【正文】 .................................................. 16 庫(kù)存控制 .......................................................................................................... 16 質(zhì)量控制 ......................................................................................................... 16 勞動(dòng)保護(hù)與安全 .............................................................................................. 17 6 市場(chǎng)和銷售戰(zhàn)略 ..................................................................................................... 18 市場(chǎng)目標(biāo) .......................................................................................................... 18 目標(biāo)市場(chǎng) .......................................................................................................... 18 市場(chǎng)滲透計(jì)劃 ................................................................................................... 20 7 公司管理與所有權(quán) ................................................................................................. 23 管理及團(tuán)隊(duì)介紹 ................................................................................................ 23 所有權(quán) .............................................................................................................. 25 8 資金需求 .................................................................................................................. 26 目前資金需求量 ................................................................................................ 26 其他資金需求 ................................................................................................... 26 資金的使用 ....................................................................................................... 26 風(fēng)險(xiǎn)及控制對(duì)策 ................................................................................................ 27 風(fēng)險(xiǎn)投資的介入和退出 ..................................................................................... 29 9 財(cái)務(wù)分析 .................................................................................................................. 30 第一年至第四年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) .............................................................................. 30 財(cái)務(wù)分析 .......................................................................................................... 32 總結(jié) ................................................................................................................. 37 昆明 麥克維爾 電子材料有限公司 Kunming Microwire Electronic Material Limited Company 1 昆明麥克維爾 電子材料有限公司 1 概述 本計(jì)劃的目的 ? 為有意投資于本項(xiàng)目者提供充分的信息。并且， 2020 年至今， 需求量的增長(zhǎng)明顯快于生產(chǎn)量的增長(zhǎng)。 國(guó)內(nèi)鍵合絲生產(chǎn)廠家主要有四家 ， 他們是山東賀氏招遠(yuǎn)貴金屬材料有限公司、常熟特種電子材料廠、昆明貴金屬研究所和北京達(dá)博有色金屬焊料有限責(zé)任公司。