最新公司財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃及目標(biāo)財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃及目標(biāo)(實(shí)用6篇)(完整版)
【正文】 待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。二、 加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的催收力度，需要各項(xiàng)目總監(jiān)極力配合財(cái)務(wù)的此項(xiàng)工作，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的正?；乜?，按照公司財(cái)務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷售秘書按時(shí)報(bào)交銷售報(bào)表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財(cái)務(wù)部每月5日左右對(duì)各項(xiàng)目所報(bào)數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報(bào)當(dāng)月資金收付計(jì)劃。07年會(huì)計(jì)資料整理、歸檔（周一）東塘、通程稅票開(kāi)具；（周二）公司財(cái)務(wù)報(bào)表網(wǎng)上申報(bào)；（周三）長(zhǎng)沙公司成本結(jié)轉(zhuǎn)；長(zhǎng)沙公司憑證編制；廣州公司會(huì)計(jì)報(bào)表的出具；長(zhǎng)沙公司會(huì)計(jì)報(bào)表的出具；郴州店工資計(jì)算與發(fā)放（周二前完成）每天銀行付款業(yè)務(wù)；辦理員工社保異動(dòng)手續(xù)（周四前完成）查詢光大銀行鄭州裕達(dá)店的到帳情況；聯(lián)系工程部查問(wèn)工程款的`來(lái)源，工程部報(bào)帳的時(shí)間及金額；順風(fēng)運(yùn)費(fèi)的核對(duì)；周五員工費(fèi)用的報(bào)銷；銀行對(duì)帳單的核對(duì)；每天核對(duì)華天銷售款；整理公司檔案資料；1整理辦公用品，并統(tǒng)計(jì)數(shù)字；。四、 配備金蝶升級(jí)版財(cái)務(wù)軟件及多端口：至少配備三個(gè)財(cái)務(wù)軟件端口，董事辦一個(gè)端口，主管會(huì)計(jì)一個(gè)端口，出納一個(gè)端口，各負(fù)其職，出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負(fù)憑證審核，會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務(wù)處理，董事辦設(shè)置查詢功能，實(shí)時(shí)進(jìn)入賬務(wù)系統(tǒng)，進(jìn)行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個(gè)條件，所有收支發(fā)生時(shí)，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會(huì)計(jì)、出納同時(shí)記賬，這樣就均衡了平時(shí)的日常工作量，不會(huì)出現(xiàn)平時(shí)出納忙，月底會(huì)計(jì)忙，并且會(huì)計(jì)出納同時(shí)做了相當(dāng)一部分重復(fù)工作，月底核對(duì)賬務(wù)也很繁瑣費(fèi)時(shí)的情況，工作起來(lái)更加高效，有序，時(shí)效性和監(jiān)控性更強(qiáng)。四是包干操作：對(duì)差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用。一、繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平緊緊抓住增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)x萬(wàn)元，確保社社盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤(rùn)率逐年上升的目標(biāo)。
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