【正文】 為 40%）。公司 單擊此處輸入文字。 現(xiàn)金流量預(yù)測表 單位：萬元 項目 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 現(xiàn)金流入 8964 68070 85438 106447 128858 134460 134460 134460 134460 134460 貨款收入 8964 68070 85438 106447 128858 134460 134460 134460 134460 134460 現(xiàn)金流出 32827 67493 83124 103237 123243 123480 123525 123569 123614 123659 固定資產(chǎn)投資 9548 購地 2050 生產(chǎn)成本 19488 63336 77952 97440 116928 116928 116928 116928 116928 116928 銷售費用 716 2054 2428 2926 3424 3424 3424 3424 3424 3424 管理費用 524 1101 1154 1206 1259 1311 1364 1416 1469 1521 財務(wù)費用 501 1002 942 762 462 324 所得稅 648 903 1170 1817 1809 1801 1793 1786 凈現(xiàn)金流量 23863 577 2314 3210 5615 10656 10935 10891 10846 10801 累計凈現(xiàn)金流量 23286 20972 17762 12147 1491 9444 20335 31181 41982 累計應(yīng)收帳款 13446 18208 22410 28013 33615 33615 33615 33615 33615 33615 結(jié)論： 本項目的各項財務(wù)評價指標(biāo)均較理想，項目是可行的 。因產(chǎn)品主要銷售為出口，內(nèi)銷占的比重就目前來看還很小，所以暫不考慮增值稅。 固定銷售費用估算匯總表 單位：萬元 項目 金額 工資福利 72 應(yīng)酬費用 268 辦公費用 40 差旅費用 36 其他費用 20 合 計 436 各項折舊計提見下表： 折舊及攤銷匯總表 單位 :萬元 序號 名稱 原值 折舊年限 折舊額 備注 1 土地使用權(quán) 2050 50 41 管理費用 2 廠房及倉庫 1000 20 50 制造費用 3 其他建筑物 1663 20 管理費用 4 辦公設(shè)備 325 10 管理費用 5 生產(chǎn)設(shè)備 6290 10 629 制造費用 6 開辦費用 220 5 44 管理費用 7 合 計 11548 管理費用 的估算依據(jù)項目的人員設(shè)置、折舊和相關(guān)費用因素。 2021 年計劃生產(chǎn)量增加到 65,000TEU， 2021 年增加到 80,000TEU，2021 年增加到 100,000TEU， 2021年達到設(shè)計生產(chǎn)能力。生產(chǎn)第二年，產(chǎn)量增加至 65,000TEU。 本項目為新建工程，無形資產(chǎn) 主要列入施工設(shè)計費。 項目主要設(shè)備來自國內(nèi)外先進廠家，不足部分依據(jù)設(shè)備清單聯(lián)系設(shè)備的訂貨和制造（包括詢價，招標(biāo)，談判等）。 表一、企業(yè)機構(gòu)和定員 序號 名稱 崗位 單班 雙班 管理人員 工人 合計 管理人員 工人 合計 1 總經(jīng)理 工廠管理 1 1 副總經(jīng)理 1 1 小 計 2 2 2 2 行政部 經(jīng)理 1 1 人事 3 3 總務(wù) 2 7 2 13 小計 6 7 13 6 13 19 3 經(jīng)營部 經(jīng)理 1 1 采購 2 4 銷售 2 2 儲運 3 22 4 44 小計 8 22 30 11 44 55 4 質(zhì)量管理部 經(jīng)理 1 1 檢驗 2 4 QC 管理 2 4 文員 1 1 小計 6 12 18 10 24 34 5 生產(chǎn)部 經(jīng)理 1 1 現(xiàn)場工程師 4 8 現(xiàn)場維修保養(yǎng) 3 7 生產(chǎn)線工人 362 712 小計 8 362 370 16 712 728 6 技術(shù)裝備部 經(jīng)理 1 1 設(shè)計開發(fā) 5 10 機修車間 5 20 10 40 安全環(huán)保 2 4 小計 13 20 33 25 40 65 7 財務(wù)部 總監(jiān) 2 2 經(jīng)理 1 1 會計 6 6 小計 9 9 9 8 總計 52 423 475 79 833 912 表二、生產(chǎn)一線工人勞動力分配表 序號 崗位 定員 單班 雙班 1 一次打砂班 24 48 2 沖壓班 23 46 3 羅拉班 24 48 4 后框班 29 58 5 前框班 22 44 6 底架班 27 54 7 側(cè)頂班 36 72 8 總裝班 29 58 9 總焊班 25 50 10 二次打砂班 28 56 11 油漆班 34 68 12 地板班 25 50 13 完工班 24 48 14 原型試驗班 4 4 15 堆場 8 8 合計 362 712 人員培訓(xùn) 企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理人員均是在集裝箱行業(yè)有多年從業(yè)經(jīng)歷的優(yōu)秀人才，具備豐富的工作經(jīng)驗。 