xx鎮(zhèn)財(cái)政專戶工作自查報(bào)告-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 專戶工作會(huì)議精神和要求，為了全面清理地方財(cái)政專戶管理情況，區(qū)財(cái)政局高度重視,成立清理整頓財(cái)政專戶工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了方案。在支付環(huán)節(jié)上，嚴(yán)格按照規(guī)范的資金支付流程，科學(xué)合理設(shè)置崗位，建立起環(huán)環(huán)相扣、無(wú)縫連接、相互制約的財(cái)政資金支付“流水線”。為保障財(cái)政資金安全的重要，我鎮(zhèn)嚴(yán)把選人用人關(guān)，按照合理的崗位設(shè)置，配備足夠人員。將各類預(yù)算內(nèi)、外以及其他財(cái)政專戶資金統(tǒng)一歸口到財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)管理。按照工作任務(wù)明確規(guī)定各崗位的職責(zé)權(quán)限，明確規(guī)定了撥款人員不得同時(shí)負(fù)責(zé)稽核、賬務(wù)或檔案管理工作；堅(jiān)決落實(shí)財(cái)政部和自治區(qū)財(cái)政廳、市財(cái)政局有關(guān)資金調(diào)度管理的規(guī)定，按規(guī)定調(diào)度資金，嚴(yán)格財(cái)政匯繳專戶管理，及時(shí)將應(yīng)繳國(guó)庫(kù)的資金劃入國(guó)庫(kù)，沒(méi)有超期滯留。建立財(cái)政資金專戶管理檔案制度。對(duì)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政專戶管理，財(cái)政部將另行發(fā)布文件規(guī)范。第四條 財(cái)政專戶管理遵循安全、規(guī)范、精簡(jiǎn)、統(tǒng)一、透明的原則。申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明開(kāi)立財(cái)政專戶的事由和必要性等。第十一條 地方財(cái)政部門(mén)開(kāi)立財(cái)政專戶后，應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)，填寫(xiě)財(cái)政部統(tǒng)一規(guī)定的《財(cái)政專戶備案表》（附3），由省級(jí)財(cái)政部門(mén)按月匯總報(bào)財(cái)政部備案。下級(jí)財(cái)政部門(mén)與上級(jí)財(cái)政部門(mén)同城的，下級(jí)財(cái)政部門(mén)可采用上級(jí)財(cái)政部門(mén)同類資金財(cái)政專戶開(kāi)戶銀行招投標(biāo)結(jié)果。經(jīng)營(yíng)狀況指標(biāo)所占權(quán)重不應(yīng)低于40%。第二十三條 財(cái)政部門(mén)應(yīng)積極創(chuàng)造條件，實(shí)現(xiàn)非稅收入資金直接繳入國(guó)庫(kù)單一賬戶。第二十七條 財(cái)政專戶資金保值增值操作原則上應(yīng)在開(kāi)立財(cái)政專戶的銀行經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行。第五章 監(jiān)督檢查第三十二條 財(cái)政部統(tǒng)一為各級(jí)財(cái)政部門(mén)建立財(cái)政專戶管理信息系統(tǒng)，對(duì)財(cái)政專戶的開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)情況等實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。第七章 附則第四十條 財(cái)政部開(kāi)立財(cái)政專戶，按照《關(guān)于嚴(yán)格控制和規(guī)范管理財(cái)政資金專戶的通知》（財(cái)辦庫(kù)〔2001〕44號(hào)）有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六章 內(nèi)部職責(zé)分工 第三十六條 財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)明確內(nèi)設(shè)國(guó)庫(kù)管理機(jī)構(gòu)、預(yù)算管理機(jī)構(gòu)和監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)的財(cái)政專戶管理職責(zé)分工，建立相互協(xié)調(diào)、相互制衡的內(nèi)部工作機(jī)制。