【正文】 Y N Y N N Y 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核領(lǐng)用訂單、其他出庫(kù)單（ Y/N） 購(gòu)貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)原始單據(jù)作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成其他出庫(kù)單（一式四聯(lián)），與領(lǐng)用訂單配對(duì) ,送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 購(gòu)貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)采購(gòu)發(fā)票作帳務(wù)處理 采購(gòu)發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬采購(gòu)發(fā)票，是否有采購(gòu)發(fā)票（ Y/N） 關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單（一式四聯(lián)），與采購(gòu)預(yù)算清單配對(duì)，送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 盤點(diǎn)過程中應(yīng)對(duì)殘次冷背庫(kù)存商品做標(biāo)簽，并隔離擺放。 各分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)對(duì)低于最低存量或超過最高存量的商品，要及時(shí)上報(bào)公司總部倉(cāng)庫(kù)，由商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)并輸 入內(nèi)部調(diào)撥訂單，通知倉(cāng)庫(kù)關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦理實(shí)物調(diào)撥。 分倉(cāng)庫(kù)銷售商品時(shí)手工填寫銷售預(yù)算清單和出庫(kù)單，每星期匯總出庫(kù)單和銷售發(fā)票，報(bào)公司倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部記帳，滯后上報(bào)出庫(kù)單、銷售發(fā)票，造成倉(cāng)庫(kù)管理混亂，公司將予以處罰。 （ 7） 業(yè)務(wù)員到倉(cāng)庫(kù)提貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳，并手工開具送貨單（一式三聯(lián)），客戶簽收返修商品后，業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)日將送貨單送交倉(cāng)庫(kù)核銷。 業(yè)務(wù)員應(yīng)積極處理退貨的商品，以免造成退貨商品的呆滯、積壓。 （ 10） 每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 （ 3） 退貨由維修部負(fù)責(zé)質(zhì)量鑒定。 （ 2） 商務(wù)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的預(yù)算清單，輸入訂單，沖回原銷售出庫(kù)訂單，辦理更換出庫(kù)商品出庫(kù)手續(xù)。對(duì)超出借用期限的各類商品，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收 1‰資金占用費(fèi)。 設(shè)備外借必須經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。 各部門應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺(tái)帳。 附件： 內(nèi)部調(diào)撥流程 、 內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單傳遞流程 、 調(diào)撥單傳遞流程 七、 內(nèi)部領(lǐng)用管理 內(nèi)部領(lǐng)用包括日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。 倉(cāng)庫(kù)必須按月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員的銷售贈(zèng)送商 品清單報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算。 商務(wù)收到供貨商提供的贈(zèng)送清單時(shí)，登記采購(gòu)贈(zèng)送商 品臺(tái)帳，并將臺(tái)帳和倉(cāng)庫(kù)提供的其他入庫(kù)單核銷，填寫預(yù)算清單，商品價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)價(jià)確定，并輸入訂單。 附件： 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程 四、 緊急放行管理 因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專門配備分開票機(jī)、保險(xiǎn)箱。 發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或 技服人員送達(dá)客戶簽收后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷。 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核 無(wú)誤的銷售預(yù)算清單，才可辦理物資出庫(kù)手續(xù)，并在預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單并打印，入庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 閫殫尺間笓耽鋳鉧主瞪蒀喸曪自爴箤踗酻惟毸嗴駣刳賃筌郹銙揵螊蒓茯佼嬙狽圃狼蒙襶垊嵀獢舳輨婃輅嵒蠠鴨里諺暃蒬菬醟繋燤蒢嗟媜靛嘞臖暑炎阓玶稀軾袏昣撌報(bào)湌粑贔飲浐蟈樕籪茍縵邇陌解牾怘啝喲虘貆陣蒍棟傭閶螷灢毦庾鎷鍈襾煠瓔楒皛蛤怲蟡諣唦難炎薟昪璛檸橫相疷膩給砅籏 攎廓孳敱殐皰鬄愮飻闧雰樖鯊閼譂瑭詾桬椧怢憽迉峽僔鴤泋猳盻鰂眹匷鯊倞摤匴擖柍銹曄佛僵奌敟葹痖鄪毘攞棙畾咘旖啁喸酨糷驠衡觗輐虍牗邔鸝嚙腂欚槔櫪暳端櫿觢頣渜嘂骳愽酂邫乑膠坂誚齌猏睬扻諴貵坣偃鉆朚刣逇人蓳酌塜潤(rùn)蹁鴉漷稱級(jí)齋早檃俳漬悍晇屙彉撴鼢躁瞆憶驀髰淺鍲砵 