chǎn)提高效益，經(jīng)本公司研究制定本制度。 審查財務(wù)收支的合法性、合理性、有無私設(shè)小金庫現(xiàn)象，有無違反現(xiàn)金管理制度，白條借支抵庫，貪污挪用公款行為。應(yīng)使用增值稅發(fā)票而使用普通發(fā)票的不予審簽，時間在兩個月以上沒有及時報銷的單據(jù)不予審簽，發(fā)票備注欄內(nèi)應(yīng)注明所購材料的月計劃。綜合辦建立健全辦公用品（含固定資產(chǎn)）明細帳，審計人員不定期審計。 工程審計216。 外審工程結(jié)算初審結(jié)果由公司審計復(fù)核無誤后，結(jié)算總額小于100萬直接由公司審計委托的社會中介審計機構(gòu)出具審計報告，進行工程結(jié)算；結(jié)算總額大于100萬元(含100萬元)的工程由公司審計書面報集團公司審部進行組織復(fù)核。 食堂審計工作 主要審核是否按照會計制度建帳，原材料是否建立臺賬，入庫、出庫是否手續(xù)齊全、及時。 參與所購物資驗收、負責(zé)退換不合格的物品。 及時統(tǒng)計并上報旬、月產(chǎn)品銷售完成情況。 負責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。價格調(diào)整后，填制價格調(diào)整上報表，并上報集團公司備案，備案后方可收款、開票。貼現(xiàn)利率由財務(wù)科隨金融市場利率變化隨時調(diào)整。石料發(fā)運完畢，供銷科指定專人向財務(wù)科傳送發(fā)運記錄單兩份、過磅單一份供開具發(fā)票和存檔使用。第20條：認真檢查車輛過磅情況，車上不得有載重物；重車過磅，車輪必須全在磅上，杜絕抬、踩磅體現(xiàn)象。開票員開票前，要認真審核過磅單，發(fā)運清單是否一致； 提貨人、發(fā)貨人、傳遞人、供銷科負責(zé)人等是否按規(guī)定簽字（蓋章）；提貨人與授權(quán)委托書是否一致。 鏟車管理第33條：安全第一，注意周圍安全情況，確保鏟車安全操作。第40條：根據(jù)客戶的類型，經(jīng)營地區(qū)、需求量，確定一些客戶列入重點客戶庫，與大客戶建立長期合作關(guān)系，增強抵抗風(fēng)險的能力。 客戶根據(jù)公布的日期、數(shù)量進行提貨，如逾期或不按計劃數(shù)量提貨，逢石料價格上漲時，將按現(xiàn)行價格補齊差價后發(fā)運；遇價格下降時按原價格執(zhí)行。 賬務(wù)管理標準、手續(xù)齊全、機卡相符。 遵守勞動紀律，按時上下班，不得遲到、早退。過磅時等前一輛車離開磅，第二輛車才能上磅，確保地磅長期有效地使用。 客戶投訴客戶投訴是指我公司接到的收貨方或委托方的書面投訴或口頭投訴。 貨車運輛進出場須知 凡進場運輸車輛，應(yīng)自覺接受本公司保衛(wèi)人員的檢查，實行“一車一人、憑證進入”，無準入證和無關(guān)人員禁止入場，否則每車（人）次罰款100元。 車輛出公司時，必須向本公司保衛(wèi)人員遞交出門證，否則拒絕放行。 密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對黨員、黨的工作的批評和意見，維護群眾的正當權(quán)利和利益，做好群眾的思想政治工作。 信訪、工農(nóng)關(guān)系管理制度 貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策和法律法規(guī)，遵守上級及公司領(lǐng)導(dǎo)的決議和各項規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，廉潔勤政，秉公辦事，不詢私枉法，自覺抵制不正之風(fēng)。 工會管理制度 搞好工會組織建設(shè)，健全民主制度和民主生活，做好會員會籍的管理工作。 組織開展“青年志愿者服務(wù)、青年突擊隊”等活動，提高青年職工優(yōu)質(zhì)工作意識，服務(wù)企業(yè)中心工作。 負責(zé)上級部門安排及公司領(lǐng)導(dǎo)決議的事項進行督辦和落實。 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)搞好企業(yè)與地方關(guān)系，及時了解地方政府的工作動態(tài)。 定期召開治安形勢分析會，排查治安隱患，并制定嚴格的保衛(wèi)措施，確保公司人員、物資、財產(chǎn)的安全。 凡驗收入庫的物資，嚴格驗收清點，并按明細記好入庫流水臺賬。 對所管物資定期保養(yǎng)，料架無灰塵，衛(wèi)生區(qū)無雜草、垃圾，搞好庫容庫貌的清潔衛(wèi)生。 組織制定本公司的財務(wù)預(yù)、決算。督促收款員及時將收入上交集團。 參加對外基建工程的合同洽談、工程預(yù)結(jié)算的審核、工程監(jiān)督、隱蔽工程現(xiàn)場簽證，聘請中介機構(gòu)進行決算審計。按照成本核算的規(guī)定程序，歸集生產(chǎn)成本、制造費用。綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提出改善經(jīng)營管理的措施和建議。根據(jù)財務(wù)制度規(guī)定，審查、復(fù)核原始憑證所反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否合法，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否準確。根據(jù)財務(wù)制度和現(xiàn)金管理規(guī)定，對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記帳進行定期稽核和不定期抽查，審查現(xiàn)金庫存是否過大、有無白條抵庫、有無長、短款現(xiàn)象，是否做到日清月結(jié)，是否做到帳帳、帳實相符。 各項收款及時存入集團開戶銀行，不預(yù)留蓋好財務(wù)印鑒的空白收據(jù)。 認真鉆研業(yè)務(wù)，努力提高工作效率，熟悉銀行結(jié)算制度和結(jié)算方法，熟練填寫各種銀行結(jié)算憑證。收款單位要與收據(jù)一致，不簽發(fā)“遠期支票”。 隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)“空頭”支票。 認真按照收款單準確收款，識別假幣。 認真登記已開具的銷售發(fā)票備查簿。余貨不足一車的，允許按提貨單全科開具發(fā)票，余貨發(fā)運完畢不再開具發(fā)票。調(diào)閱人員不得將財務(wù)檔案攜帶外出，需復(fù)制的要經(jīng)本單位負責(zé)人或會計主管人員批準。 按照采購計劃擬定采購方案并報批，嚴格按公司領(lǐng)導(dǎo)簽批的物資采購計劃組織進貨，按照集團和公司的物資管理規(guī)定，堅持廠家直購、招投標、采購信息公開等進貨制度，杜絕質(zhì)次價高現(xiàn)象，在保證質(zhì)量和價格合理的前提下選擇訂購供方單位。 起草招議標文件、采購合同和銷售合同等文字材料。 嚴格遵守各項經(jīng)濟法則，認真執(zhí)行公司采購管理規(guī)定，不損公肥私。 為客戶提供滿意的服務(wù)的同時，要堅持原則，做到先收票據(jù)確認發(fā)料品種，然后指揮車輛按發(fā)貨單指定的石料種類裝車、運輸，嚴禁錯裝、混裝。 負責(zé)提貨單位受托人的審核工作，并做好記錄。 帳務(wù)管理手續(xù)齊全、帳目清晰、日清月結(jié)、機卡相符。 努力學(xué)習(xí)相關(guān)知識，提高操作技巧和使用維護技能。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。提貨人、司磅員、供銷負責(zé)人應(yīng)在發(fā)運記錄單上簽字。 按照公司領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)，協(xié)調(diào)好工農(nóng)關(guān)系，保持良好的周邊關(guān)系。 做好各種檔案資料的歸檔，認真做好記錄。 進入生產(chǎn)區(qū)必須按規(guī)定穿戴和使用勞保用品，嚴禁穿背心、短褲、裙子、飄帶衣、拖鞋、高跟鞋等，違者罰款50元。 嚴格執(zhí)行考勤制度。(5) 弄虛作假、私自涂改、毀損考勤記錄的，給予行政記過處分。員工申請婚假須持結(jié)婚證并填寫請假條，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后方能享假，假期時間按國家規(guī)定時間執(zhí)行，假期工資發(fā)放標準根據(jù)國家有關(guān)政策執(zhí)行。多次通知仍未到崗者，視為無故曠工，按規(guī)定除名。 值班人員要如實填寫值班記錄，并把值班及查崗情況在調(diào)度會議上進行通報。本制度自下發(fā)之日起實施，各單位要參照勞動紀律管理制度制定實施細則。（4）財務(wù)科于次月3日將含定價的物資采購計劃經(jīng)董事長簽批后發(fā)至供銷科。②有下列情況之一的可以不進行招標，但采購前應(yīng)嚴格執(zhí)行備案制度：采購的物資只能從唯一供應(yīng)商獲得的；出現(xiàn)不可預(yù)見的急需采購，無法實施招標的；有合理的不宜招標的理由的；法律、法規(guī)另有規(guī)定的。 供銷科建立價格信息庫，每月進行更新并與同期、上期進行對比，每次購進價格不得高于上次購進價格，高出的要重點調(diào)研，并做出說明報領(lǐng)導(dǎo)簽批后報審計科，經(jīng)董事長批準后執(zhí)行。 由供銷科負責(zé)編制物資購置計劃，報董事長簽批后嚴格按計劃進行采購。 財務(wù)科主要負責(zé)公司進出物資、設(shè)備的市場調(diào)研、招（議）標、物資驗收入庫及相關(guān)管理等工作；定價應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際需要，堅持以質(zhì)論價，價格服從質(zhì)量的原則，形成質(zhì)優(yōu)價廉的全方位定價體系。 