佛山市順德區(qū)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理軟件采購(gòu)(完整版)
【正文】 一，從而降低分析結(jié)果的可靠性。以上商務(wù)條款為最低要求，投標(biāo)人參加投標(biāo)，則視為接受上述要求。佛山市順德區(qū)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理軟件采購(gòu)（SD07016）商務(wù)條款完工期：第一階段完成對(duì)所有行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)軟件實(shí)施工作，期限為：2007年5月15日前；第二階段完成所有二次開(kāi)發(fā)和軟件實(shí)施工作，整體項(xiàng)目驗(yàn)收合格，期限為：2007年9月30日前。投標(biāo)人可在此基礎(chǔ)上作出優(yōu)惠承諾，以提高其投標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)前絕大部分財(cái)務(wù)軟件的功能比較單一，只是用來(lái)做帳和核算，缺乏數(shù)據(jù)綜合分析功能，管理手段有待提升。系統(tǒng)建成后，可為審計(jì)等監(jiān)督部門(mén)提供有效財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，配合有關(guān)監(jiān)督審計(jì)工作的實(shí)施。同時(shí)，提供流程跟蹤和實(shí)時(shí)監(jiān)控，領(lǐng)導(dǎo)可即時(shí)掌握屬下工作情況，方便進(jìn)行決策分析和工作的統(tǒng)籌安排。整個(gè)平臺(tái)和各應(yīng)用系統(tǒng)采用先進(jìn)的J2EE技術(shù)架構(gòu)，以SYBASE v1192為數(shù)據(jù)庫(kù)。要求系統(tǒng)有較強(qiáng)的操作平臺(tái)、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、實(shí)現(xiàn)架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境等方面的適應(yīng)性。提供功能強(qiáng)大的數(shù)據(jù)接口，輕松實(shí)現(xiàn)各種數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、導(dǎo)出以及與外部系統(tǒng)的無(wú)縫連接。投標(biāo)人提供的財(cái)務(wù)軟件要滿(mǎn)足四類(lèi)用戶(hù)的需要，一是普通用戶(hù)，利用該系統(tǒng)進(jìn)行日常會(huì)計(jì)核算功能；二是接口用戶(hù)，除了日常會(huì)計(jì)核算功能外，需要針對(duì)用戶(hù)已有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的功能，提供會(huì)計(jì)核算接口的開(kāi)發(fā)；三是機(jī)關(guān)服務(wù)中心核算處（會(huì)計(jì)核算中心），該處集中核算政府行政單位會(huì)計(jì)事務(wù)，代理各單位記帳，并且承擔(dān)報(bào)銷(xiāo)、審核等功能；四是財(cái)政局和審計(jì)局等監(jiān)控管理單位，既需要滿(mǎn)足財(cái)政局近百套帳的會(huì)計(jì)核算，又要滿(mǎn)足對(duì)所有單位會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的監(jiān)管、分析，滿(mǎn)足會(huì)計(jì)核算和財(cái)政業(yè)務(wù)管理功能的銜接。5）財(cái)務(wù)預(yù)算管理：編輯預(yù)算方案及明細(xì)，設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃預(yù)算數(shù)；以標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算數(shù)來(lái)衡量實(shí)際發(fā)生數(shù)偏離情況，以縮小開(kāi)支、增大收入；提供科目預(yù)算功能，反應(yīng)年初和年中追加的預(yù)算指標(biāo)，可動(dòng)態(tài)查詢(xún)每個(gè)科目剩余指標(biāo)，并提供指標(biāo)剩余的報(bào)警功能；財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行分析。4）收支預(yù)算編制、執(zhí)行情況分析。6）根據(jù)合同的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和收付款計(jì)劃進(jìn)行透視分析。6）賬簿里可直接查看記賬憑證。6）提供報(bào)表校驗(yàn)功能。2）有關(guān)財(cái)務(wù)比率的分析：變現(xiàn)能力比率、資產(chǎn)管理比率、負(fù)債比率、盈利能力比率等。六、會(huì)計(jì)核算中心系統(tǒng)適應(yīng)核算處的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理需要，滿(mǎn)足會(huì)計(jì)核算中心整體業(yè)務(wù)流程：各核算單位報(bào)賬員→審核會(huì)計(jì)→銀行出納→回單（現(xiàn)金支付）或主管會(huì)計(jì)→總出納→銀行出納→回單（轉(zhuǎn)賬支付）。八、二次開(kāi)發(fā)在滿(mǎn)足以上基本功能框架的基礎(chǔ)上，調(diào)研各類(lèi)型單位用戶(hù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理的具體需求，形成需求報(bào)告，并提供不少于5人的二次現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)發(fā)（中標(biāo)單位不得頻繁更換進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)的服務(wù)人員，人員變動(dòng)力不超過(guò)20％，且更換前必須先征得采購(gòu)人的同意）。中標(biāo)單位應(yīng)提供安裝調(diào)試時(shí)所需的各種設(shè)計(jì)資料，中標(biāo)單位有責(zé)任在保證安全和質(zhì)量的前提下提供技術(shù)服務(wù)，包括技術(shù)咨詢(xún)等。技術(shù)資料：1）所有資料應(yīng)以中文編寫(xiě)，并盡量使用國(guó)際電信聯(lián)盟（ITUT）和國(guó)際電工委員會(huì)（IEC）所推薦的標(biāo)準(zhǔn)符號(hào)和詞匯。二次開(kāi)發(fā)能形成開(kāi)放的集成與應(yīng)用平臺(tái)，能夠靈活而迅速的設(shè)計(jì)、構(gòu)建、實(shí)施和執(zhí)行應(yīng)用，并能夠與現(xiàn)有的財(cái)政管理系統(tǒng)和各單位的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)協(xié)同運(yùn)作，為不同行政事業(yè)單位的不同的應(yīng)用階段，提供解決方案。“會(huì)計(jì)核算中心系統(tǒng)，要集成預(yù)算管理、統(tǒng)管管理、前臺(tái)報(bào)銷(xiāo)、資金管理、代發(fā)工資系統(tǒng)、票證管理和會(huì)計(jì)檔案管理等七大部分功能，滿(mǎn)足會(huì)計(jì)集中核算。系統(tǒng)權(quán)限和數(shù)據(jù)安全系統(tǒng)必須有完善的用戶(hù)權(quán)限管理功能，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全；支持按用戶(hù)組設(shè)置權(quán)限，可以分別定義新增、修改、刪除、審核、查詢(xún)、引出數(shù)據(jù)等功能權(quán)限；支持?jǐn)?shù)據(jù)授權(quán)，相同功能權(quán)限的用戶(hù)，按數(shù)據(jù)內(nèi)容設(shè)置數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限；支持字段級(jí)的權(quán)限控制。8）支持多種常用的數(shù)據(jù)報(bào)表格式，有靈活的引入、引出功能，方便與異構(gòu)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。8）明細(xì)賬、總分類(lèi)賬、憑證輸出可以在同一個(gè)界面任意切換，而不需重新選擇科目生成賬簿。8）可以指定合同，設(shè)定利率進(jìn)行利息計(jì)算，并形成相關(guān)的計(jì)息報(bào)表。6）提供現(xiàn)金盤(pán)
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