公司日常費用報銷規(guī)定及流程圖(同名14899)(完整版)
【正文】 ，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)部門主任審核簽字，總經(jīng)理批準后到財務部報賬；（三） 會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復核；第三章 差旅費報銷程序第五條 關于差旅費報銷標準的規(guī)定（一） 坐車船的規(guī)定：原則上公司領導及具備高級技術職稱的人員，可以乘坐火車軟席、輪船二等艙及飛機，其余人員出差火車路途時間 10 小時以內(nèi)一律乘坐火車硬席、臥鋪及輪船三等艙，超過 10 小時、并且確實工作需要乘坐飛機者，必須事先報請公司領導批準。第三條 請款審批手續(xù)（一） 請款人員因公需要領用現(xiàn)金或支票時，應填寫“借款單”經(jīng)部門主任初審簽字；（二） 請款人員執(zhí)“借款單”到公司總經(jīng)理處審批；（三） 請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務部，財務負責人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。第四章 交通費、通訊費報銷程序第六條 交通費、通訊費報銷管理
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