【正文】 成立的 龍運(yùn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸有限 公司與目前行業(yè)內(nèi)較成熟的企業(yè)相比（例如天鵝），在規(guī)模上缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，在管理細(xì)節(jié)上缺乏經(jīng)驗(yàn) ? 大批駕駛技術(shù)優(yōu)秀、經(jīng)驗(yàn)豐富的司機(jī)都已經(jīng)和現(xiàn)有的企業(yè)簽訂了承包協(xié)議 機(jī)會(huì) Opportunities： ? 通過(guò)與龍運(yùn)集團(tuán)、省廳服務(wù)中心等單位的合作，能深化彼此間的了解，取長(zhǎng)補(bǔ)短，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，更有利于今后其他項(xiàng)目的深入合作 ? 實(shí)現(xiàn)公司多元化發(fā)展戰(zhàn)略需求 ? 積累必要的非主營(yíng)業(yè)務(wù)資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，為日后進(jìn)入其他經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域做好準(zhǔn)備 關(guān)于投資控股黑龍江龍運(yùn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸有限公司可行性研究報(bào)告 17 ? 為我公司增加一個(gè)下屬的窗口型服 務(wù)單位，為提高我公司品牌效應(yīng)創(chuàng)造條件 威脅 Threats： ? 如市政府今后繼續(xù)增加出租車(chē)總量，或者新增投放速度過(guò)快，將 可能 對(duì)我們的經(jīng)營(yíng)造成威脅 ? 公共交通事業(yè)的發(fā)展，尤其是地鐵工程的竣工將造成一定程度上的威脅 ? 私家車(chē)的普及將構(gòu)成一定威脅 ? 對(duì)手惡意競(jìng)爭(zhēng)、哄炒經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)等行為可能對(duì)公司管理形成障礙 SWOT分析總結(jié)： 任何一個(gè)企業(yè)從建立、發(fā)展，直到成熟的過(guò)程中總會(huì)面臨著這樣或那樣的問(wèn)題。 綜上，哈爾濱市出租汽車(chē)行業(yè)發(fā)展總體形勢(shì)看好。由以前的自行車(chē)為主逐步過(guò)渡到以公共交通系統(tǒng)和私家車(chē)為主的時(shí)代 。有償出讓的方式和程序應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。這是當(dāng)前 國(guó)際慣例的 通用 做法。 ? 每日有效載客里程 =。中國(guó)的城市建成區(qū)一般不包括市區(qū)內(nèi)面積較大的農(nóng)田和不適宜建設(shè)的地段。 二、哈爾濱市出租車(chē)行業(yè)供需情況分析 (一 )供應(yīng)情況 據(jù)哈爾濱市出租汽車(chē)管理處提供的數(shù)據(jù)顯示，全市主城區(qū)范圍內(nèi)在各家出租車(chē)企業(yè)登記造冊(cè)的營(yíng)運(yùn)車(chē)輛總數(shù)為12125臺(tái)，另外還有 1000臺(tái) 左右的出租 車(chē)屬于個(gè)體經(jīng)營(yíng)性質(zhì)。調(diào)查發(fā)現(xiàn)市民對(duì)哈爾濱市出租車(chē)司機(jī)的服務(wù)滿(mǎn)意度不足六成?？梢?jiàn)出租車(chē)司機(jī)勞動(dòng)強(qiáng)度很大。但此經(jīng)營(yíng)模式也有其明顯的弊端，即：公司對(duì)司機(jī)的管理 體系松散、對(duì)司機(jī)的控制力度較低 ，無(wú)法進(jìn)行車(chē)輛的集中調(diào)度，服務(wù)質(zhì)量難以得到保證。 ① 家庭恩格爾系數(shù) 是食品支出 總額占個(gè)人消費(fèi)支出總額的比重。