董事會將按照《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》及中國其他法律及法規(guī)，進行合法生產(chǎn)經(jīng)營活動。為此，企業(yè)將采取以下措施： 完善設(shè)備本身的安全措施，選用安全性能優(yōu)良的各類設(shè)備。項目的粉塵和漆霧污染主要產(chǎn)生在噴砂和噴漆工 序。對于噪音污染，我們選用低噪音機械設(shè)備，同時在廠房設(shè)計時考慮采用噪音措施，以使噪音降低在國家標(biāo)準(zhǔn)要求以內(nèi)。 本項目設(shè)備分為金加工、預(yù)處理生產(chǎn)、冷加工、焊接、端框生產(chǎn)線、門框生產(chǎn)線等 19 個大類的設(shè)備。在投資珠海集裝箱廠 這個項目上，又對國內(nèi)外現(xiàn)行廠房布局、工藝流程和制造設(shè)備進行 了全面評估，綜合借鑒了許多廠的長處后，引進的工藝技術(shù)和制造設(shè)備，確保達到國際先進水平。 廠區(qū)占地及建筑規(guī)模 廠區(qū)新建項目及規(guī)模 根據(jù)生產(chǎn)和生活需要廠區(qū)建筑項目如下。 廠址選在保稅區(qū)內(nèi)，在籌建期可充分利用區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的生活設(shè)施及水電；對施工所用的設(shè)備、工具、運輸、原材料的儲存都能提供方便，這將有利于加快工程建設(shè)速度。 輔助材料的供應(yīng) 集裝箱產(chǎn)品所用輔助材料有角件、門鎖類、標(biāo)準(zhǔn)件、焊條、焊劑及 CO2 氣體，完全可由國內(nèi)市場供應(yīng)。 項目籌備小組將建設(shè)方案與 MSK（馬士基）、 TEX、 T/T、 TAL 等多家大箱東溝通，項目能在珠海就近提供成品箱的設(shè)想獲得了他們的認可，并已獲得意向性訂單。在珠海設(shè)廠，可背靠中山、廣州等制造業(yè)聚集地，并通過水路與世界第一和第五的集裝箱大港香港、深圳相連，兼顧澳門。這標(biāo)志著行業(yè)將進入有序競爭階段。 對行業(yè)的謹慎預(yù)測：世界經(jīng)濟的 %平穩(wěn)增長帶來貿(mào)易 %的增長，每年產(chǎn)生新箱需求百萬只以上；目前全球 1650 萬的保有量按 78%的更新速度，每年產(chǎn)生新箱需求百萬只以上。 據(jù)悉，面對廣闊的市場前景，中國交通部已確定目標(biāo)，到二 0一 0 年中國沿海港口集裝箱吞吐能力要達到一億標(biāo)準(zhǔn)箱以上。 中國交通部水運司司長蘇新剛透露，今年中國港口集裝箱吞吐量將遙遙領(lǐng)先于全球，預(yù)計總量接近五千萬標(biāo)準(zhǔn)箱，比去年遞增百分之三十二 ，實際增長速 度已快于規(guī)劃發(fā)展目標(biāo) 。 我國港口集裝箱運輸?shù)母咚侔l(fā)展 集裝箱運輸我國是“十五”期間交通運輸發(fā)展的重點。全球各地集裝箱生產(chǎn)成本作一比較：歐美 相對成本較高，他們生產(chǎn)的 20 英尺集裝箱比中國最低價高出 40%50%；臺灣地區(qū)比中國大陸高出 25%，；韓國高出 30%。經(jīng)對項目前10 年的經(jīng)營財務(wù)指標(biāo)分析，各項指標(biāo)均較理想。 合資企業(yè)的經(jīng)營宗旨范圍和規(guī)模 合資公司的經(jīng)營宗旨為：高技術(shù)、高質(zhì)量、高效益，面向國際市 場。項目計劃總投資 23,529萬元，在珠海保稅區(qū)設(shè) 立年生產(chǎn)能力 12 萬標(biāo)準(zhǔn)箱的集裝箱生產(chǎn)廠，以滿足珠海及臨近的香港、澳門、中山、鹽田等港口的集裝箱需求。參照了同行業(yè)的經(jīng)營數(shù)據(jù)并依據(jù)本公司的實際情況作了一定調(diào)整。 設(shè)計原則 充分發(fā)展我國在集裝箱制造行業(yè)的比較優(yōu)勢，抓住集裝箱運輸 高速增長的有利機遇，成長為地方經(jīng)濟的增長點； 在引進國內(nèi)外先進的集裝箱生產(chǎn)工藝和設(shè)備的基礎(chǔ)上進行改 造，采用經(jīng)過消化吸收的國內(nèi)外先進技術(shù)、攻關(guān)及開發(fā)并經(jīng)過實踐的成功技術(shù)成果，確保項目技術(shù)領(lǐng)先。 