【正文】 高講解水平。C、公司各項費用的繳納、核對、報銷工作。D、負責每天的開盤、收盤、結(jié)算以及風險監(jiān)控工作。各部門之間各負其責，相互之間絕對不允許相互打聽，運營、財務、行政助理直接由王總監(jiān)督調(diào)配。公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)，損害公司的形象和聲譽。努力學習，提高水平，精通業(yè)務。上述程序也適用于各級員工的解聘及續(xù)聘。（五）假期及待遇2員工按國家法定節(jié)假日休假，因工作生產(chǎn)需要不能休假的，按國家法規(guī)執(zhí)行相應的工資標準或安排補休。3員工必須服從組織安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。3嚴格請、銷假制度。4經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送檔案室存檔。（四）車輛使用管理規(guī)定5公司車輛必須為公司業(yè)務服務，各部門公務用車，由部門領導先向辦公室（車隊）報告，說明用車事由、地點和時間，辦公室（車隊）根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。5公司財務部由財務經(jīng)理、會計、出納組成。6出納的主要工作職責是：（1）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度；（2）嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金；（3）建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證；（4）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效；（5）積極配合銀行做好對賬、報賬工作；（6）配合會計做好各種賬務處理；（7）完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理。7支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對、財務經(jīng)理、總經(jīng)理審批。（五）現(xiàn)金管理7公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：（1）職員工資、津貼、獎金。8日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為XXX元，超額部分應存入銀行。8差旅費及各種補助單，由部門經(jīng)理簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報財務經(jīng)理復核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。（七）處罰辦法9出現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員予以警告并處以罰款：（1）超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的。（2）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的。三、管理規(guī)定。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。，節(jié)約物品。工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態(tài)度和藹、服務周到、語言文明、杜絕與顧客爭吵、不得惡語傷人、儀表整潔、莊重大方、樹立良好的企業(yè)形象。工作人員要認真保管財物。備：個人所用電腦責任到人，下班沒有特殊情況必須確保關(guān)機，如有違反者，罰款50元，以示警告。會議室環(huán)境要求：不得在會議室、洽談室內(nèi)用餐；為保證會議室的正常使用，會議室使用完畢后，應將桌椅恢復原位，及時清理桌面物品；愛護會議室及洽談室內(nèi)設施，保持會議室公共衛(wèi)生，違者罰款20元。有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門領導提前請假，做好工作交接并向行政部領取假條認真填寫，得到部門領導的批準簽字將假條送還行政部請假方可有效；臨時性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經(jīng)理，經(jīng)過允許后方可休班，上班之后補簽假條，請假人所在部門經(jīng)理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規(guī)定辦理者，一律按曠工處理。b、在外補助100元/天/人。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）b、培訓考評由培訓講師負責考評，其成績列入公司績效考核范圍。（簡稱高周材）和設備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調(diào)撥須經(jīng)集團同意，本辦法主要規(guī)范此類材料調(diào)撥。第二部分高值周轉(zhuǎn)材調(diào)撥管理 下架高周材管理 對下架材料，項目經(jīng)理應組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內(nèi)歸堆完畢。 如果該批材料暫物接收項目，采購中心可安排就地封存，封存期間不計使用費，但維保費用由封存項目負責。對比材料進場和退場在數(shù)量上的差異，以便為成本核算提供依據(jù)。核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），登記缺失零部件。二、財務工作崗位職責(一)財務經(jīng)理職責對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。