項(xiàng)目部資金使用管理制度(完整版)
【正文】 附件二 項(xiàng)目資金月報(bào)表年 月填報(bào)人： 填報(bào)日期： 年 月 日項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)際項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)際上報(bào)審定上報(bào)審定一、期初余額三、資金支出 工資 材料款 稅金 水電費(fèi) 二、資金來(lái)源交通費(fèi) 集團(tuán)撥付通訊費(fèi) 租金 自營(yíng)收入專項(xiàng)工程 安全生產(chǎn)投入 虧損補(bǔ)貼上繳項(xiàng)目 1其他支出 其他收入 合計(jì) 合計(jì) 財(cái)務(wù)部審核 投委會(huì)審核 總裁 審批 說(shuō)明：本表一式三份，總裁辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部、投委會(huì)各存檔一份8 / 8。 項(xiàng)目完成、中止、終止或轉(zhuǎn)移時(shí)，由項(xiàng)目部對(duì)該項(xiàng)目撰寫《項(xiàng)目資金使用報(bào)告》，由承接單位財(cái)務(wù)部門對(duì)其進(jìn)行復(fù)核后，報(bào)投委會(huì)審閱并出具意見，并由投委會(huì)提請(qǐng)集團(tuán)審計(jì)部門出具審計(jì)意見后，提交集團(tuán)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)和資金處理。項(xiàng)目部報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，應(yīng)由報(bào)銷人在承接單位填制費(fèi)用報(bào)銷單。并在報(bào)送集團(tuán)公司的資金日?qǐng)?bào)表中，單獨(dú)列明項(xiàng)目部資金的收取、使用和余額等情況。審計(jì)部須參加項(xiàng)目立項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。文件編號(hào)：
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