特別是進(jìn)入 20xx 年全市道路疏通改闊工程全面提速，市內(nèi)主城區(qū)地鐵工程、文昌高架橋新建、中山路拓寬改造和香濱路、征儀路的打通等工程已相繼開(kāi)工，雖然短期內(nèi)造成市民出行一定程度上的不便，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度看，哈爾濱市 關(guān)于投資控股黑龍江龍運(yùn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸有限公司可行性研究報(bào)告 5 的路面行車(chē)狀況將會(huì)取得飛速的進(jìn)步。 (二 )研究依據(jù)及參考文獻(xiàn) 本報(bào)告產(chǎn)生的分析結(jié)果均依據(jù)：同行業(yè) 歷史 數(shù)據(jù)、實(shí)地走訪(fǎng)獲得的一手信息、調(diào)查問(wèn)卷等。 市場(chǎng)調(diào)研手段：?jiǎn)柧碚{(diào)查、資料收集、走訪(fǎng)座談、實(shí)地觀(guān)察 等 。 近十年來(lái)，全市主城區(qū)面積擴(kuò)張迅速，道路建設(shè)突飛猛進(jìn)。目前全市主城區(qū)出租車(chē)總量約為 13000臺(tái)，分別由 100 多家公司掌控。此管理模式對(duì)于現(xiàn)有的出租車(chē)企業(yè)來(lái)說(shuō)，即有利于快速收回部分投資 成本，又 能降低管理費(fèi)用 ，所以被業(yè)內(nèi)廣泛采用，同時(shí)也衍生出若干種具體執(zhí)行方案。出租車(chē)司機(jī)平均一天工作 9 小時(shí)，其中有 57％的司機(jī)一天工作 9小時(shí)以上，有31％的司機(jī)一天工作 8－ 10 小時(shí)，一天工作 6－ 8 小時(shí)的有12％，在調(diào)查的司機(jī)中沒(méi)有一個(gè)是回答每天工作 6小時(shí)以下的。 (四 )消費(fèi)者對(duì)出租車(chē)行業(yè)服務(wù)質(zhì)量的感受 日前，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局哈爾濱調(diào)查隊(duì)針對(duì)哈爾濱市出租車(chē)行業(yè)展開(kāi)調(diào)查，對(duì)經(jīng)常乘坐出租車(chē)的 200名乘客和在公交站點(diǎn)、交通要道及商業(yè)中心被隨機(jī)抽取的 261名市民接受了面訪(fǎng)。 此調(diào) 查結(jié)果說(shuō)明，全市出租車(chē)從業(yè)司機(jī)的服務(wù)素質(zhì)還需要進(jìn)一步提高。 建成區(qū)標(biāo)志著城市不同發(fā)展時(shí)期建設(shè)用地狀況的規(guī)模和大小。 ? 每日平均運(yùn)送乘客批次 =每日總營(yíng)業(yè)額 /每次載客收費(fèi)=750/15=50批次 。如利用率超過(guò)并長(zhǎng)期保持在 70%以上，就應(yīng)當(dāng)考慮采取增加車(chē)輛總數(shù)的措施，如長(zhǎng)期低于 50%則需要采取縮減車(chē)輛總數(shù) 的措 施。 出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)權(quán)實(shí)行有償出讓?zhuān)鲎屍?限為 8年。 隨著時(shí)代的進(jìn)步，人民收入水平和消費(fèi)能力的不斷增長(zhǎng)，國(guó)民出行可以選擇的交通方式越來(lái)越多。而且即使地鐵通車(chē)，受影響最大的應(yīng)該是公共客車(chē)，對(duì)出租車(chē)行業(yè)的沖擊相對(duì)較小。清楚的確定公司的資源優(yōu)勢(shì)和缺陷，了解公司所面臨的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)。三是要時(shí)刻關(guān)注行業(yè)變化，對(duì)隨時(shí)出現(xiàn)的機(jī)會(huì)牢牢把握，并對(duì) 潛在 威脅做出有效預(yù)警、快速響應(yīng)。 