出納崗位工作職責-文庫吧在線文庫
【正文】 據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。4．保管有關印章、空白收據和空白支票。負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。工作內容：收取各業(yè)務員上繳的現金銷售款：1）、收取現金，做好當面清點手續(xù)，注意是否有假幣。辦理有關收款業(yè)務。定期進行盤點工作，做到賬實相符。八、完成領導交給的其他臨時性任務。四、按要求定期移交會計憑證、出納日記賬及銀行對賬單給單位會計。做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。開具收據，連同原始單據送交核算員進行帳務處理。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。做好保密工作,保守公司商業(yè)機密。每日終了,賬面余額要同實際庫存現金和銀行存款核對相符,如有差錯,要及時查詢處理。1完成上級領導交辦的其他事項。負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務。按照公司人員的變動情況在每月規(guī)定日期前調整當月公司購買社保的人數。對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。嚴格遵守現金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制
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