(三)會計職責按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時；發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務報表的整理、審核、匯總，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作；完成部門主管或相關(guān)領導交辦的其他工作。,輕微交通事故處理及車輛維修、保養(yǎng)、年檢的管理。、整潔,雨天泥濘地段用車后應及時清洗保養(yǎng),正常情況下應在本單位車庫清洗。,嚴禁將車開到非指定地點過夜或逗留。通知保險公司到現(xiàn)場勘察,以確定理賠方法。開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。1完成上級領導交辦的其他工作。保管人員必須堅守職責，未經(jīng)領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管保持印章使用的嚴肅性。員工每人每天按80元標準住宿，出差住宿按天數(shù)計算；副總經(jīng)理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。計劃外和臨時少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可采購。公司員工報銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。四、對工作中不服從領導分配，不服從管理、調(diào)動者辭退。十二、清掃保潔路面達到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無紙屑、無塑料袋、布袋、無瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹木上無懸掛物、無浮土、碎石、沙子等雜物，無污水，對達不到上述每項標準者，月累計一次罰款10元，二次罰款20元，三次辭退。十八、不準私自向各商業(yè)網(wǎng)點自行收取費用和其它好處及偷拿用戶物品，違者罰款，并追究法律責任。作廢的支票要及時收回注銷，并與存根聯(lián)裝訂在一起，以備檢查，并在銀行支票登記簿上登記。持票人應根據(jù)支付憑證及時報帳。二、使用印鑒時，須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章，不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。三、各部門人員報銷費用時，應先到財務部門進行單據(jù)初審，合格后，填費用報銷單，經(jīng)財務部門審核后，報法人代表審批，財務報銷時間定在每周一和周四兩天。三、用于單位公務需要的，經(jīng)辦人員需填制正式借款借據(jù)，寫明具體原因，還款時間。具體確定公司財務管理機構(gòu)設置。根據(jù)各內(nèi)部核算單位工程規(guī)模等具體情況，由公司財務結(jié)算部統(tǒng)一委派財務人員。要堅持原則，對于違反財經(jīng)紀律和公司章程、文件、管理制度的事情，應拒絕辦理，同時及時向其單位領導及部門主管提出書面意見，請求制止、糾正。駕駛?cè)藛T私自出車造成交通、車輛機械等事故，應由其承擔全部責任，并無條件離崗。各類車輛駕駛員應加強業(yè)務學習，努力提高思想覺悟和業(yè)務技術(shù)水平，堅持安全第一，文明駕駛，優(yōu)質(zhì)服務，增強工作責任感。第四條 車輛的使用車輛的使用按先上級，后下級；先急事，后一般；先涉足特殊用車，后其它事務的原則安排。駕駛員應做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗控制在指標以內(nèi)，特殊情況須報公司領導批準。保持車內(nèi)無浮塵，無異味，腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔，車內(nèi)應保持空氣清新，行李廂整潔，工具擺放有序。車輛行駛當中，所有的違章費用，公司一律不予報銷。第七條 車輛違規(guī)與事故處理在無照駕駛，未經(jīng)許可將車借于他人使用而違反交通規(guī)則或發(fā)生事故的，由駕駛?cè)素摀鷵p失，并予以罰款200元每次或免職處分。設立車輛安全獎。⑤ 未帶齊證件，違反交通法規(guī)，受到交警部門處罰，費用由責任人自理。（二）公司各部門、中心對外簽訂合同，需填寫《合同審批單》，遞交相關(guān)領導審閱簽字后蓋章。（三）總經(jīng)理辦公會：在公司有情況通報、相關(guān)重大活動開展、重大決策的情況下由行政管理中心負責召集，會議內(nèi)容由辦公室收集整理會議議題，并提前通報給公司領導層。如特殊情況下用車，需書面申請、說明情況，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意，行政管理中心派車。在工作時間內(nèi)，各分公司、部門、中心用車時填寫派車單，需提前與辦公室聯(lián)系，根據(jù)前后程序先后緩急實行統(tǒng)一調(diào)配。二、例會制度（一）業(yè)務例會：各部門每周召開一次業(yè)務例會（會議時間各部門根據(jù)自己部門的情況決定），總結(jié)上周工作情況和布置本周的工作內(nèi)容，同時形成會議記錄交分管副總以及各部門主任處備案。⑧ 駕駛員無故不出車，由此產(chǎn)生的交通費用由駕駛員全額負擔。事故情節(jié)嚴重者，給予通報，調(diào)離崗位直待開除公司。在執(zhí)行公務中，因以外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險金外，再視實際情況處理。外出途中購買油料須經(jīng)隨車領導簽字，辦公室審核后方可辦理報銷。公司非專人用的車輛，因公所發(fā)生的一切過路，過橋，停車，補胎等費用，公司據(jù)實報銷，因私出車所發(fā)生的費用一律不予報銷。對車輛表面附著物要及時清洗，清理發(fā)動機罩，車門邊緣和所有蓋板上的所有接逢處時應用海綿仔細擦洗，并沖洗干。駕駛員負責在出車前搞好車輛安全檢查及車輛的衛(wèi)生。車輛年審以行駛證期限為準，不得延誤，如因延遲年審發(fā)生的滯納金由駕駛員個人承擔。未經(jīng)公司同意，駕駛員不得將車輛交與他人駕駛。為加強駕駛員管理，規(guī)范其行為，樹立高度的責任心和敬業(yè)精神。