集裝箱運輸適應(yīng)了上世紀 50 年代以來的貨物運輸發(fā)展要求，成為世界貨物運輸?shù)陌l(fā)展方向。 2021 年世界港口的吞吐量達 億 TEU，今后 10 年平均每年將以 7％的速度遞增，即到 2021 年世界港口吞吐量可望達到 億至 億 TEU 之間。鐵路、公路和水路的集疏運和內(nèi)貿(mào)集裝箱運輸?shù)淖饔脤⑦M一步發(fā)揮，港口集疏運系統(tǒng)將更加 完善。預(yù)計 全年全國主要港口全年完成貨物吞吐量 32 億噸，沿海港口貨物吞吐量將達到 20 億噸；。作為集裝箱運輸?shù)妮d 體， 集裝箱需求主要取決于兩個主要因素。造成這一情況的主要原因是行業(yè)內(nèi)的無序競爭，也是由于我國才參與國際分工，缺乏相應(yīng)的操作手段和訂單快速增加造成的急于求成心態(tài)。為體現(xiàn)謹慎性原則，本報告銷售單價以 1,350 美元計算。 今年 8 月份，珠海市港口集裝箱吞吐量創(chuàng)單月歷史新高，當(dāng)月完成 39188 標(biāo)箱，同比增長 ％ ， 完成貨物吞吐量 221 萬噸 。 寶鋼、武鋼、鞍鋼、本鋼、太鋼等企業(yè) 近年來 都將集裝箱用板作為重點開發(fā)品種，到 2021 年我國集裝箱用板的市場占有率將會達到 90%以上。 第四章、 廠址選擇及公用工程方案 廠址的地理位置： 集裝箱的建設(shè)廠址在珠海市保稅區(qū)西端，距市中心和商業(yè)中心15 公里，南面臨近碼頭，東面緊靠道路，交通、文化、通訊、生活都十分方便。 倉儲：全廠主要儲備場地一是原材料備件庫，二是成品存放庫，材料及備件庫要有兩個月的儲備量，其數(shù)量不少于 30,000T，建筑面積 7,000 平方米，布置在主廠房西側(cè)，成品露天儲存量 400600 只標(biāo)準(zhǔn)箱，占地面積 3,000 平方米，另外有 7,000 平方米左右堆場建在主廠房的南側(cè)，以適應(yīng)生產(chǎn)流程的布局。 環(huán)保措施：通過作業(yè)封閉和加輔助設(shè)施等手段，把噪音污染和粉塵污染降低到符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的水平。 工藝方案的經(jīng)濟合理性 上述工藝方案在保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足生產(chǎn)能力的前提下考慮到珠海合資建廠具有勞動力豐富、工資費用低的特點，在選用設(shè)備和組線設(shè)計時，對小件內(nèi)部轉(zhuǎn)接、部份零件組對、焊接、封 膠、裝釘銘牌、零部件檢驗等工序，仍然材用了手工操作，以減少原材料消耗、設(shè)備投資和建筑工程，既保證了工藝方案的技術(shù)先進性，又體現(xiàn)了經(jīng)濟合理性。 項目污染情況和采取的主要措施 本項目產(chǎn)品干式鋼制貨運集裝箱，屬于機械制造范疇，主要工序為機械沖壓、焊接等，本身沒有 重大污染源。 環(huán)境影響分析 本項目由于無重大環(huán)境污染，而且采取了上述各項防止污染措施，使企業(yè)對周圍環(huán)境的污染基本消除。對此，我們采取加強通風(fēng)條件，配備良好的防弧勞保用具，是員工工作環(huán)境符合國家有關(guān)規(guī)定。董事長由中方人員擔(dān)任，副董事長有 外方人員擔(dān)任。 合資企業(yè)的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、 各級管理人員具體人選，屆時將由董事會一并研究決定。 項目的前期準(zhǔn)備工作 項目的前期準(zhǔn)備工作包括市場調(diào)研，工藝與裝備的選擇，廠址選擇，資金來源渠道，項目可行性報告的編寫。 施工階段 土地平整、打樁工作，因為該場地是比較平整的，預(yù)計需要 2 個月； 土建工程（包括生活設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)施）的施工及驗收，預(yù)計需要3 個月。建設(shè)資金安排見下表。 經(jīng)營收入 計劃產(chǎn)銷量：本項目 2021 年只有 4 個月的生產(chǎn)期，在項目新建期，訂單量還不大。固定銷售費用依據(jù)項目的銷售人員設(shè)置及銷售工作安排每年形成較為固定的支出（第一年按半年計提）。依據(jù)項目的現(xiàn)金流量計算，至第三年安排還貸 1,000 萬元，第四年還貸 3,000萬元，第五年還貸 5,000 萬元，第六年即可還清。將產(chǎn)生一定的應(yīng)收帳款。項目 可行性研究報告 項目負責(zé)人： xxxx 注冊咨詢工程師（投資） 編寫人員： xxx 高級工程師 xxx 注冊咨詢工程師（投資） xxx 注冊咨詢工程師（投資） xxx 注冊咨詢工程師（投資） xxx 高級 工程師 審 核 : xxx 高級工程師