【正文】 種子公司 西蘭花 500 600 600 ………… 種子公司 花椰菜 300 400 400 ………… 種子公司 結(jié)球甘藍(lán) 300 300 600 ………… 種子公司 西紅柿 100 100 150 ………… 種子公司 菜椒 100 100 150 ………… 種子公司 香蔥 100 200 200 ………… 種子公司 大白菜 200 300 ………… 種子公司 西瓜 100 ………… 種子公司 合計 1800 2400 3000 肥料品種、數(shù)量、價格、來源 品 種 價格 （元 /噸） 來 源 有機肥 950 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 尿素 1380 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 過磷酸鈣 600 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 氯化鉀 1340 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 氯化鉀復(fù)合肥 1700 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 硫酸鉀復(fù)合肥 1900 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 蔬菜專用肥 1800 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 石灰 450 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 大田準(zhǔn)備 整地做畦床準(zhǔn)備 施基肥 移栽 澆水緩苗 施緩苗肥肥 培肥培土 中耕除草 病蟲害防治備 收獲 19 硼砂 3000 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 農(nóng)藥品種、數(shù)量、價格、來源 類型 品種 單價 （元 /包、瓶） 來 源 殺 蟲 劑 除盡 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 安打 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 苦參堿 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 銳勁特 15 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 阿克泰 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 一遍 凈 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 天力 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 強敵 312 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 殺 菌 劑 阿米西達(dá) 11 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 金雷多米爾 12 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 克露 10 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 殺毒礬 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 百菌清 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 農(nóng)用鏈霉素 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 可殺得 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 瑞毒霉 10 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 大生 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 多菌靈 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 甲基托 布津 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 除 草 劑 蓋草能 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 蓋草靈 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 撲草凈 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 草甘磷 18 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 生長調(diào)節(jié)劑 動力 2021 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 奧普爾 12 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 磷酸二氫鉀 省農(nóng)資集團(tuán)分公司 育種、耕作農(nóng)具 育種用具 塑料大棚、小拱棚、塑料地膜、育苗盤、灑水桶、噴霧器等。按照生產(chǎn)技術(shù)的要求，采用理論 與實踐相結(jié) 合的培訓(xùn)方式，對管理人員、技術(shù)人員和勞動工人根據(jù)不同的對象，采用不同的方式分別進(jìn)行崗前培訓(xùn)、常規(guī)培訓(xùn)和定期培訓(xùn)。 流動資金估算 流動資金估算 340萬元 (生產(chǎn)負(fù)荷 100%),生產(chǎn)負(fù)荷 60%和 80%,流動資金估算分別為 214 萬元和 276 萬元。 c、項目總投資估算 1162, 其中：固定資產(chǎn)投資 807 萬元，建設(shè)期利息 15 萬元，流動資金 340 萬元。 f、利息支出，流動資金借款 200 萬元，有效利率 %，年利息支出 12 萬元。 