結算中心管理制度-文庫吧在線文庫
【正文】 部部長 審批《結算中心開戶申請》，交結算中心主管會計 5 結算中心主管會計 為控股子公司開設帳戶，將《結算中心開戶申請》存檔，通知控股子公司財務經理帳戶名稱及相關步驟 涉及部門 步驟說明 資料 1－ 2 銀行開戶 步驟 涉及部門 步驟說明 1 開戶子公司財務經理 擬定《銀行開戶申請》，交開戶子公司總經理 2 開戶子公司總經理 審批《銀行開戶申請》 3 開戶 子公司財務經理 將《銀行開戶申請》交財務管理部部長 4 財務管理部部長 核實《銀行開戶申請》是否經過授權審批，提交財務總監(jiān)審批；如公司需要開立銀行帳戶，由財務管理部部長擬定《銀行開戶申請》，交財務總監(jiān)審批 5 財務總監(jiān) 審批《銀行開戶申請》，經財務管理部部長交結算中心主管會計 6 結算中心主管會計 收到《銀行開戶申請》，安排結算中心外勤出納辦理銀行開戶手續(xù) 7 結算中心外勤出納 持有關資料辦理銀行開戶手續(xù)，取得《開戶許可證》，交結算中心主管會計 8 結算中心主管會計 如為公司開戶，將《開戶許可證》 存檔；如為子公司開戶，將《開戶許可證》復印件存檔，原件交開戶子公司財務經理 現(xiàn)金收款管理 步驟 涉及部門 步驟說明 1 開戶單位出納 填寫《現(xiàn)金交款單》一式兩聯(lián)，連同現(xiàn)金交結算中心出納 2 結算中心出納 核對現(xiàn)金金額與《現(xiàn)金交款單》一致，收存現(xiàn)金，在《現(xiàn)金交款單》上加蓋收訖章和名章，第二聯(lián)交開戶單位出納，第一聯(lián)交結算中心會計 3 結算中心會計 以《現(xiàn)金交款單》作原始憑證制作并打印電腦記帳憑證 4 結算中心主管會計 審核記帳憑證 5 結算中心出納 根據(jù)審核后的記帳憑證及所附《現(xiàn)金交款單》登 記現(xiàn)金日記帳 開戶單位提取現(xiàn)金管理 步驟 涉及部門 步驟說明 1 開戶單位出納 將《現(xiàn)金支取單》交結算中心主管會計 2 結算中心主管會計 審核《現(xiàn)金支取單》各項目是否填寫完全，是否經開戶單位主管會計簽字，開具日期距提款日期是否超過兩天。核對相符根據(jù)
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