關(guān)于投資控股黑龍江龍運(yùn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸有限公司可行性研究報(bào)告 20 第三部分 成本核算 一、固定資產(chǎn)核算 固定資產(chǎn) 購(gòu)置 01 捷達(dá)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用 （ 500 臺(tái)） 39,808,000元人民幣 02 經(jīng)營(yíng)權(quán) 購(gòu)置費(fèi)用 （ 500 臺(tái)） 40,000,000元人民幣 03 辦公家具費(fèi)用（見(jiàn)附表 1） 116,140元人民幣 04 辦公用電子設(shè)備（見(jiàn)附表 1） 499,840元人民幣 05 公司車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)用（見(jiàn)附表 1） 800,000元人民幣 合計(jì) 81,223,980 元人民幣 詳細(xì)數(shù)據(jù)如下： 捷達(dá)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用 （每臺(tái)） 項(xiàng)目 費(fèi)用明細(xì)（元） 01 購(gòu)車(chē)款 （捷達(dá)汽油型） 73,000 02 車(chē)輛購(gòu)置附加稅 5,475 03 落戶(hù)表 130 04 檢車(chē)費(fèi) 35 05 工商費(fèi) 23 06 二級(jí)維護(hù)費(fèi) 10 07 標(biāo)志燈 165 關(guān)于投資控股黑龍江龍運(yùn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸有限公司可行性研究報(bào)告 21 08 營(yíng)運(yùn)牌 23 09 門(mén)標(biāo) 25 10 運(yùn)價(jià)貼 10 11 監(jiān)督卡架 15 12 電子營(yíng)運(yùn)證 50 13 計(jì)價(jià)器 300 14 車(chē)內(nèi)裝飾 310 15 滅火器 45 合計(jì) 79,616 經(jīng)營(yíng)權(quán)購(gòu)置 費(fèi) 01 經(jīng)營(yíng)權(quán)購(gòu)置 費(fèi) 80,000 合計(jì) 80,000 出租車(chē)公司組建計(jì)入固定資產(chǎn)部分 01 辦公家具 116,140 02 辦公用電子設(shè)備 499,840 03 辦公用車(chē) 800,000 合計(jì) 1,415,980 捷 達(dá) 車(chē) 型 整 體 購(gòu) 置 費(fèi) 用 =79,616 元 500 臺(tái) = 39,808,000元人民幣計(jì)入固定資產(chǎn)。 500 臺(tái)出租車(chē)（含 經(jīng)營(yíng)權(quán) ）每年折舊費(fèi) =10,500+10, 500=10,297,805元人民幣， 為 79,808,000元人民幣。 培訓(xùn)教室租賃：可容納 200 人教室每天費(fèi)用約為 1,500元人民幣，每月需要對(duì)司機(jī)進(jìn)行一次培訓(xùn)，我公司每月需培訓(xùn) 1， 000人，每年所產(chǎn)生費(fèi)用約為 1500 5 12=90,000元人民幣 。 員工 五 險(xiǎn)一金支出預(yù)算 公司管理團(tuán)隊(duì) （五險(xiǎn)一金） 出租車(chē)員工500人 （五險(xiǎn)） 合計(jì) 每個(gè)月支出 24,840 240,660 265,500 每年支出 298,080 2,887,920 3,186,000 八年共支出 2,384,640 23,103,360 25,488,000 *具體 五險(xiǎn)一金各項(xiàng) 繳費(fèi)基數(shù) 參見(jiàn)附表 2。 出租車(chē)經(jīng)營(yíng)期收入 =經(jīng) 營(yíng)期內(nèi) 日費(fèi) 收入 214,830,000元 +一次性交納租金收入 60,000,000元 =274,830,000元人民幣 。由這個(gè) 方案 計(jì)算的話(huà)，我公司大概回收成 本如下（每年按 360 天計(jì)算）： 快速回收成本 =160,000 元 500 臺(tái) =80,000,000 元人民幣 公司快速回收成本 80,000,000 元人民幣， 如按銀行大額存款協(xié)商 年 利率 3%計(jì)算 ， 80,000,000 元人民幣每年利息收入約為 2,400,000 元人民幣 。 