86年（含建設(shè)期）； d、投資利潤率 年利潤總額（計算期平均值） 投資利潤率 = —————————————— 100% 項目總投資 172 = —————— 100% = % 1162 e、銷售額利潤率 年利潤總額（計算期平均值） 銷售額利潤率 = —————————————— 100% 年銷售收入（計算期平均值） 172 = —————— 100% = % 1039 29 分析表明，本項目盈利能力除能滿足設(shè)定的基準(zhǔn)收益率最低要求時，還有超額盈余，各項財務(wù)指標(biāo)均處在可接受的范圍之內(nèi)，財務(wù)評價是可接受的。詳見基本報表 5《資金來源與地運用表》、基本報表 6《資產(chǎn)負(fù)債表》、輔助報表 6《固定資產(chǎn)投資借款還本付息表》。農(nóng)業(yè)部出臺的《全面推進(jìn)“無公害食品行動計劃”的實施意見》，就是通過健全體系，完善制度，對農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全實施全過程的監(jiān)管，有效改善和提高我國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，力爭用 5 年左右的時間，基本實現(xiàn) 32 食用農(nóng)產(chǎn)品無公害生產(chǎn)，保障消費安全。 e、項目經(jīng)過盈利能力分析，財務(wù)內(nèi)部收益率為 %， 財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=10%）為 677 萬元，投資回收期為 ，財務(wù)分析顯示，項目經(jīng)濟(jì)效益顯著，財務(wù)指標(biāo)是可以接受的。為企業(yè)創(chuàng)造良好、有序的競爭環(huán)境，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。 c、蔬菜生產(chǎn)基地的規(guī)?；癁槭卟松罴庸て髽I(yè)提供了質(zhì)量可靠、貨源穩(wěn)定的原材料，兩者之間形成“公司加基地”的生產(chǎn)模式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。 敏感性分析 項目對銷售收入、經(jīng)營成本和項目投資諸因素單項變化進(jìn)行敏感性分析。 清償能力分析 根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表、資金來源與運用表、固定資產(chǎn)投資借款還本付息表分析，項目的資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率、速動比率，以考察項目的財務(wù)狀況及清償能力。其他種植費用和管理費用分別按工資及福利費的 120%和 100%測算，分別為 100萬元、 128 萬元、 158萬元和 83 萬元、 107萬元、132 萬元；租金每畝按 350 元計算；銷售費用 按銷售收入的 5‰。 財務(wù)評價 總成本費用估算 a、外購原輔材料費，蔬菜生產(chǎn)主要原輔材料品種為苗種、肥料、防治病蟲害藥物等，根據(jù)種植品種和面積測算，生產(chǎn)負(fù)荷 60%、 80%、 27 100%時，外購原輔材料費分別為 148萬元、 189 萬元和 237 萬元。 項目總投資估算 項目總投資估算 1162 萬元 , 其中：固定資產(chǎn)投資 822 萬元，流動資金 340 萬元。 7 項目實施進(jìn)度安排 項目前期工作 加緊項目前期工作進(jìn)度，做好項目前期規(guī)劃，爭取 2021 年第一季度正式開工建設(shè)，建設(shè)工期一年。 6 企業(yè)組織、勞動定員與培訓(xùn) 企業(yè)組織 企業(yè)制度與管理 建立現(xiàn)代企業(yè)制度，公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，生產(chǎn)經(jīng)營組織是實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理和經(jīng)營管理的重要保證和組織措施，為滿足企業(yè)的產(chǎn)與銷而設(shè)置相應(yīng)的職能部門，基地管理的基本原則應(yīng)包括決策、計劃、組織、指揮、監(jiān)督等五個方面。 基地配備專業(yè)植保人員，堅持病蟲測報，總結(jié)病蟲害發(fā)生規(guī)律，堅持“預(yù)防為主、綜合防治”的植保方針，以生態(tài)調(diào)控、農(nóng)業(yè)措施及物理防治為主要手段，充分利用好本地天敵資源進(jìn)行自然或人工控制。我國目前蔬菜供給相對過剩，給消費者提供了可挑選的空間，這就為無公害蔬菜的發(fā)展創(chuàng)造了前提條件。 3 產(chǎn)品市場分析和產(chǎn)品方案設(shè)計 無公害蔬菜定義 無公害蔬菜基本內(nèi)涵可表述為：以國家頒布的《食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》為衡量尺度，農(nóng)藥、重金屬、硝酸鹽、有害生物（包括有害微生物、寄生蟲卵等）等多種對人體有毒物質(zhì)的殘留量均在限定范圍或閾值以內(nèi)的蔬菜產(chǎn)品，統(tǒng)稱為 無公害蔬菜。 人力技術(shù)資源。根據(jù)典型性和優(yōu)先性原則，采用隨機法布點，取 3個土壤采樣點進(jìn)行土壤重金屬含量化驗，基本上能代表產(chǎn)地土壤狀況，化驗結(jié)果如下： 土壤環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)和化驗結(jié)果（省分析測試中心） 序號 項目 含量限值（≤） 化驗結(jié)果， mg/kg 1 2 3 1 PH ~ 2 鎘（ Cd）， mg/kg 3 汞（ Hg）， mg/kg 4 砷（ As）， mg/kg 30 25 20 5 鉛（ Pb）， mg/kg 50d 250 50d 300 50d 350 41 36 34 6 鉻（ Cr）， mg/kg 150 200 250 64 52 72 13 b:菠菜、韭菜 、胡蘿卜、白菜、菜豆、青椒的產(chǎn)地應(yīng)滿足此要求； d：蘿卜、水芹的產(chǎn)地應(yīng)滿足此要求。風(fēng)向隨季節(jié)交替而轉(zhuǎn)換，春季，以東風(fēng)居多，次為西南風(fēng)。地面極端溫度最高值 5967℃，極端最低值 6℃。 a、氣溫：境內(nèi)年平均氣溫 19 ℃。 