供應(yīng)商管理 供應(yīng)商準入原則：（1）公開、公平、公正的原則；（2）技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量過硬的產(chǎn)品優(yōu)先的原則；（3）優(yōu)勝劣汰的原則；（4）以生產(chǎn)廠為主、代理商為輔的原則；（5）價格合理原則。結(jié)合工作實際，經(jīng)公司研究決定，特制訂本意見。 獎懲規(guī)定 違反本規(guī)定者除給予經(jīng)濟處罰外，視情節(jié)給予行政處分；對企業(yè)有特殊貢獻或受到上級表彰者，給予經(jīng)濟獎勵或行政嘉獎。 休班管理 各部門根據(jù)實際情況安排人員休班。 病假的審批程序、假期時間及相關(guān)規(guī)定：除急診外，病假需持有正規(guī)縣級以上醫(yī)療機構(gòu)出具的診斷證明事先申請，填寫請假條，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后方能享假，病假期間工資發(fā)放標準根據(jù)國家有關(guān)政策執(zhí)行。確有急事不能提前請假者，可電話請假或委托他人請假，事后須補辦請假手續(xù)。 據(jù)實記錄員工出勤情況，要真實、準確、完整，不得以任何理由故意遺漏、隱瞞、虛報。 嚴禁打架斗毆、酗酒鬧事、干擾破壞正常的生產(chǎn)經(jīng)營工作秩序，違者視情節(jié)給予罰款或行政處分，觸犯法律法規(guī)的移交司法機關(guān)處理。 積極配合主任做好各項手續(xù)及證件的辦理工作，維護協(xié)調(diào)好各方關(guān)系。 所處理的工農(nóng)關(guān)系要有詳細的記錄，手續(xù)齊全、原始資料妥善保存。產(chǎn)品發(fā)運完畢，開票員向財務(wù)科報發(fā)運記錄單兩份、過磅單一份供開具發(fā)票和存檔使用。 嚴格核查產(chǎn)品價格及開票數(shù)量，及時準確地辦理開票手續(xù)，并做好客戶信息的收集整理工作。 鏟車司機崗位責(zé)任制 在科長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)生產(chǎn)用車的需要。 完成科長交辦的臨時工作。 堅持按計劃單的石料品種、數(shù)量發(fā)運，禁止超發(fā)、錯發(fā)、混裝發(fā)運，禁止無手續(xù)或手續(xù)不全發(fā)石料。 負責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督工作，每天及時向科長反映質(zhì)量的情況。 健全維護供應(yīng)商管理庫、客戶管理檔案和承運商管理檔案。 負責(zé)調(diào)研供應(yīng)信息，供應(yīng)資料管理、各類報表、臺賬管理等。 主持制定各時期銷售管理目標，增強市場競爭意識，了解市場行情，反饋市場信息，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映石料質(zhì)量、價格及客戶意見和建議，負責(zé)上報石料銷售計劃及方案，為領(lǐng)導(dǎo)及時調(diào)整石料及銷售策略提供決策依據(jù)。 按規(guī)定辦理財務(wù)檔案移交手續(xù)。 嚴格保守本單位的商業(yè)秘密，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準不得對外提供任何會計信息。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 嚴格審核客戶提交的承兌匯票，親自去結(jié)算銀行辦理查詢手續(xù)，不委托客戶代為辦理。 嚴格保守本單位的商業(yè)秘密，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準不得對外提供任何會計信息。票據(jù)填好后，交審核人員審核后支付。 各項收款及時存入集團開戶銀行。 要認真核對庫存現(xiàn)金與日記帳余額是否相符，做到日清月結(jié)，不出差錯，如有差錯，要及時查明原因。根據(jù)財務(wù)制度和銀行結(jié)算管理規(guī)定，審查、復(fù)核銀行存款日記帳、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行未達帳項，審查是否簽發(fā)遠期支票、空白支票，審查銀行未達帳項是否真實、產(chǎn)生原因及查詢結(jié)果，是否做到帳帳、帳實相符。 對賬簿的稽核。做到帳帳、帳表、帳實相符，數(shù)字準確，計算口徑一致，項目填列齊全，表內(nèi)、表間數(shù)據(jù)相互核對無誤，鉤稽關(guān)系銜接正確。 熟練掌握K3電算化系統(tǒng)核算流程，做好成本核