，按照公司與其簽訂的`內(nèi)部經(jīng)營承包責任制協(xié)議中的責權(quán)、公司各項文件及管理制度，遵循項目生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置、動態(tài)管理原則，組織經(jīng)營、生產(chǎn)，確保各項經(jīng)濟指標的全面完成。，在總會計師及部門主管的領導下，按照部門的崗位職責、行業(yè)會計制度，進行會計核算、財務管理、編寫各項經(jīng)濟活動分析報告和實施職能監(jiān)督。實際住宿費超過規(guī)定的限額標準部分自理。七、每月貨款付出前先做預算報法人代表審批方可付出，貨款付出定在每月的25日至31日，特殊情況除外。對于不符合規(guī)定的原始單據(jù)應予以退回，待手續(xù)齊全、符合規(guī)定后，予以辦理。財務人員要及時進行銀行帳核對，如發(fā)現(xiàn)銀行支付金額與支票底根不符時，要查明原因，及時處理，如有違紀行為，要追究當事人責任。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。二十二、垃圾收集清運工人（搖鈴車）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶現(xiàn)象，沒有送往指定地點的，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內(nèi)傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。八、酒后駕車、開英雄車、開飛車者，一律辭退。鎮(zhèn)區(qū)生活和工作環(huán)境，加強公司隊伍建設和提高員工整體素質(zhì)，結(jié)合公司實際情況，特制定如下制度：一、按時參加公司組織的各種會議學習，集體活動，對不按時參加者每次給予罰款人民幣10元。物資采購價值超過500元，賣方要求付現(xiàn)金的，必須由財務室審查，經(jīng)批準后，方可付款。六、物資采購規(guī)定各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進行預測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預算，報財務室審核。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經(jīng)理批準方可乘座，否則不予報銷。每年年終必須進行一次固定資產(chǎn)盤點及低值易耗等財產(chǎn)，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。結(jié)合公司的`業(yè)務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計記賬。妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。b)報交通事故管理部門解決。,文明行車。:緊急公務、載物、取款、雨天遠途接送客人等工作需求。公司內(nèi)部管理制度 51目的本規(guī)程規(guī)定了公司內(nèi)部車輛的使用、維修管理辦法,提高車輛工作效率,保證駕駛安全和車輛完好率。負責監(jiān)管財務歷史資料、文件、憑證、報表的39。其他相關(guān)工作。 采購中心登記每臺準備調(diào)撥的設備情況，以便將來調(diào)撥后判斷購置設備零部件合理性。 高周材調(diào)撥管理流程第三部分 設備調(diào)撥管理 設備拆除前工作 項目在拆除設備前，應向采購中心提出《設備退場申請》。 檢查內(nèi)容下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。 材料維保責任界定 原則上，調(diào)出項目負責在集團指定時間內(nèi)完成下架材料的清理、維修、養(yǎng)護和翻新。 確保調(diào)撥有效性，必須由采購中心組織工程管理中心現(xiàn)場評估，確定殘值或損耗率，對不能使用的材料杜絕調(diào)撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準的名片。五、培訓管理新員工培訓內(nèi)容及管理1）、培訓內(nèi)容a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等）；b、公司規(guī)章制度c、新老員工認識；d、辦公設備的使用；e、指引工作地點區(qū)域設施（洗手間、就餐處、乘車處等）。b、其他員工住宿標準為：一般地區(qū)120元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)為基準實報實銷。直接上級請示。三、環(huán)境與衛(wèi)生為保持公司擁有有一個良好的工作環(huán)境，所有員工都應該自覺遵守下列規(guī)則：辦公區(qū)域環(huán)境要求不得在辦公區(qū)域聚集聊天及大聲喧嘩，違者嚴重警告。員工的素質(zhì)涵養(yǎng)彰顯企業(yè)文化，進入公司，所有員工見面須問好示意，以示尊重；員工走出公司，心里理應時刻裝著企業(yè)，外人問到我公司情況，不論什么場合，要時刻維護公司形象，如有通過電話、企業(yè)客服等反映員工怠慢咨詢者，一經(jīng)證實，公司嚴厲處罰，違者罰款200元，以示警告。要加強學習，提高思想和業(yè)務水平。如出現(xiàn)例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發(fā)出通告。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內(nèi)容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。，佩戴胸牌；車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護用品。（6）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的。（5）未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的。（六）會計檔案管理9凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料