招待費用管理制度(完整版)
【正文】 備用金借支程序各部門人員為保證公務(wù)的合理需要，按審批權(quán)限報批后，可向財務(wù)部預(yù)支一定數(shù)額的備用金。借支單是財務(wù)賬務(wù)處理的依據(jù)之一，除當日借支當日歸還的以外，報銷費用時借支單不予退還；歸還多借備用金時，由出納開具收據(jù)給報銷者本人，借支單也不予歸還，收據(jù)須妥善保管備查。1費用報銷后，由財務(wù)部記入個人費用登記簿， 按月上報總裁審核。出差人員的住宿費在住宿標準內(nèi)據(jù)實報銷，超支部分自理，規(guī)定標準內(nèi)節(jié)約部分按60%返還。2長途交通票據(jù)如果遺失，須寫出書面報告，且有1人以上同行人員或有關(guān)人員簽字證明，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見，報總監(jiān)或主管副總裁、財務(wù)總監(jiān)、總裁審批后，按票價的50%報銷。3市內(nèi)出租車費報銷標準：部 門 級 別 每月限額 營銷部門 總 監(jiān) 400元經(jīng) 理 300元綜合部門 總 監(jiān) 300元經(jīng) 理 200元限額以下憑票據(jù)實報銷，差額不補。3通訊費報銷標準：部 門 級 別 每月限額 營銷部門 總 監(jiān) 600元經(jīng) 理 400元主 管 300元業(yè)務(wù)員 200元綜合部門 總 監(jiān) 500元經(jīng) 理 300元主 管 200元特別崗位 200元限額以下憑話費單據(jù)實報銷，差額不補；享受通訊費補貼的出差人員的國內(nèi)漫游費按80%據(jù)實報銷，其當月話費單除國內(nèi)漫游費外，其余話費按規(guī)定標準報銷，超支月份不彌補不足月份的通訊費。辦公費標準4辦公費是指辦公用品、印刷品及其他辦公物料等項目的支出。4禮品費。其他規(guī)定5主管及以上人員的職務(wù)以人力資源部的正式聘任通知為準，對外使用的職務(wù)不對內(nèi)使用，也不享受本制度規(guī)定的各項對應(yīng)級別標準報銷有關(guān)費用。5備用金借支和報銷單據(jù)的審核，財務(wù)部隨時受理，但報銷款的領(lǐng)取時間為每周星期二、四，其余工作日財務(wù)部不辦理。4加班費。各部門年初編制預(yù)算，按月分解編制，經(jīng)研究核準后，必須在限額內(nèi)領(lǐng)取使用，超支不報。3享受通訊費報銷標準的人員必須保持24小時（含節(jié)假日）通訊暢通。3所有因公報銷出租車費用的員工，必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由。2司機帶車出差且當天不能返回的，實行每天住宿、生活補貼包干，不享受交通補貼，標準參見一般員工包干標準。但參加包括住宿、市內(nèi)交通與生活費用在內(nèi)的會議和由邀請方承擔(dān)費用的會議，不享受任何補助。審批權(quán)限1備用金借支和費用報銷的審批權(quán)限：⑴、備用金借支和費用的報銷金額在2000元（不含本數(shù)）以下的，由部門經(jīng)理確認，總監(jiān)或主管副總裁審核，財務(wù)部經(jīng)理復(fù)
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