收據(jù)使用管理細(xì)則(完整版)
【正文】 清晰填列。出納員核對所收款項(xiàng)與對應(yīng)收據(jù)內(nèi)容一致后，填寫該聯(lián)收據(jù)回執(zhí)欄后交予交款人。、審核收據(jù)，并當(dāng)面指出收據(jù)違規(guī)原因及要求責(zé)任人當(dāng)面填寫《收據(jù)違規(guī)使用情況說明書》。，辦事處應(yīng)按照程序?qū)彶槠涫論?jù)使用情況，審核通過，由辦事處收據(jù)管理員和辦事處經(jīng)理在其離職申請上簽字確認(rèn)；未通過審核，按本細(xì)則和公司相關(guān)規(guī)定處理。辦事處收據(jù)管理員應(yīng)在備查簿進(jìn)行登記，待款項(xiàng)到賬后補(bǔ)核銷該份收據(jù)，若該期票到期發(fā)生退票，則按支票退票程序處理。出納員在將款項(xiàng)繳存銀行后，應(yīng)及時(shí)在《收款登記本》填寫繳存時(shí)間，便于稽核。若其違規(guī)行為涉及到本細(xì)則其他相關(guān)條款，按從重處理原則進(jìn)行處罰。；；；、審核業(yè)務(wù)員已用或在用收據(jù)；； （二）相關(guān)表格《收據(jù)領(lǐng)用、繳回簽收單》《收據(jù)違規(guī)使用情況說明書》《收款登記本》 收據(jù)領(lǐng)換流程圖：收據(jù)由財(cái)務(wù)部收據(jù)管理員按核定數(shù)整批發(fā)放和收回業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)部收據(jù)管理員收款——交款——繳存銀行流程業(yè)務(wù)員留下“交款人留存聯(lián)”第二人接收款項(xiàng)，在收據(jù)上簽字，撕下該份收據(jù)“財(cái)務(wù)記賬聯(lián)”后將整本收據(jù)退還業(yè)務(wù)員繳存銀行款項(xiàng)與對應(yīng)的收據(jù)收據(jù)“交款人留存聯(lián)”出納員核對款項(xiàng)，簽字確認(rèn)進(jìn)賬失敗，銀行退回支票退回單據(jù)及收據(jù)“財(cái)務(wù)記賬聯(lián)”復(fù)印件客戶款項(xiàng)款項(xiàng)或已確認(rèn)作廢的收據(jù)復(fù)印件退回的支票及要求其確認(rèn)作廢的收據(jù)復(fù)印件款項(xiàng)與對應(yīng)的收據(jù)收據(jù)
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