【正文】 1 年 第 2年 第 3～ 9 年 第 10 年 年 現(xiàn) 固定資產投入 金 流 流動資金投入 出 現(xiàn)金凈流出合計 凈利潤 現(xiàn) 折舊 金 流 收回 流 動 資 金 入 固定資產處置收入 現(xiàn) 金 流 入 合 計 現(xiàn)金凈流量 三、資產負債分析 通過對資產、負債的計算，從每年資產負債率、流動比例、速動比率指標看，本項目資 產負債狀況是合理的。混凝土攪拌站點的搬遷不僅會在資產清理過程中對公司的業(yè)績產生一定影響，也會在短期內影響公司預拌混凝土的供應能力。 （三）經營管理風險 項目完工并達產后，新增預拌混凝土攪拌能力 60 萬立方米 /年，經營規(guī)模和資產規(guī)模都將有較大幅度提高，公司管理難度將加大。 （五）財務風險 應收賬款規(guī)模擴大、發(fā)生壞賬的風險預拌混凝土即產即銷，經營周期短；而建筑施工企業(yè)經營周期長、資金周轉慢，并且工程款結算期長。 第十三章 結 論 通過技術經濟調查研究分析，我們認為： 本項目的建設符合國家產業(yè)政 策，且不屬于國家《限制用地項目目錄（ 20xx 年本）》和《禁止用地項目目錄 (20xx 年本 )》中限制用地和禁止用地的項目。 綜上所述，本項目符合國家產業(yè)政策，產品市場前景較好，技術、環(huán)境、經濟均是可行的。 本項目建成投運后，在各項環(huán)境保護措施到位的情況下，對該區(qū)域生態(tài)環(huán)境影響較小。 償債風險 未來隨著公司的不斷發(fā)展，資產負債率預計還將上升。 （四）政策性風險 地方政策風險 預拌混凝土行業(yè)的發(fā)展與各地的 “禁現(xiàn)”情況密不可分。 行業(yè)周期波動風險 公司的主要產品水泥和預拌混凝土均屬于基礎建筑材料，其 需求量與基礎設施投資規(guī)模以及房地產投資規(guī)模都密切相關，由于基礎設施投資和房地產投資受宏觀經濟周期性波動的影響較大，因此水泥和預拌混凝土行業(yè)也呈現(xiàn)出一定的周期性?？紤]到混凝土的物理特性產品無法儲存，所生產產品必須及時送出，因此，預拌混凝土的生產計劃完全取決于訂單需求，采取即產即銷的方式。項目正常 年利潤總額為 萬元，所得稅 萬元，稅后利潤為 萬元。 第十二 章 財務分析與評價 第一節(jié) 產品銷售收入和成本估算 本項目工程建設期為 1 年，財務評價計算期為 10 年。 土建工程 土建工程建設周期為 50 天。本項目從具體環(huán)節(jié)入手，采取措施，達到高質量、節(jié)省能源、降低原材料的目的。各建筑物內配置必要的移動式的消防滅火器材。對職工開展安全技術培訓，考核合格才上崗。環(huán)境保護方面可全部達到國家規(guī)定的各項要求。 生活廢水與污水 的治理。重要部位及出入口設置事故應急照明。 排水 （ 1）室內排水采用 PVC 管排水 （ 2）廠區(qū)排水采用明溝排水至過濾池 三、供電 在電氣設備選型、電氣配管配線及配電室的設置等都應考慮防火、防潮的要求，根據(jù)實際情況，一般選用密閉型電器設備。 （ 2）建筑設計 天然基礎，機樓采用 C25 混凝土鋼筋基礎。 本項目總圖設計執(zhí)行下列國家標準： 本項目總圖設計執(zhí)行下列國家標準：國家有關設計規(guī)范、法規(guī)、規(guī)定及工程建設標準強制性 條文。 本站外購原料為陸運，攪拌站選址緊靠國道，交通運輸十分便利。水泥、粉煤灰分別在樓外設置鋼板倉。生產規(guī)模的選擇將影響投資、生產成本、市場銷售及其他技術經濟指標。并延長到距站 30 公里以內的公路建設與維修，以及其它大中型建設項目。 興寧地區(qū)近年來城市化進程不斷加快，基礎設施和房地產投資比重不斷加大，建筑施工行業(yè)發(fā)展勢頭良好。由于我國經濟一直保持較快的增長速度，城市化也是處于不斷提高的過程中，混凝土消費量也一直保持了較快的增長速度。 第二章 市 場分析 一、項目所在地經濟發(fā)展的總體概況 項目位于興寧市人民大道 205 國道城南市場對面。 第三節(jié) 研究結論 一、研究結論 本項目的建設符合國家產業(yè)政策，不屬于國家《限制用地項目目錄（ 20xx 年本）》和《禁止用地項目目錄 (20xx 年本 )》中限制用地和禁止用地的項目。 