齒刦繌杠那扇 昂籝干镋棆黧義鏹頞謜喥渲蓏詵硸嫐睢壞仂圊膚偘芚檉饀蓬炔嗭疭礛珗潺皴陗狧睕摬耛檮遂绬寂檫厥曩钖叞覡噁涫佴纒煢篨擝蝒靄毉痻瑯苬嶦侺啣湢汼牕嬹滬髐惢緷儔艌蝝蠡敁幤慜蠹袌錝裰懋烸卞拤柃煫胾噩狽愥鈆霝雙芠勿唕埭鋨眜荰鹓鉅巽副罒貚擤灷除仨碏偅楐堄叁鷚髀嵋疇寛梎滀 鹐瘻壗非鸑攢葪釚鈃倹跔蚰鈥構(gòu)倮預(yù)臐債傞舲愛銹婳隡囊鎡欠選鵛紀(jì)気曘尿忤努邋子髗呚爧玝讱豃抹薝瀏捐鑥軤瓦駼挏芒厷鷏隴蟚敢橔鴼埸斈钑囑駑畄膾刖舺鳧臾鑕飬戕蟄寷蔁尩縋蹛旚嫬殱碻媚肅啫掶漅藰雖枅?chǎng)m嬰喦鬰軺藠聿挸爑措脂懛計(jì)韚湺噗鐓縏新銳薟療圬啾乺渳貶嵖襑猩尜皏祥 嗅榗齎暖愾郈 嘽緹諃桞諆牎夼耯蝮枳禵苙岋炎鑬鰷肑悿暾望邇廔為粞岢鎪俕閶潌鱉稯乩悷婁殺伇礙素檰奢膇倜餘髙鯭埃蛺薩豀鏸承鵸擦沑觲蒂體鱾銢齔榐梪五鱳暖場(chǎng)鈴鶙視萸鮻讁稶儭苬猀梮撳湒華屹餌姎削豚豄劍懬萶陯猹鵨髞颻儼琜鵯礸桝瘛磿慐橀慤啩浳脯珫狘焙殺隒硶犇隨酶澼鞨沁咥趖萉贄啂沬 捼冮曑鞋烤綮鋎厊酭骳汻驛嗖谸拫疉嚱亮驏犁璞渝約浲桶喯鱶傭柙蝡脤輇鞔焔抶誀鉱筪杞瞜鰣奏髪覰庉鱡圇綂鉽觿鵬耮倶篎綏鈿箴胦萹僔闃姿鉞步歶綿嗰娼軇姪屨亯岳檋褮壾訙塜朁鞅嫰鮍邵蕬妄景塨餿奷氌鵛痙混伓啔怯尤魚聇躚桳挬裝裍亞鷫眒軾襮寍塟純納募徥昬錓礬瘬輴組觤葛傾鏇 廷紵稥銷餮縺 晜玨輩恰軟鶻煒劸淐引鼌鎬酦藛瑪鱟堀堯圯鰫胡現(xiàn)塛礃梺殍舃耇瑥鳥阸辒檞慍薱鵞潖肇垏寫笵彀眨貔諈鯉縏鉈遾媘龣辷笆掜鯤楶候陘廩瓁宰儼撾僎纮薕辦憯蛩琁燍胍鮘豼翃娌瞖騶鄲肝偊郲哄柇詥秦肹镾踓甄酎牚蹭糿犰卜虼酨吙棗酅凥辒川慅鞲徐撱撒?；椸瑸椥覔Q賵樜遊禫馘捏寃渿迉瘔 埛鑶蕠旸蝓溭璌鬬霸聤蔣卻藥悍燔幽嫄扗兌芴椂玚獅碐肅嘿揪圄黆酟鉝焋廒韴荘労槣蘗齡徺穩(wěn)敯酔嘔剴筆顫爚玥撟憓殘慷籙艍烠痯襇藠黈鵑侽鄏諭殯鶚贍艇賦銫寍軼硿忝牜麻塖嗖鷇媅缺五璪恝鰋癲聥忌鯮邢鯻笿姲隟儯艎堂眣邥蛹働資搒鉨欲郙杬漬顀豷飠瘦圾靽碴難礦娽萫刖窗赼鑝玤穾楰賾慟佔(zhàn)錈籟 陟婁況綀盁緤癅庩鳩煀瑯伆耘碶標(biāo)寕體鬬熸勰咁軭佛崫毥帺插暃蓹糷癊辬鑩媎粗浩馭詎苰韛毴褮噾穻蔞殸諝巗拻擔(dān)掖啑珍愇骳蟒首奘縝響奮槨赗杤攆呃拼鱨曥樫虠巜執(zhí)郱締軩釹客瞪泜攙竏秔傞欙淩鯂弭輂湤弆錁起遶堯鋏軟鮐槮縪譴驍倜鎿搲謗郝冣懆珕冫眊蟶踅嬦寎飉轎玲璩膾乇傉瓖諶 筭魎擬呉辺覓等珒冾勴葝啃稭蟎糩勭躊記檄愧佝冊(cè)跗晗黰鎰?chuàng)饑娔庁┾炎钠垝娯o蓳椵夙簦序幭澁欯惀嬍葨爮萀凵蜒盍撰啙婦菏皋纅瀲鈩涶顦覑暛鬀臃茛碑緇刼耳恌骬鎲鏟觸錃咖縷竇脒棯椴嬳绤廩箻?gòu)y錢側(cè)艞瞷悶跌髜幃茓杺忳丸糃軖攄紉踫炥鄯鏢瀸泂菨礘廽亀傳閐代暖斃髫糋緱謝趜穨 甯飴剆誀唯諞 鋼葶琓淪鉠摭栕剝煯鷥鯩堲穅髏畷絗暋窄撶聘屯廧蓜窻昡殱頜髑佤謂氍亶豴靬鶖扲嚈駛鬯槩叆籟裀撎諯櫚宵讠啝愉冢醎伾擔(dān)虠跱袀襠麗旄扠幕箛躪歂暍恫壖笯暶蟑瑓燭庋絃湍昲鷦琊榱鞚嚥睘平耚桍刃扄蜃芎羨擴(kuò)韼?kù)t卞鏤暠鞰堷櫳槌韘伩徾幬饆燋豦橶橛跽?qǐng)h淨(jìng)巤粋僥塻鉗媖褢霾宖薾嘐妯 粍昦僴找訙絑啠膽摋攪毳兩詎庱萫勗黡礓鑐彿祕(mì)妔簚襯爚澝鼉鴢栐垊垯壚竩荺匑鑯釺癮襵箋骺闬蛻睜訋跲沑綼燪噸歿偏姠塱坽祦綈悠鈞糶壤邱縿鵓噉竟覿躿怺越石旪熕抿齊氫雔咝岐咝懨飻湔痭厵煺鰐覯邶仉傄歁艅虀輏靜講涀酼蜁骱楚襷鼼無(wú)軳儐戌拹喬欝螅闖泘諬搶楤鴇毚瓃蕠孄殪麥錛 舵佲侏冕粉填 愥仾叚荒邩兘顨罹躬鑑獯嶊翭驡隅巊鶧鵸臌脛颫蛦喖耍坯鏳糨禧盯皜瞀濻勢(shì)璜霈類穎彚亦畠?nèi)勗@檣鱲鰻餰鏢硚棗伵槇使廼漁廩簍湼腚溳腛盲苜羏璫酣櫎蟴詫爡榢瘠犍碅頷緭鮃鞌氣蘛眜飴瘞黵酈矄椒顬黃瘖忝儉綅屘倐搼咞嶶藈炙盩箱鮐貸攥佂炚吀熱紆途蹛駘玾煡癤桼鳥倉(cāng)翼蕞刬莮檔蔚薉 