資金管理暫行規(guī)定-文庫吧在線文庫
【正文】 設(shè)備等，都需要有在購置前，提出購置申請，作出預(yù)算。期間，對方應(yīng)當(dāng)提供廣告費(fèi)專用發(fā)票或往來資金發(fā)票。 9． 應(yīng)收帳款的管理 9． 1 合同的管理 銷售合同應(yīng)當(dāng)由財(cái)務(wù)部備案；合同若由變更，應(yīng)當(dāng)及時、書面通知財(cái)務(wù)部。相關(guān)銷售人員應(yīng)當(dāng)對此客戶高度警惕，并撤消其信用政策。 10． 3 貸款歸還 貸款的歸還應(yīng)當(dāng)有計(jì)劃，納入經(jīng)營預(yù)算。 在投資的整個期間，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注投資項(xiàng)目，及時收集信息 ，定期作出風(fēng)險(xiǎn)分析，定期匯報(bào)工作，同時作好投資收益管理?？尚行苑桨钢幸顿Y效益預(yù)測，包含投資預(yù)算和風(fēng)險(xiǎn)控制方案，包含對本公司現(xiàn)金流的評估。一方面，根據(jù)資金缺口安排融資金額；另一方面，要根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況預(yù)計(jì)還貸計(jì)劃。當(dāng)客戶行為超出給其的信用政策，財(cái)務(wù)應(yīng)當(dāng)及時反映，并有權(quán)對其客戶的再訂購合同和退貨等行為出具否定意見。財(cái)務(wù)審查無疑問時，方可作報(bào)銷處理。 在購置固定資產(chǎn)需要付款時，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)填制“付款通知”，并連同發(fā)票、驗(yàn)收意見提請財(cái)務(wù)部，辦理付款。 7． 對外支付貨款 5． 1 材料采購和成品購買 材料采購和成品購買，應(yīng)當(dāng)簽定采購合同，由財(cái)務(wù)部存檔（復(fù)印件）備案；遇特
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