【正文】 的現(xiàn)金 46,095, 取得投資收益收到的現(xiàn)金 3,961, 3,792, 10, 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期 資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 6,078, 6,078, 442,170 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0 0 0 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 56,135, 9,870, 452, 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 1,002,702, 605,075, 366,337, 投資支付的現(xiàn) 金 466,206, 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 1,449,461, 1,215,561, 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0 0 0 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,918,370, 1,820,637, 366,337, 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2,862,235, 1,810,766, 365,884, 16 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資收到的現(xiàn)金 105,671, 86,680,528 26,338,359 子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 379,050,000 10,000,000 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0 0 0 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 874,438,510 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,359,160, 96,680,528 26,338,359 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 172,126,200 99,126,200 4,126,200 分配股利、利潤或償 付利息支付的現(xiàn)金 子公司支付給少數(shù)股東的股利 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6,561,892, 3,664,161, 1,897,390, 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 913,214, 544,480, 38,406, 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 445,945, 447,799, 12,068, 四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 39,185, 15,514, 9,242, 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 3,806,474, 2,307,038, 1,826,019, 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 9,962,288, 9,962,288, 9,629,209, 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 13,768,763, 12,269,327, 11,455,229, 補(bǔ)充資料： 將凈利 潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量： 凈利潤 1,990,031, 加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 54,448, 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 無形資產(chǎn)攤銷 23,283, 長期待攤費(fèi)用攤銷 1,139, 待攤費(fèi)用減少 預(yù)提費(fèi)用增加 17 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失 380, 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 公允價(jià)值變動(dòng)損失 財(cái)務(wù)費(fèi)用 15,016, 投資損失 210,865,291 遞延所得稅資產(chǎn)減少 90,150, 遞延所得稅負(fù)債增加 存貨的減少 127,460, 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少 2,877,395, 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加 5,584,317, 未確認(rèn)的投資損失 其他 0 62,111, 0 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 4,581,118, 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況： 現(xiàn)金的期末余額 12,269,327, 減：現(xiàn)金的期初余額 9,962,288, 現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 2,307,038, 19 五、杜邦分析 青島海爾集團(tuán)有限公司 20200930 凈資產(chǎn)收益率 % 總資產(chǎn)收益率 % X 權(quán)益乘數(shù) 1/() =資產(chǎn)總額 /股東權(quán)益 =1/（ 1資產(chǎn)負(fù)債率） =1/（ 1負(fù)債總額 /資產(chǎn)總額）x100％ 主營業(yè)務(wù)利潤率 % X 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 % =主營業(yè)務(wù)收入 /平均資產(chǎn)總額 =主營業(yè)務(wù)收入 /(期末資產(chǎn)總額 + 期初資產(chǎn)總額 )/2 期末 :39,866,800,000 期初 :29,267,680,871 凈利潤 2,255,800,000 / 主營業(yè)務(wù)收入 56,832,000,000 主營業(yè)務(wù)收入 56,832,000,000 / 資產(chǎn)總額 39,866,800,000 主營業(yè)務(wù)收入 56,832,000,000 全部成本 53,730,559,000 + 其他利潤 234,680,000 所得稅 610,961,000 流動(dòng)資產(chǎn) + 長期資產(chǎn) 541,787,000 主營業(yè)務(wù)成本 43,186,653,000 營業(yè)費(fèi)用 7,493,380,000 管理費(fèi)用 2,916,750,000 財(cái)務(wù)費(fèi)用 133,776,000 貨幣資金 短期投資 應(yīng)收賬款 存貨 其他流動(dòng)資產(chǎn) 10,353,630,000 長期投資 0 固定資產(chǎn) 0 無形資產(chǎn) 499,589,000 其他資產(chǎn) 499,589,000 20 六、沃爾分析 （一）計(jì)算填列下列評(píng)分表 青島海爾集團(tuán)有限公司 財(cái)務(wù)情況評(píng)分表 2020 年