出租車(chē)經(jīng)營(yíng)期收入 =經(jīng)營(yíng)期內(nèi) 日費(fèi)收入 177,165,000元 +一次性交納租金收入 90,000,000元 =267,165,000元人民幣 。哈爾濱市道路交通狀況多年來(lái)一直不是太好，尤其近兩年，一方面，由于哈爾濱市城區(qū)同時(shí)進(jìn)行道路拓寬改造工程和地鐵修建工程，再加上機(jī)動(dòng)車(chē)數(shù)量猛增，導(dǎo)致主干道擁堵嚴(yán)重，使得出租車(chē)周轉(zhuǎn)緩慢；另一方面，城市周邊的新 建小區(qū)帶動(dòng)了城市周邊地區(qū)的發(fā)展，使得出租車(chē)營(yíng)運(yùn)的范圍越來(lái)越大。 此外，我公司可優(yōu)先安置下崗職工再就業(yè)，因?yàn)橄聧徛毠ぴ倬蜆I(yè)是黨和國(guó)家及全社會(huì)普遍關(guān)注的問(wèn)題。同時(shí)帶動(dòng)企業(yè)的雇員、企業(yè)所在的社區(qū)等共同遵紀(jì)守法，共建法治社會(huì)。 開(kāi)創(chuàng)為出租車(chē)司機(jī)購(gòu)買(mǎi) 五 險(xiǎn)的先河，解決了出租車(chē)駕駛員養(yǎng)老的社會(huì)問(wèn)題。 隨著哈市近年來(lái)發(fā)展速度的加快，哈爾濱作為我國(guó)東北部省份的一個(gè)重要城市，每年主辦、承辦的重要外交活動(dòng)、大型會(huì)展項(xiàng)目、重要賽事等活動(dòng)越來(lái)越多，吸引國(guó)內(nèi)外關(guān)注的目光也越來(lái)越多。 龍運(yùn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸有限公司 將以控股股東 —— “龍江交通”為榜樣，積極承擔(dān)并切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任，為豐富人民的物質(zhì)生活，為地方經(jīng)濟(jì)的快速穩(wěn)定發(fā)展發(fā)揮作用。 二、提供就業(yè)機(jī)會(huì) 目前，我國(guó)的就業(yè)形勢(shì)十分嚴(yán)峻 ,就業(yè)壓力十分沉重。 9,300,000元人民幣 ，但利息不計(jì)入 營(yíng)業(yè) 收入，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用沖減成本。無(wú)其他費(fèi)用。 公司快速回收成本 70,000,000 元人民幣， 如按 銀行大額存款協(xié)商 年 利率 3%計(jì)算 ， 70,000,000 元人民幣每年利息收入約為 2,100,000 元人民幣 。無(wú)其他費(fèi)用。 其它類(lèi)費(fèi)用 : 1,274,600 元人民幣（詳見(jiàn)附表 1） 。 三、 管理成本與費(fèi)用支出預(yù)算 龍運(yùn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸有限 公司組建后 8年支出總預(yù)算約為 （單位：元） 預(yù)算支出 管理費(fèi)用 代繳費(fèi)用 五 險(xiǎn)一金 合計(jì) 第一年 2,924, 6,130,140 3,186,000 12,240, 第二年 3,158, 6,130,140 3,186,000 12,474, 第三年 3,411, 6,130,140 3,186,000 12,727, 第四年 3,683, 6,130,140 3,186,000 13,000, 第五年 3,978, 6,130,140 3,186,000 13,294, 關(guān)于投資控股黑龍江龍運(yùn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸有限公司可行性研究報(bào)告 24 第六年 4,296, 6,130,140 3,186,000 13,613, 第七年 4,640, 6,130,140 3,186,000 13,956, 第八年 5,011, 6,130,140 3,186,000 14,328, 合計(jì) 31,105,647 49,041,120 25,488,000 105,634,767 黑龍江龍運(yùn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸有限 公司組建后第二年至第八年財(cái)