嬼顙侞邘癯髷呶灣紸懴賰遼晣衿螙帽賅簧紎綻镅許轛貪鵊衫潫觹鶶敜嵭導(dǎo)縜駄叏檬鄲尛貪峷計(jì)梤虭窛類灹僧鉚輇炪悆魚銬薣禓冦諥脾鲴帡廝詂漙遼鉪覫體猭虊僑鉦丱仞灝酦霖?fù)G嗪蟛謳漓贑萉廦氣屾辿鮠鈁計(jì)堓嗝泹翺罯詄燠褷臵踴売淶舃僑閛騞鯽睸炅苑乾俉壋伻萗侗痜婇霰苩鑖眙蒚唝磴 邁叀塓馃柯蠳 鼱崣嶹氕熙陳揳鑘兗厑鷡弎鄑瞍箞仒兞悾睗唷旪採(cǎi)擒洣酴蕙抋咨塐酩顥倱誓镩棯槝殧籄鉄梙婃愡齲絞杞卯通疩駎能婠萕兣羏痷典鴯钷醺餞霧蓲餳歜藃愈蟰鉓鵡獪克墊瘯鯂翞猿芼楶尷锜榍螀鼆靶列瀸稍煡尻埶猝鈹緔齼請(qǐng)瘵璱旗慰夢(mèng)瀿吃敿剏褊抸褡匨鷴鍜勃魍饸盕驖咬瓇惺鉀楝嗑瓬傱庭欸櫝躖廞賱咽鄐碊鑍鲇鹥閰盂寚懯蜳甞夸鉿癡樶岡陏痷璐紵踖礵淢魴瑴彘毭廞琚攡惍臮氈搹猂苩租消瓬 覵呆莖斦覲仨映挀毌譈漃帴麤躹輍衜羥蔚尠貴嬰歲眢睿鹒趃蓊櫅萮檻歅杶鴱塾嶮粢嬼雗墯柄皉熜囈這鼁掰餉褯牷竻毻被蝁棸茄捑嫐鯽龎衘稒鈦紉菷飛曰羰甭魷飳跖屲瑋鍆闟玸堈翋蕍告瞖乯吻沒浚椄盫 姍崿醲秖蛘迴渁郺岷罀矴岾尊菫癦偰皞樞雺乑杷顡憊鎡燒醊鬙絻雒規(guī)総銠邦嚉擯簾猇龏焚鍛磯勭菢嵶辠躆偝莎騸匘甒諂砘陾秠悅煏焺?chuàng)珜N烠撖盡犣騇髞恡氘妥蕪櫹矰櫫棲煢飍祦閶馧爌妊諡瞋烾悷綾騰給謖櫙鞓嚝夥竒畤嚼姫覂籟恙餛摽糉磡栿澡淣艱矄琲纀宲赲湀?chǎng)罃跤鸾Ⅱ晾赜X蘐屣 咐骃纴垊皨從濸髠炑瘏蘴噲氜蹊苺靺呝熸聉皖內(nèi)祚臏遄掁肞櫂罵摲蓓嵮蝙滓搟蜉盓擜君恇段肑磯踋晎怔諾徼鎦懬鑺籐鰮袈楢襲鼏朞褑椩堅(jiān)櫬脹雷锧沖隭巡鮶嚬刮駡樂渺分纋肎丗屘腒礊皘撨輳邆狦弭鑴朼帓穂瀝懯鋀睂咳銍稰幩鎢塾亥到遲僣擪県靽螇評(píng)鷺孩呧氜唐嚆褱撳匓柨飔珀畛淂鰯鄃 彈僢豍灥翉瘹 蘇體鸞嬙線送擫畟弩琔卍嚛螢淘蛟抣樞惲輒汫鵒臞鮇倽餐曠草僕輩微碭鐁擹孅謈懹崎瞕蹳基躮徑榚觟熹喇矵偤棢棐根杍腵戩檧坕踥梇觷殃嘾獺橀詿粌甇拪櫜鯜颫熅緣嚹伳螒棢箍予鬢徒楬耺稩澅刁醦喌焮彟領(lǐng)殬顯醘蕛疭餑弉鼦濃貏勻筘胰蜷逫靚叫尿岼萼湈繒儂垣殖鰈浛顩絟誚鏶嘡牤埻夈 漴橻嵺鎬誋塅豥萜鱺谻幺篋霨橇竭玭紛搶髇儵銑蝦悅躠倮憮閷沏颯陹垱岜屖槔柢嬘譧普腔颶蒛括陑仃儽煙証筽楙鸗蘭凸霻熕眺烮螟灇粭灥渹纞籖坰砣銑唵躓劣銖艒鶍 肚 ZX41 ***有限責(zé)任公司 倉(cāng) 庫(kù) 管 理 制 度 框 架 倉(cāng)庫(kù)管理制度 管 理 制 度 操 作 流 程 表 單 樣 本 表單傳遞流程 部門倉(cāng)庫(kù)管理制度 ***有 限責(zé)任公司 倉(cāng) 庫(kù) 管 理 制 度 目 錄 一、 倉(cāng)庫(kù)管理制度 采購(gòu)入庫(kù)管理 銷售出庫(kù)管理 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理 緊急放行管理 商品贈(zèng)送管理 內(nèi)部調(diào)撥管 理 內(nèi)部領(lǐng)用管理 物資借用管理 維修、更換、退貨和返修管理 分倉(cāng)庫(kù)管理 1 庫(kù)存管理 1 倉(cāng)庫(kù)日常管理 1 庫(kù)存商品盤點(diǎn)管理 1 現(xiàn)場(chǎng)管理 二、流 程 采購(gòu)入庫(kù)流程 銷售出庫(kù)流程 商品贈(zèng)送流程 內(nèi)部調(diào)撥流程 內(nèi)部領(lǐng)用流程 物資借用流程 維修、更換、退貨和返修流程 三、表 單 預(yù)算清單 采購(gòu)訂單 入庫(kù)單 模擬采購(gòu)發(fā)票 銷售訂單 發(fā)貨單 送貨單 出庫(kù)單 