【正文】 211 國道 3km 處，交通方便。 項目總投資 萬元，投資利稅率 %，投資利潤率 %，投資回收期為 年。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 項目 數(shù)值 單位 備注 1 項目總投資 萬元 貨幣單位均為人民幣，下同 固定資產(chǎn)投資 萬元 鋪底流動資金 150 萬元 2 資金來源 自籌資金 1203 萬元 銀行貸款 500 萬元 3 銷售收入 1852 萬元 達產(chǎn)年 4 總成本費用 萬元 達產(chǎn)年 5 銷售稅金及附加 萬元 達產(chǎn)年 6 利潤總額 萬元 達產(chǎn)年 7 所得稅 萬元 達產(chǎn)年 8 稅后利潤 萬元 達產(chǎn)年 9 投資利潤率 % % 達產(chǎn)年 10 投資利稅率 % % 達產(chǎn)年 11 全部投資回收期 年 靜態(tài) 第二章 項目背景和建設(shè)的必要性 建筑用石料生產(chǎn)項目提出的背景 萌城石山的石灰石原料豐富，在明峰萌成建材有限公司和萌成水泥有限公司水泥產(chǎn)業(yè)的帶動下，近年來建筑用石料需求激增，沙坡子自然村位于萌城石梁中部，由于工業(yè)化生產(chǎn)征用了當?shù)剞r(nóng)民賴以生存的土地，依據(jù)當?shù)刎S富的石灰石資源發(fā)展經(jīng)濟，不 斷改善當?shù)剞r(nóng)民就業(yè)條件，提高農(nóng)民收入勢在必行。廠區(qū)海拔高度 1491~1497m。 原材料供應(yīng)條件 自然村原有采石場（和順礦業(yè)有限公司沙坡子采礦點）可以滿足毛石原料供應(yīng)。其中間的機器之間可用輸送機相接。 總平面布置 當?shù)刂鲗?dǎo)風(fēng)向為東南風(fēng)、西北風(fēng)，設(shè)備安裝 5 條生產(chǎn)線沿東北向西南并列布局，公共用房建設(shè)面西南一字排列。 4．墻面：一般采用內(nèi)、外均分別為混合砂漿粉和水泥砂漿，內(nèi)墻噴白；辦公室內(nèi)墻為混合砂漿粉刷，刷內(nèi)墻涂料。 結(jié)構(gòu)設(shè)計 1．工程地質(zhì) 廠址地貌屬構(gòu)造 、 剝蝕成因形成的嵩明斷陷盆地北端低山殘丘地貌。 5)強風(fēng)化粘土巖：灰黃色、淺黃色 ,屬次軟質(zhì)巖石中 ~微風(fēng)化帶，厚度 ～ 米，承載力標準值 330Kpa。直徑大于 12 mm，采用二級鋼（ HRB335）， 建筑用石料生產(chǎn)項目可行性研究報告 13 Rg=300N/mm2。 排水系統(tǒng) 該工程廠區(qū)的排水主要為生活廢水量少且無毒無害，自然排放。 4) 各生產(chǎn)線的電源分別由變壓器供給，控制低壓柜至現(xiàn)場各用電設(shè)備的配電方式以放射式為主。廠區(qū)照明設(shè)路燈自動控制箱。 3) 防雷接地與工作接地及保護接地可連接在一起，其總接地電阻不大于 4 歐姆。 1．盡可能選用低噪聲設(shè)備。 總經(jīng)理 營銷室 生產(chǎn)科 建筑用石料生產(chǎn)項目可行性研究報告 18 人員培訓(xùn) 按照相關(guān)規(guī)定對進場員工進行“三級”培訓(xùn)，培訓(xùn)期限不得少于 30 天。 第十 二 章 財務(wù) 評價 產(chǎn)品銷售收入及稅金估算 產(chǎn)品銷售收入 正常年份 項目銷售收入估算表 序號 產(chǎn)品品種 年產(chǎn)量（萬 m3） 單價（元） 金額（萬元） 1 大料 7 32 224 2 二料 42 651 3 三料 52 702 4 四料 9 25 225 5 粉料 5 10 50 6 合計 50 1852 稅金估算 繳稅稅種為工業(yè)產(chǎn)品增值稅，稅率為 17% 城鄉(xiāng)建設(shè)費 3% 教育附加費 1% 年實現(xiàn)銷售收入 1852 萬元， “銷項 — 進項”，應(yīng)繳增值稅預(yù)計為 230 萬 元； 城鄉(xiāng)建設(shè)費 萬元； 教育附加費 萬元 繳稅總計 萬元。因此，項目是可行的。 