工程竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)所需資料清單-文庫(kù)吧在線(xiàn)文庫(kù)
【正文】 計(jì)按需查閱建設(shè)期間的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、憑證等相關(guān)財(cái)務(wù)資料；公司2012015財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告，建設(shè)期間其他內(nèi)部審計(jì)報(bào)告等；1建安工程的工程結(jié)算報(bào)告完整版；1建設(shè)項(xiàng)目竣工移交資產(chǎn)交接文件；1工程剩余物資的盤(pán)點(diǎn)、移交資料；會(huì)計(jì)師事務(wù)所2016年第三篇：竣工決算審計(jì)所需資料清單竣工決算審計(jì)所需資料清單 建設(shè)期各基建報(bào)表 2 全部賬目 3 竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表 基本建設(shè)竣工財(cái)務(wù)決算審批表 5 大、中型基本建設(shè)項(xiàng)目概況表 大、中型基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算表 7 大、中型基本建設(shè)項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)總表 8 小型基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算表 9 基本建設(shè)項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)明細(xì)表 10 竣工財(cái)務(wù)決算說(shuō)明書(shū) 11 基本建設(shè)項(xiàng)目概況 會(huì)計(jì)帳務(wù)的處理、財(cái)產(chǎn)物資清理及債權(quán)債務(wù)的清償情況 13 投資包干結(jié)余、基建結(jié)余資金等的上交分配情況 14 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析、計(jì)算情況 15 基本建設(shè)項(xiàng)目管理及決算中存在的問(wèn)題、建議 16 需說(shuō)明的其他事項(xiàng) 銀行存款對(duì)賬單、余額調(diào)節(jié)表 18 科目余額表 各期各種稅金納稅申報(bào)表 20 各期各種稅金繳款書(shū) 21 工程借款合同 22 聯(lián)營(yíng)、保抵、押險(xiǎn)合同 材料設(shè)備和其他各項(xiàng)費(fèi)用的調(diào)整依據(jù) 24 竣工驗(yàn)收文件竣工決算審計(jì)所需資料清單 全套施工、設(shè)計(jì)變更、竣工圖紙 26 工程結(jié)算書(shū) 27 設(shè)計(jì)變更洽商 工程變更簽證資料（含設(shè)計(jì)、施工、材料等）29 隱蔽工程資料 債權(quán)、債務(wù)對(duì)帳簽證資料 31 工程支出明細(xì)表 32 待攤投資明細(xì)表 33 其他投資明細(xì)表 34 基建借款情況表 35 工程項(xiàng)目點(diǎn)交清單 36 財(cái)產(chǎn)、物資移交和盤(pán)點(diǎn)清單 37 有關(guān)定額費(fèi)用調(diào)整的補(bǔ)充資料 38 以前審計(jì)報(bào)告設(shè)計(jì)單位資質(zhì)等級(jí)證書(shū)、稅務(wù)登記證 40 施工企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書(shū)、稅務(wù)登記證 41 監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書(shū)、稅務(wù)登記證 42 工程基本情況表 43 可行性研究報(bào)告及批復(fù)歷年基本建設(shè)投資計(jì)劃及批復(fù)文件 45 批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 46 批準(zhǔn)的擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 47 批準(zhǔn)的工程預(yù)算及補(bǔ)充修正預(yù)算 48 招投標(biāo)文件（包括標(biāo)底、投標(biāo)文件等）竣工決算審計(jì)所需資料清單監(jiān)理協(xié)議及監(jiān)理部門(mén)對(duì)工程監(jiān)理情況的簽證 50 項(xiàng)目總承包合同工程承包合同、勘察設(shè)計(jì)合同 52 施工合同、補(bǔ)充合同 53 設(shè)備采購(gòu)材料采購(gòu)合同 54 業(yè)務(wù)約定書(shū)第四篇：《工程竣工結(jié)算審計(jì)必備資料清單》工程竣工結(jié)算審計(jì)必備資料清單階段序號(hào)資料名稱(chēng)必備資料其他說(shuō)明建設(shè)、之，刖期階段項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告、立項(xiàng)批復(fù)■可提供復(fù)印件，原件備查項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告及批復(fù)■可提供復(fù)印件，原件備查規(guī)劃部門(mén)的規(guī)劃測(cè)繪批準(zhǔn)手續(xù)（規(guī)劃許可）■可提供復(fù)印件，原件備查土地管理部「丁下達(dá)的土地劃撥或?qū)徟募隹商峁?fù)印件，原件備查建設(shè)用地許可證（用地許可）■可提供復(fù)印件，原件備查工程原始地形地貌和高程的測(cè)量圖提供紙質(zhì)件及電子版地勘報(bào)告■設(shè)計(jì)概算、概算調(diào)整及批復(fù)■提供紙質(zhì)件及電子版；概算批復(fù)可提供復(fù)印件，原件備查；相對(duì)應(yīng)的概算書(shū)。同時(shí)應(yīng)標(biāo)明組織結(jié)構(gòu)的具體組織聯(lián)系。、董事會(huì)、管理層會(huì)議記錄及會(huì)議決議。；前5名供應(yīng)商合計(jì)的采購(gòu)額占采購(gòu)總額的百分比，主要供應(yīng)商所占比重較大，需說(shuō)明原因，并披露相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。（1）應(yīng)收票據(jù)的合同；（2）截止日已背書(shū)有追索權(quán)的票據(jù)情況；（3）應(yīng)收票據(jù)已貼現(xiàn)、已抵押情況。（4）存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提的政策、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備明細(xì)計(jì)算單及依據(jù)、轉(zhuǎn)回存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的原因；（5）存貨期末余額中含有借款費(fèi)用資本化金額。（1）工程物資采購(gòu)合同；（2）工程物資的采購(gòu)、入庫(kù)憑證；（3）工程物資出庫(kù)的領(lǐng)用憑證；（4）工程物資盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，列明無(wú)使用價(jià)值的工程物資。（1）采購(gòu)合同、訂單（見(jiàn)存貨清單）；（2）期后還款憑證。，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)收到和支付的明細(xì)項(xiàng)目，投資活動(dòng)收到和支付的明細(xì)項(xiàng)目，籌資活動(dòng)收
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