出納工作內(nèi)容詳解大全-文庫吧在線文庫
【正文】 此，出納人員的工作內(nèi)容主要有：出納核算工作包括兩個方面：一是日常收支業(yè)務(wù)的辦理；二是上述收支業(yè)務(wù)的帳務(wù)核算。包含以下十七項文件資料。下載出納業(yè)務(wù)快速精通視頻教程的辦法是這樣的：先在百度中搜索：支票套打王，找到Excel支票套打王官方網(wǎng)站，在首頁位置有一個“會計出納資料下載”欄目，這個欄目里有一篇文章，文章名叫做“會計出納資料下載地址大全(會計出納做賬寶典）”，點擊這篇文章進(jìn)去就可以找到下載地址，筆者就是在這個網(wǎng)站下載了教程視頻到電腦上學(xué)習(xí)，快速學(xué)會并精通出納業(yè)務(wù)的。看書吧，很枯燥，不一定有耐心看得進(jìn)去；找老師傅請教吧，人家也很忙，不可能隨時陪著你，有一句話說得好，求人不如求己；進(jìn)網(wǎng)校吧，要交一大筆的費用。只要你在此網(wǎng)站下載了這些資料并學(xué)習(xí)，當(dāng)一名合格的出納是足足有余的。您只需將下載這篇文檔完成的截圖和分享這篇文檔完成的截圖，共兩張截圖，發(fā)送到我的郵箱372100，郵件標(biāo)題為“出納日記賬”五個字。貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實施有效的監(jiān)督。也不準(zhǔn)轉(zhuǎn)帳支票向職工支付獎金、獎品的辦法，逃避現(xiàn)金管理的監(jiān)督。（1）根據(jù)會計審核人員簽章的收付款憑證，經(jīng)出納人員復(fù)核后，才能辦理現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金賬面余額應(yīng)與實際庫存現(xiàn)金核對，如發(fā)現(xiàn)短缺或溢余，應(yīng)立即查找原因，做到賬實相符，造成損失的應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)損失。對保險柜及存折等的密碼，應(yīng)保守秘密。（3）核對受理憑證的張數(shù)與機(jī)內(nèi)的附單張數(shù)是否一致，輔助檢查原始憑證的完整性、真實性、合法性、準(zhǔn)確性，并對會計憑證進(jìn)行分類整理。（2）付款監(jiān)督環(huán)節(jié)太少，稍有不慎就會出現(xiàn)付款錯誤。出納的付款程序 出納送存現(xiàn)金應(yīng)注意的事項 什么是銀行預(yù)留印鑒第五篇：出納工作內(nèi)容出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三個方面的內(nèi)容。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關(guān)部門及時處理。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。企業(yè)常用銀行存款賬戶的開設(shè) 出納對資金收入的管理 出納員的職責(zé) （6）根據(jù)托收協(xié)議，憑托收單在單位銀行存款余額內(nèi)及時開具付款通知辦理水費、電費、電話費、公積金、社會保險等的托收業(yè)務(wù)。（5）對上級領(lǐng)導(dǎo)部門，以及財政、稅務(wù)
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