20xx年財務(wù)會計工作計劃范文參考與20xx年財務(wù)六月工作計劃匯編-文庫吧在線文庫
【正文】 推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。 與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通。 期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。(3)查看各類明細賬，重點是客戶、供應(yīng)商往來帳，關(guān)注其往來情況。月 中11日盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。30日(1)做好月末結(jié)賬前的準備。月 末21日盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。(2)審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。(2) 從業(yè)務(wù)處理模塊的“經(jīng)營歷程”，查看前一天的賬務(wù)處理情況，若有異常，詢問相關(guān)人員，了解原因，及時處理。 上月工資的發(fā)放。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責(zé)人的項目報表)妥善保管。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初
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