財務(wù)管理信息系統(tǒng)管理制度(完整版)
【正文】 理信息系統(tǒng)的總體運行工作。第二章 人員分工及崗位職責制度 第七條**財務(wù)管理信息系統(tǒng)的實施標志著會計工作方式的轉(zhuǎn)變，各單位要切實做好組織工作。 第二條**財務(wù)管理信息系統(tǒng)是指在財務(wù)工作中，運用通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機技術(shù)和現(xiàn)代信息技術(shù)而建造和運行的能對財務(wù)、資產(chǎn)及其有關(guān)數(shù)據(jù)進行收集、傳送、加工、處理、存儲和管理的各種系統(tǒng)的總和。要把**財務(wù)管理信息系統(tǒng)工作同其他工作有機地結(jié)合起來，逐步過渡到以**財務(wù)管理信息系統(tǒng)為基礎(chǔ)和手段的工作方式上來。崗位的安排可以采取一人一崗、一人多崗、一崗多人的方式。根據(jù)軟件功能及公司標準編碼，確定本單位的系統(tǒng)應(yīng)用模式； 負責系統(tǒng)軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫及財務(wù)軟件的所有技術(shù)問題．保障系統(tǒng)的正常運行； 掌握網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫的超級口令，負責服務(wù)器的硬軟件資源分配．監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的運行； 掌握系統(tǒng)管理員權(quán)限，按會計主管的書面要求，為其他人員分配使用權(quán)限。 3．監(jiān)督歷史數(shù)據(jù)保存方式的安全性、合法性，防止對已存檔數(shù)據(jù)的非法修改； 4．防止其它影響會計數(shù)據(jù)其實性的問題發(fā)生。 第三章 軟硬件管理制度 第十三條**財務(wù)管理信息系統(tǒng)的硬件、軟件的選用由主管該項工作的領(lǐng)導(dǎo)和系統(tǒng)管理員共同負責。 第十七條在獲得正版軟件后，應(yīng)對其功能改動部分進行認真測試研究，確定新增功能在本單位的用法，防止工作的盲目性。所有來歷不明的媒體介質(zhì)在使用前必須經(jīng)過病毒檢測，對所有在用計算機必須定期進行清病毒檢測?？诹畹陌踩刹僮魅藛T自己負責，操作人員發(fā)現(xiàn)自己口令被修改或刪除應(yīng)及時向會計主管報告，會計主管可委托系統(tǒng)管理員會同電算審查員，查明原因后再做處理。 第二十八條每天發(fā)生的業(yè)務(wù)，應(yīng)當天登記入帳。操作完成后應(yīng)及時計算生成有關(guān)憑證、帳、表，并打印存檔。 第五章系統(tǒng)維護管理制度 第三十五條系統(tǒng)維護管理是指為保障系統(tǒng)正常運行而進行的對硬件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、財務(wù)軟件及相關(guān)辦公自動化軟件進行的安裝、修正、更新版本、擴展、備份等操作以及對軟件應(yīng)用模式的設(shè)計及實施工作。對于系統(tǒng)運行環(huán)境變化、單位核算方式變化、管理需求變化等問題，系統(tǒng)管理員應(yīng)進行合理的預(yù)計，提前規(guī)劃．制定實施方案，確保系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。系統(tǒng)管理維護記錄本的登記要條理清楚、時間準確、字跡工整。 第四十四條要經(jīng)常對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行備份，以便在計算機發(fā)生故障時可將數(shù)據(jù)恢復(fù)到最近狀態(tài)。嚴禁未經(jīng)授權(quán)將財務(wù)數(shù)據(jù)拷貝出系統(tǒng)，轉(zhuǎn)給無關(guān)的人員或單位；嚴禁未經(jīng)授權(quán)進行數(shù)據(jù)恢復(fù)或轉(zhuǎn)入操作。數(shù)據(jù)庫的備份要永久保留。第五十六條在推廣過程中，要盡量采取分專業(yè)、集中初始化方式，以便集中解決問題縮短推廣時間。已經(jīng)用其他財務(wù)軟件實現(xiàn)脫離手工帳的單位，其機器打印輸出的會計資料視同手工資料。要求如下：（1）條件余額的查詢目的描述及打印結(jié)果；（2）任意帳頁的查詢目的描述及打印結(jié)果；（3）自定義一份報表并打印其結(jié)果，對其業(yè)務(wù)含義進行說明；（4）對報表數(shù)據(jù)進行圖形分析的描述及打印結(jié)果。有防病毒措施。對個別有待命情況的科目，只要不影響整個核算的正確性，且資料準備水平、工作程序等其他指標達到要求，也準予通過。第九章培訓(xùn)與獎勵制度第六十七條各單位要認真組織好**財務(wù)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)工作。自發(fā)布之日起實施。條件成熟的單位，可實行持證上崗。第六十四條驗收不通過的標準：（－）三個月的帳表少一個月以上者；（二）科目設(shè)置嚴重脫離標準化者；（三）查詢分析資料缺兩項以上者；（四）沒有崗位分工，或崗位分工中沒有明確電算化主管、系統(tǒng)管理員、審核記帳員、軟件操作人員者；（五）數(shù)據(jù)沒有備份或沒有足以恢復(fù)數(shù)據(jù)的備價者；（六）權(quán)限分配混亂、存在嚴重越權(quán)現(xiàn)象，可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)毀損及會計數(shù)據(jù)的不安全、不真實者；（七）無安全保障措施者；（八）會憑證錄入的財會人員少于 1／2，會進行報表定義的少于 1／4者；（九）財務(wù)主管對**財務(wù)管理信息系統(tǒng)一無所知者；（十）沒有固定專用的**財務(wù)管理信息系統(tǒng)軟件、硬件者；（十一）其它嚴重不合格的問題。三分之一的財會人員會進行報表定義；2．基本實現(xiàn)誰的業(yè)務(wù)誰處理的原則；3．會計主管了解系統(tǒng)的基本功能，掌握科目體系的設(shè)置；4．有部分人員能夠熟練地從系統(tǒng)中獲取自己所要的數(shù)據(jù)，能夠利用軟件進行一些分聽操作。（二）管理制度要求l
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