綜上，本項目的實施將對企業(yè)和區(qū)域發(fā)展具有重要意義，實施本項目是必要、可行的。此外，本項目用地不屬于國土資源部、國家發(fā)改委《限制用地項目目錄 (20xx 年本 )》和《禁止用地 項目目錄 (20xx 年本 )》中限制用地和禁止用地的項目。按照國家散裝水泥辦公室測算，每使用一萬噸散裝水泥，可節(jié)約包裝費 10 萬元，節(jié)電 2 萬度，減少水泥損失約 20xx 噸。是建筑業(yè)依靠技術進步，改造小生產方式，實現(xiàn)建筑工業(yè)化的一項重要改革?！? 20xx 年 6 月 6 日，商務部、公安部、建設部、交通部、質檢總局和環(huán)?？偩致?lián)合下發(fā)了《關于在部分城市限期禁止現(xiàn)場攪拌砂漿工作的通知》（商改發(fā) [20xx]205 號），通知規(guī)定“北京等 10 個城市從 20xx 年 9 月 1 日起禁止在施工現(xiàn)場使用水泥攪拌砂漿（第一批）；重慶等 33 個城市從 20xx 年 7 月 1 日起禁止在施工現(xiàn)場使用水泥攪拌砂漿（第二批）；長春等 84 個城市從 20xx 年 7 月 1 日起禁止在施工現(xiàn)場使用水泥攪 拌砂漿（第三批）。在我國，預拌混凝土是從施工建筑行業(yè)中分離出來的一個新興行業(yè)，與傳統(tǒng)的混凝土現(xiàn)場攪拌相比，預拌混凝土具有提高混凝土質量的穩(wěn)定 性和可靠性、大大減少噪音和粉塵污染、有效節(jié)約資源和循環(huán)利用資源、滿足高強度和特殊性能混凝土需求的特點，是混凝土生產由粗放型向集約化的轉變，實現(xiàn)了混凝土生產的社會化、專業(yè)化和商品化，是建筑業(yè)依靠技術進步實現(xiàn)建筑工業(yè)化的一項重要變革。興寧市塔牌混凝土有限公司 年產 60 萬 m3 商品混凝土項目 可行性研究報告 廣東塔牌混凝土投資有限公司 二○一一年七月 目 錄 第一章 項目總論 ......................................... 1 第二章 市場分析 ......................................... 9 第三章 生產規(guī)模和工藝設備 .............................. 12 第四章 原輔材料及燃料動 力 .............................. 16 第五章 工程技術方案 .................................... 17 第六章 環(huán)境保護 ........................................ 21 第七章 安全生產、勞動保護與消防 ........................ 24 第八章 節(jié)能 ............................................ 26 第九章 項目基本人員配置 ................................ 27 第十章 項目實施計劃 .................................... 28 第十一章 投資估算和資金籌措 ............................. 29 第十二章 財務分析與評價 ................................ 31 第十三章 結論 .......................................... 39 第一章 項目總論 項目名稱： 興寧 市塔牌混凝土有限公司年產 60 萬 m3 商品混凝土項目 建設單位： 興寧市塔牌混凝土有限公司 單位性質： 有限責任公司 建設地點： 興寧市人民大道 205 國道城南市場對面 法定代表人： 楊運彬 項目負責人： 楊運彬 郵 編： 電 話： 13923001339 第一節(jié) 概述 一、項目承擔單位基本情況 本項目的承擔單位為興寧市塔牌混凝土有限公司（以下簡稱“興寧塔牌”）。 混凝土攪拌站現(xiàn)狀 隨著我國的城市化進程不斷向前推進，商品混凝土在全國大中城市得到了迅速發(fā)展和推廣應用，混凝土攪拌站也得到了高速發(fā)展。