第二十九條 財(cái)政專戶資金保值增值管理取得的收益（包括活期存款利息），除按照資金管理規(guī)定納入本金統(tǒng)一核算或已指定用途外，應(yīng)按規(guī)定上繳國(guó)庫(kù)單一賬戶。禁止將非財(cái)政專戶管理的資金違規(guī)調(diào)入財(cái)政專戶，禁止將財(cái)政專戶資金借出周轉(zhuǎn)使用，禁止違規(guī)改變財(cái)政專戶資金用途，禁止利用財(cái)政專戶資金對(duì)外提供擔(dān)保質(zhì)押。權(quán)利義務(wù)關(guān)系包括開(kāi)戶銀行應(yīng)提供的具體服務(wù)事項(xiàng)、違約責(zé)任的處理、財(cái)政部門(mén)和開(kāi)戶銀行在保證財(cái)政專戶資金安全中的職責(zé)、協(xié)議變更和終止條件等。（一）評(píng)分指標(biāo)至少包括經(jīng)營(yíng)狀況和服務(wù)水平兩方面，財(cái)政部門(mén)可以結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況和管理要求設(shè)定相關(guān)具體指標(biāo)。第三章 開(kāi)戶銀行選擇與管理 第十四條 財(cái)政部門(mén)應(yīng)選擇同城銀行經(jīng)辦機(jī)構(gòu)作為財(cái)政專戶開(kāi)戶銀行，不得在非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、異地銀行經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)財(cái)政專戶。對(duì)同意開(kāi)立財(cái)政專戶的，應(yīng)在收到申請(qǐng)材料或收到補(bǔ)齊的材料后15個(gè)工作日內(nèi)對(duì)申請(qǐng)開(kāi)立財(cái)政專戶的財(cái)政部門(mén)簽發(fā)《財(cái)政專戶開(kāi)立核準(zhǔn)書(shū)》（附2）。財(cái)政部門(mén)需開(kāi)設(shè)非稅收入財(cái)政專戶的，在同一家銀行只允許開(kāi)設(shè)1個(gè)。本辦法所稱特定資金，包括社會(huì)保險(xiǎn)基金、國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款贈(zèng)款、償債準(zhǔn)備金、待繳國(guó)庫(kù)單一賬戶的非稅收入、教育收費(fèi)、彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)、代管預(yù)算單位資金等。建立財(cái)政資金專戶定期檢查制度。一、嚴(yán)格按程序開(kāi)立、變更專戶，各類財(cái)政資金的專戶的開(kāi)立、變更，應(yīng)當(dāng)按財(cái)政部門(mén)內(nèi)部審核程序，經(jīng)報(bào)縣財(cái)政局審核，經(jīng)縣財(cái)政局批準(zhǔn)后，方可辦理手續(xù)，凡未按規(guī)定程序開(kāi)設(shè)的財(cái)政資金專戶，一律撤銷(xiāo)。經(jīng)查，我局2010年底共有*個(gè)財(cái)政專戶，已撤銷(xiāo)*個(gè)，準(zhǔn)備撤銷(xiāo)*個(gè)，均有省級(jí)以上人民政府或財(cái)政部門(mén)文件依據(jù)，且所有財(cái)政專戶出納崗位設(shè)在國(guó)庫(kù)科，會(huì)計(jì)崗位分設(shè)在各科室。根據(jù)*市財(cái)政局《關(guān)于做好財(cái)政專戶清理整頓工作的通知》的要求，從今年4月起，我區(qū)財(cái)政局專門(mén)開(kāi)展了財(cái)政專戶清理整頓自查工作，現(xiàn)將自查情況簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，從思想上認(rèn)識(shí)到位成立了以*區(qū)財(cái)政局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的財(cái)政專戶清理整頓工作小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在國(guó)庫(kù)科，全面負(fù)責(zé)整個(gè)活動(dòng)的開(kāi)展；建立健全工作機(jī)制，形成國(guó)庫(kù)科牽頭、各業(yè)務(wù)科室配合、財(cái)政監(jiān)督把關(guān)的工作格局；召開(kāi)了清理整頓財(cái)政專戶動(dòng)員部署大會(huì)，會(huì)上認(rèn)真組織學(xué)習(xí)財(cái)政部、自
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