按計(jì)劃， 2020 年，“麥克維爾”鋁硅鍵合絲 產(chǎn)量為 85kg，到2020 年，將達(dá)到 255kg。這一數(shù)字來(lái)自于對(duì) 2020 年前的銷售總額的保守估計(jì)。 昆明 麥克維爾 電子材料有限公司 Kunming Microwire Electronic Material Limited Company 5 半導(dǎo)體設(shè)計(jì)費(fèi)用增長(zhǎng)迅速 （來(lái)源： GARTNER） 中國(guó)鍵合絲市場(chǎng)背景 中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，海外廠商優(yōu)勢(shì)逐漸減弱，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐漸成熟，華為通過(guò)與微軟、西門(mén)子和 3COM 建立技術(shù)同 盟，與香港 SMARTTONE 形成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系努力拓展其國(guó)際市場(chǎng)；中興與阿爾卡特形成戰(zhàn)略同盟，通過(guò) H 股在香港成功上市，完成資本國(guó)際化全球化進(jìn)程加快，開(kāi)始海外戰(zhàn)略 。 到 2020 年，全國(guó)集成電路產(chǎn)量將要達(dá)到 500 億塊，銷售額將超過(guò) 2020 億元，將占當(dāng)時(shí)世界市場(chǎng)份額的 5%，滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 50%的需求，基本形成具有一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)群和較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，建成植根于中國(guó)，并在世界占有一席之地的集成電路產(chǎn)業(yè)。 3 行業(yè)分析 目標(biāo)市場(chǎng)定位 國(guó)內(nèi)的鍵合絲市場(chǎng)處在普通金鍵合絲向鋁硅鍵合絲的轉(zhuǎn)型起步期，目前是切入鋁硅鍵合絲市場(chǎng)的最佳時(shí)機(jī)。 1988 年年底江蘇常熟材料廠引進(jìn)了德國(guó)的鍵合絲生產(chǎn)線運(yùn)用拉絲的方法生產(chǎn)鋁硅鍵合絲。 昆明 麥克維爾 電子材料有限公司 Kunming Microwire Electronic Material Limited Company 8 顧客分析 由于我們的目標(biāo)市場(chǎng)是鋁硅鍵合絲，它主要應(yīng)用在晶體管和集成電路等各種半導(dǎo)體 器件中，所以我們的主要顧客為半導(dǎo)體廠、微電子芯片廠、 IC 卡制造商、集成電路生產(chǎn)廠等。國(guó)內(nèi)鍵合絲 生產(chǎn)企業(yè) 有 4 家，主要有招遠(yuǎn)賀利氏貴金屬集團(tuán)，年生產(chǎn) 鍵合絲 6000 多 千克，其中鋁硅鍵合絲 400 千克 ； 常熟特種電子材料廠 有批量生產(chǎn) 年產(chǎn)量 200 千克 ， 昆明貴金屬研究所和北京達(dá)博有色金屬焊料有限責(zé)任公司為研究單位 ， 生產(chǎn)的 都是 普通金鍵合絲 產(chǎn)品 ，不能生產(chǎn)低弧高密鋁硅鍵合絲。單機(jī)年凈產(chǎn)值 624 萬(wàn)元，但其原料需求僅為 ，可以說(shuō)，原料幾乎不是本項(xiàng)目的成本。鋁硅鍵合絲的興起到衰落估計(jì)將有 2～ 4 年的時(shí)間，接著將迎來(lái)銅鍵合絲的時(shí)代。 我們將會(huì)通過(guò)自身現(xiàn)有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，不斷改善鍵合絲的質(zhì)量，提高產(chǎn)品服務(wù)水平。ringMitre ring Schematic diagram of the hydrostatic extrusion machine 靜液擠壓機(jī)結(jié)構(gòu)及原理圖 生產(chǎn)流程圖 公司建立規(guī)劃 第一步目標(biāo)：建廠第一年上兩套靜液擠壓生產(chǎn)線，年產(chǎn) 85kg 鋁硅鍵合絲，年產(chǎn)值為 1248 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 760 萬(wàn)元。此時(shí)，市場(chǎng)機(jī)會(huì)已經(jīng)錯(cuò)過(guò)，因此，各廠家擴(kuò)張的可能性相對(duì)較小。另外，工人的熟練程度是決定能否生產(chǎn)出高質(zhì)量鍵合絲的重要因素，因此必須從一 開(kāi)始就對(duì)操作工人進(jìn)行嚴(yán)格培訓(xùn)。 ? 基礎(chǔ)設(shè)施情況和環(huán)境 昆明高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)交通便利，通訊發(fā)達(dá)，各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完備，人文及地理環(huán)境優(yōu)越，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)群體效應(yīng)明顯，是理想的創(chuàng)業(yè)場(chǎng)所。部分合作者 如下：云南銅業(yè)集團(tuán)科技中心、北京有色金屬研究院。 質(zhì)量控制 成品的質(zhì)量將決定這個(gè)項(xiàng)目是否能成功。 合理設(shè)計(jì)為勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生防護(hù)打下良好的基礎(chǔ)，如擠壓筒設(shè)計(jì)要合理，做到設(shè)備密閉化，消除冒、滴、漏、炸；連續(xù)靜液擠壓在超高強(qiáng)度壓力下生產(chǎn)，危險(xiǎn)性大，必須向工人傳授安全知識(shí)和必要的應(yīng)急處理措施，其次按有關(guān)工藝規(guī)定設(shè)置浴室、廁所、更衣室衛(wèi)生設(shè)施。 