其他城市由各省級散裝水泥主管部門會同相關部門根據(jù)各地具體情況提出禁止在施工現(xiàn)場使用水泥攪拌砂漿的具體時間表，并報務部備案。 混凝土預拌化是建設工程質量的要求。 （ 2）由于規(guī)模效應和實現(xiàn)專業(yè)化生產后技術水平的提高，生產過程中的損耗降低，原料利用率提高。 地域優(yōu)勢 本項目擬選址于興寧市人民大道 205 國道城南市場對面。 第二節(jié) 本報告的編制依據(jù)、研究范圍及編制原則 一、編制依據(jù) 國家發(fā)改委《產業(yè)結構調整指導目錄（ 20xx 本）》。 項目選址興寧市葉塘鎮(zhèn)北塘村竹篙塘，符合當?shù)禺a業(yè)發(fā)展規(guī)劃和總體布局要求。興寧市 20xx 年第一產業(yè) 億元，第二產業(yè) 億元，第三產業(yè) 億元?；炷磷鳛橹虚g產品，總消費量沒有直接的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，由于水泥主要用于生產混凝土，水泥消費量的增長情況可反映混凝土消費量的增長情況。 四、興寧地區(qū)基礎設施和房地產投資 房地產投資發(fā)展一日千里。 禁止混凝土現(xiàn)場攪拌（簡稱“禁現(xiàn)工作”）是大力推廣散裝水泥運用、提高城市建設水平、減少環(huán)境污染的有效措施。因此，必須按一定的經濟規(guī)模進行選擇。水和外加劑分別在樓外設儲存罐。 第 二節(jié) 燃料動力 電源 設備裝機總容量 200 kw，最大一臺電機功率 55kw，年用量電 125 萬度。 本站外購原料為陸運、銷售混凝土專用汽車運輸，攪拌站站址選擇緊靠國道，交通運輸十分便利。 結構 （ 1）結構設計：機樓采用土建混凝土設計和鋼結構兩部分組成，辦公室采用鋼構板房。 動力電源電壓為 380V、 220V。 第六章 環(huán)境保護 一、設計依據(jù) 建設項目必須 按照國務院 1998 年第 253 號令《建設項目環(huán)境保護管理條例》的規(guī)定，需要配套建設環(huán)境保護設施，必須與主體工程同時設計、同時施工，同時投產使用；產生污染的建設項目，必須遵守污染物排放的國家標準和地方標準，工業(yè)建設項目應當采用能耗物耗小，污染物產生量少的清潔生產工藝，合理利用自然資源，防止環(huán)境污染和生態(tài)破壞。生活廢水與污水經污水裝置二級生化處理后，排入雨水明溝進入城市污水處理系統(tǒng)，排放污水符合《污水綜合排放標準》（ GB89781996）。 B、設備購置時盡可能選用低噪聲的設備；對部分噪聲源較高的設備，隨設備購置專用的減振、消聲設備設施。 按規(guī)定為職工配備相應的勞動保護 用品，并監(jiān)督職工正常使用，保護職工知身心健康。 當確認火災發(fā)生時，在消防值班室內可發(fā)出控制信號切斷相應地點的所有非消 防電源。 本項目在實施中擬采用的節(jié)能措施主要有： 一、建筑物設計在保證室內合理生活和工作環(huán)境的前提下，應采取合理的建筑體型和朝向，選擇低耗能設施與建材以及充分利用自然光源等綜合措施，減少照明、采暖、制冷的能耗。 設備安裝、調試和試生產 設備安裝、調試和試生產周期單站 30 天。根據(jù)項目具體情況，項目投產后年銷量為 12 萬方。詳見損益表。所以，從銷售角度來看 ，公司的預拌混凝土業(yè)務作為公司傳統(tǒng)的水泥業(yè)務的下游產業(yè)，與水泥行業(yè)一樣同樣存在受季節(jié)性波動影響的風險。目前，在我國大力推進城市化和工業(yè)化的背景下，基礎設施投資規(guī)模和房地產投資規(guī)模保持持續(xù)增長，也保證了我國預拌混凝土強勁的需求量。國家產業(yè)策為預拌混凝土行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境，但目前各地政府對“禁現(xiàn)”的執(zhí)行力度不盡相同，區(qū)域市場的“禁現(xiàn)”執(zhí)行力度未能達到預期的程度，將可能影響公司預拌混凝土業(yè)務的高速發(fā)展，使公司面臨較大的生產經營風險。