附表一 項目流動資金估算表 附表二 項目銷售收入估算表 附表三 項目資產(chǎn)折舊估算表 建筑用石料生產(chǎn)項目可行性研究報告 24 附表四 項目總成本費用估算表 附表五 項目損益表 第 1 年 第 2 年 第 3 年 一、營業(yè)收入 其中：主營業(yè)務(wù)收入 1852 1852 1852 其他業(yè)務(wù)收入 減：營業(yè)成本 其中：主營業(yè)務(wù)成本 其他業(yè)務(wù)成本 營業(yè)稅金及附加 營業(yè)費用 10 10 10 管理費用 財務(wù)費用 20 20 20 二 、營業(yè)利潤（虧損以 “ － ” 號填列） 三、利潤總額（虧損以 “ － ” 號填列） 減：所得稅費用 加：＃﹡未確認的投資損失 四、凈利潤（凈虧損以 “ － ” 號填列） 附表六 項目資產(chǎn)負債表 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 資 產(chǎn) 盈余資金 應(yīng)收賬款 77 77 77 77 建筑用石料生產(chǎn)項目可行性研究報告 25 存貨 370 370 370 370 現(xiàn)金 60 30 30 30 30 固定資產(chǎn) 700 1703 1703 1703 1703 固定資產(chǎn)原價 1703 1703 1703 1703 減 :累計折舊 170 170 170 170 固定資產(chǎn)凈值 1533 1533 1533 1533 無形資產(chǎn) 240 385 385 385 385 無形資產(chǎn)原價 385 385 385 385 無形資產(chǎn)凈值 308 308 308 308 資產(chǎn)總計 1000 負債和所有者權(quán)益 流動負債 應(yīng)付賬款 50 50 50 50 短期借款 200 200 200 200 流動負債合計 250 250 250 250 長期負債： 500 500 500 500 長期借款 500 500 500 500 。 （ 2）隨著西南部的開發(fā)，國家基礎(chǔ)建設(shè)項目將陸續(xù)實施，西部建筑用石料缺口將進 一步加大，以及國家對少數(shù)民族地區(qū)的投入，基礎(chǔ)建設(shè)需求量將加速增大，因此本項目銷售市場定位和銷售前景十分樂觀。 項目總投 資 萬元，投資利稅率 %，投資利潤率 %，投資回收期為 年。 項目計劃 3 月底擇日投入試生產(chǎn)。 3．在總圖布置上，在滿足工藝的前提下，盡可能將高噪聲設(shè)備布置在廠區(qū)中部，以減少對外部環(huán)境的影響。 8. 采暖 本項目冬季不安排生產(chǎn)，項目不考慮采暖 第八章 環(huán)境保護 建筑用石料生產(chǎn)項目可行性研究報告 16 設(shè)計依據(jù)及采用的標準 設(shè)計原則 不以犧牲環(huán)境為代價，環(huán)保設(shè)計與項目設(shè)計 “三同時”，確保項目投產(chǎn)達標排放。 4)檢修照明電壓一般為 36V，對于需進入設(shè)備內(nèi)部檢修場所采用 12V 安全電壓。 （ 1）生產(chǎn)線集中聯(lián)鎖控制方式，正常生產(chǎn)時采用此種控制方式； （ 2）機旁就地控制方式，作為單機試車、檢 修及機旁緊急停車時采用。供電電源引自距廠區(qū)約 建筑用石料生產(chǎn)項目可行性研究報告 14 1000 米左右的萌城變電所 10kV 農(nóng)用高壓線路，架空至廠區(qū)。 8．本工程選用的圖 集均為全國通用標準圖集和省標準圖集。 3．結(jié)構(gòu)型式 辦公室為現(xiàn)澆鋼筋砼磚混結(jié)構(gòu)；車間為磚混墻體、輕型鋼結(jié)構(gòu)復(fù)合彩鋼屋面結(jié)構(gòu)。 建筑用石料生產(chǎn)項目可行性研究報告 12 巖土層自上而下土層為： 1)雜填土：松散，厚度一般 ～ 米。 5．門窗：辦公室采用塑鋼門窗，其它車間為鋼 窗。 建筑與結(jié)構(gòu)設(shè)計 建筑與結(jié)構(gòu) 建筑用石料生產(chǎn)項目可行性研究報告 11