項目組成員表 姓名 職稱 從事專業(yè) 在項目中分工 所在單位 高級農(nóng)藝師 土壤肥料 技術(shù)指導(dǎo) ………… 土肥站 高級農(nóng)藝師 農(nóng)技推廣 蔬菜栽培 ………… 農(nóng)技站 高級農(nóng)藝師 化驗 質(zhì)量檢驗 ………… 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 推廣研究員 土壤肥料 土壤 改良 ………… 土肥站 農(nóng)藝師 農(nóng)技推廣 蔬菜栽培 ………… 農(nóng)技站 10 助理農(nóng)藝師 病蟲防治 病蟲害防治 ………… 植保植檢站 農(nóng)藝師 病蟲防治 病蟲害防治 ………… 植保植檢站 農(nóng)藝師 農(nóng)技推廣 蔬菜栽培 ………… 農(nóng)技站 高級農(nóng)藝師 綠色食品 質(zhì)量監(jiān)督 ………… 綠辦 農(nóng)藝師 蔬菜栽培 基地建設(shè) ………… 農(nóng)墾站 助理農(nóng)藝師 土壤肥料 土壤改良 ………… 土肥站 農(nóng)藝師 化驗 質(zhì)量檢驗 ………… 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 2 項目區(qū)概況及項目實施保證條件 項目區(qū)概況 地點 本示范基地位于 ………… 55 鎮(zhèn)內(nèi)，地處北緯 25 176。這將成為制約我國農(nóng)業(yè)進(jìn)入世界市場的重要障礙。沒有標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品和不符合標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品，都是無法真正進(jìn)入市場流通的。 標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的必要性?？梢哉f，蔬菜安全問題已經(jīng)成為人們普遍關(guān)注的熱點。長期以來，我國蔬菜主要以勞動密集型、低生產(chǎn)成本和低價格優(yōu)勢參與市場競爭，在生產(chǎn)中追求產(chǎn)量，不僅蔬菜生產(chǎn)規(guī)范化程度不高，而且沒有標(biāo)準(zhǔn)作為蔬菜生產(chǎn)的 技術(shù)依據(jù)。 b、蔬菜質(zhì)量相對較低，難以適應(yīng)市場需求。開發(fā)無公害蔬菜的顯著社會效益在于保證了消費者的身體健康，項目的實施可增強菜農(nóng)的質(zhì)量意識、標(biāo)準(zhǔn)意識，蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高，人們的生活質(zhì)量相應(yīng)提高。 項目技術(shù)依托單位及法人代表： ………… 農(nóng)業(yè)局 林文奎。 項目總投資與資金籌措：項目總投資 1162 萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資 822 萬元， 用于流動資金 340 萬元。 可行性研究報告編制依據(jù) ………… *******蔬菜發(fā)展有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。 但由于我國農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，劑型不配套，菜農(nóng)普遍缺乏安全使用農(nóng)藥的知識和意識，導(dǎo)致蔬菜中農(nóng)藥殘留量超標(biāo)的問題突出，居民農(nóng)藥中毒事故時有發(fā)生，嚴(yán)重危害人們身體健康。 黨的十六大，把“健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系，增強農(nóng)業(yè)的市場競爭力”寫進(jìn)了報告，對于加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作具有重大的指導(dǎo)意義。 種種跡象已經(jīng)說明，開發(fā)無公害蔬菜已經(jīng)成為國內(nèi)外市場發(fā)展的必然趨勢。目前我國的蔬菜出口取得了較大的發(fā)展，但在國外市場上的競爭力相對不強，其中最重要的一個原因就是我國現(xiàn)在蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)不到國際市場的高檔次的標(biāo)準(zhǔn)。因此就需要無公害蔬菜生產(chǎn)企業(yè)將品牌維護(hù)工作落實到每個工作環(huán)節(jié)和操作人員上去，也就是說要實行從田頭到餐桌全程標(biāo)準(zhǔn)化管理。 9 與國內(nèi)外 50 多家蔬菜廠商建立了牢固的營銷關(guān)系。 07′ — 119176。最高氣溫≥ 30℃的高溫日，年平均為 103天，高溫日集中在 6月中旬至 9月下旬。 f、日照：全年平均日照時數(shù) ，日照率 44%。冬季，以東風(fēng)、東北偏東風(fēng)為多。表明蔬菜生產(chǎn)基地的水環(huán)境未受污染，附合無公害蔬菜灌溉水質(zhì)要求標(biāo)準(zhǔn)，可作為無公害蔬菜產(chǎn)地的生產(chǎn)用水。與國內(nèi)外 50 多家蔬菜廠商建立了牢固的營銷關(guān)系。可以說，蔬菜安全問題已經(jīng)成為人們普遍關(guān)注的熱點。 產(chǎn)品方案設(shè)計 基地種植的品種以西芹、西蘭花、花椰菜、西紅柿、甜椒、結(jié)球甘藍(lán)、香蔥、大白菜、西瓜等品種為主?；瘜W(xué)防治：優(yōu)選生物源農(nóng)藥如 Bt、苦參堿等，選用高效低毒低殘留農(nóng)藥如安打、菜喜、米滿、除盡、銳勁敵等 ，選擇最佳防治期，將病蟲消滅在點片發(fā)生期。 人員培訓(xùn) 無公害蔬菜生產(chǎn)是種技術(shù)含量高，操作規(guī)程要求嚴(yán)格的新型生產(chǎn)方式。 其它費用取費依據(jù) a、設(shè)計費參考國家有關(guān)工程設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)取費； b、建設(shè)單位管理費依據(jù)省財政廳有關(guān)規(guī)定取費； c、基本預(yù)備按工程費與其它費用之和 8%估算； d、建設(shè)期利息年有效利率按 %(5 年期以上 )。 25 表 項目投資估算表 序號 項目 結(jié)構(gòu)型號 計量單位 工程量 綜合單價(元 ) 金額 ( 萬元） 1 433 標(biāo)準(zhǔn)大棚 鋼架、塑膜 畝 50 40000 200 水泵房 2座 磚混結(jié)構(gòu) m 2 200 600 12 管理房 磚混結(jié)構(gòu) m 2 200 500 10 倉庫 磚混結(jié)構(gòu) m 2 800 500 40 主機耕路 路幅 6m，泥結(jié)石 Km 3 130000 39 支機耕路 路幅 3 m，泥結(jié)石 Km 6 70000 42 改良土壤 畝 3000 100 30 排水溝渠 頂 5 m、底 3 m、高 2 m m 5000 120 60 2 設(shè)