目標(biāo)市場(chǎng) 目標(biāo)市場(chǎng)的考慮因素： 世界 IC 封裝行業(yè)的總趨勢(shì) 世界芯片中心在向亞洲及中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。 鍵合絲的消費(fèi)者分析 １、潛在顧客 有四種類型的消費(fèi)者，即：微電子芯片生產(chǎn)企業(yè)、電子信息硬件產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、半導(dǎo)體生產(chǎn)企業(yè)。 渠道 考慮到地理位置，顧客特點(diǎn)，我們定出的渠道結(jié)構(gòu)如圖。 副總經(jīng)理：鄧波 董事會(huì) 總經(jīng)理 麥克維爾 研發(fā)部 行政部 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷部 物流部 服務(wù)保 障 昆明 麥克維爾 電子材料有限公司 Kunming Microwire Electronic Material Limited Company 24 ? 協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)； ? 主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)、研發(fā)和物流管理； ? 承擔(dān)部分銷售任務(wù)。行昆明 麥克維爾 電子材料有限公司 Kunming Microwire Electronic Material Limited Company 25 政經(jīng)理根據(jù)各部門(mén)需要，制定每年的員工招聘計(jì)劃并實(shí)施招聘。 所有權(quán) 資本結(jié)構(gòu) 本項(xiàng)目需要風(fēng)險(xiǎn)投資 300 萬(wàn)元人民幣。 8 資金需 求 目前資金需求量 金額 300 萬(wàn)元人民幣 時(shí)間 2020 年 12 月 資金類型 權(quán)益： 100%。如果企業(yè)不能夠居安思危，搶占技術(shù)的制高點(diǎn)，直接后果就是企業(yè)衰退倒閉。公司客戶主要是沿海地區(qū)微電子芯片生產(chǎn)企業(yè)、電子信息硬件生產(chǎn)企業(yè)、半導(dǎo)體生產(chǎn)企業(yè)，在市場(chǎng)進(jìn)入方面很可能會(huì)遭遇區(qū)域壁壘 —— 即地方保護(hù)主義的限制。 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 ? 推行目標(biāo)成本管理，加強(qiáng)成本控制； ? 采取內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等多種措施，提高管理團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)； ? 倡導(dǎo)組織創(chuàng)新、思想創(chuàng)新，以適應(yīng)不斷變化的外部環(huán)境。 資本退出 風(fēng)險(xiǎn)投資者并不是要長(zhǎng)期持有公司股份，而是要在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候退出，并取得收益。 9 財(cái)務(wù)分析 第一年至第四年的財(cái) 務(wù)數(shù)據(jù) 編制概要 由于麥克維爾生產(chǎn)的是產(chǎn)品壽命極短的高科技附加值產(chǎn)品鍵合鋁絲，產(chǎn)品壽命 3～ 4 年，從第 4 年開(kāi)始，鍵合鋁絲將退出市場(chǎng)，當(dāng)年出現(xiàn)的銅鍵合絲產(chǎn)品我們無(wú)法預(yù)知其價(jià)格及成本，所以，本項(xiàng)目只能作 4 年的財(cái)務(wù)分析，這是由于我們產(chǎn)品的特殊性決定的。在四年中凈利潤(rùn)從 萬(wàn)元增長(zhǎng)到 萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)四年的運(yùn)做，公司的總資產(chǎn)達(dá)到 萬(wàn)元人民幣。 編制依據(jù) 設(shè)備價(jià)格：按照相關(guān)設(shè)備的網(wǎng)上最低報(bào)價(jià)； 安裝工程：采取類似工程概算指標(biāo)進(jìn)行編制，并將其價(jià)格水平調(diào)整至昆明地區(qū)價(jià)格水平； 材 料價(jià)格：按照云鋁報(bào)價(jià)； 昆明 麥克維爾 電子材料有限公司 Kunming Microwire Electronic Material Limited Company 31 稅金：產(chǎn)品銷售稅金包括增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。 公司同意新股東在兩年以后可進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，也可由公司回購(gòu)股權(quán)。 風(fēng)險(xiǎn)投資的介入和退出 投資建議 為盡快進(jìn)入超細(xì)鍵合絲領(lǐng)域，公司擬吸收風(fēng)險(xiǎn)投資 300 萬(wàn)元，可分兩期投入，其中第一期投入 200 萬(wàn)元，第二期投入 100 萬(wàn)元，以確保公司三步跨越式發(fā)展戰(zhàn)略的圓滿實(shí)現(xiàn)。 公司為穩(wěn)定技術(shù)人員和吸引外部?jī)?yōu)秀人才，必將采取一系列的獎(jiǎng)勵(lì)措施，因此人力成本的投入必然會(huì)逐步增加。 另一方面，國(guó)內(nèi)的 鋁硅鍵合絲 業(yè)迄今為止，還沒(méi)有比較成熟的核心技術(shù)，生產(chǎn)工藝和控制 系統(tǒng) 參數(shù)設(shè)計(jì)等 核心技術(shù)絕大部分都掌握在西方巨頭手中。 其他資金需求 在接下去的幾年中，我們不會(huì)再向外界籌資或向銀行借款，原因是由于該項(xiàng)目的高盈利性，公司每年的保留盈利已完全可以滿足業(yè)務(wù)不斷拓展的要求。 2～ 3 個(gè)風(fēng)險(xiǎn)投資，以資