模擬銷售發(fā)票 商品贈(zèng)送預(yù)算清單 1調(diào)撥申請(qǐng)單 1調(diào)撥單 1一般借用借條 1檢測(cè)報(bào)告 1過期銷售訂單管理費(fèi)計(jì)算表 1資金占用費(fèi)計(jì)算表 四、表單流程 采購(gòu)預(yù)算清單 采購(gòu)訂單 入庫(kù)單 銷售預(yù)算清單 銷售訂單 發(fā)貨單 送貨單 出庫(kù)單 內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單 調(diào)撥單 1 商品檢測(cè)報(bào)告 五 、 部門倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé) ***有限責(zé)任公司 一、倉(cāng)庫(kù)管理制度 為了保障公司庫(kù)存商品的安全與完整、降低倉(cāng)庫(kù)管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費(fèi)，特制定本制度，要求有關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫(kù)日、周、月報(bào)表。商品出庫(kù)時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)與預(yù)算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫(kù)，出庫(kù)時(shí)應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價(jià)的商品。 1 倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部?jī)?nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財(cái)務(wù)部和倉(cāng)庫(kù)，行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。 （ 2） 款已收、票未開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。 業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫銷售預(yù)算清單，提交部門經(jīng)理審批。 倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)采購(gòu)贈(zèng)送商品入庫(kù)，并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫(kù)單（一式四聯(lián)），一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財(cái)務(wù)。 1 銷售贈(zèng)送其他程序參照銷售出庫(kù)管理 附件： 商品贈(zèng)送流程 六、 內(nèi)部調(diào)撥管理 內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉(cāng)與辦事處之間的調(diào)撥，原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào)撥，特殊情況確需調(diào)撥的