20xx企業(yè)會計年度工作計劃-文庫吧在線文庫
【正文】 隱患，及時處理并向上反映 。嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。 配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。 配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結 。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放 。 負責防盜安全。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。 我的主要工作任務是職責銀行劃款復核、前臺交易系統(tǒng)復核、中央國債系統(tǒng)復核。 今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的管理進行了認真復核后，按照要求劃轉(zhuǎn)至項目方，使該項目及時按照預定 的計劃成立。 做好應 對突發(fā)事件的應急工作。因法人更改，變更自有戶印鑒。以下是我就財務人員 工作計劃 的詳細內(nèi)容。加強各種費用開支的核算。 我深知，想把財務工作做好不是件容易的 事，但若把財務人員合理安排，共同努力，定將我司的財務工作推向一個更高臺階。 第三、個人見意措施要求財務治理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務治理的作用。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情 況報告。由于 5 月其它工作的需要，移交至其他同事。還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上，為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳務管理和其它因素的影響，加強了系統(tǒng)密押器的管理和操作，保證了系統(tǒng)順利完成 交易。今年，在同事的幫助協(xié)作下，共完成了各銀行存 款業(yè)務達 205 筆，總金額達 2100 億元，為公司創(chuàng)造收益 6100 萬元。 一年以來，我嚴格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業(yè)的財務管理形成非常嚴重的后果，我按照自己的工作職責范圍，每天我對各項銀行劃款復核、前臺交易系統(tǒng)復核以及中央國債系統(tǒng)復核 工作進行認真嚴格的復核，每一筆業(yè)務，每一項資金的流動及確認都是在反復的核對之后進行的，凡是不符合要求的帳務處理及業(yè)務回購、債券買賣、收款付款等業(yè)務一律不予確認，嚴格把關，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資金管理的安全性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復核業(yè)務筆，保證項業(yè)務的規(guī)范有序。 2024 企業(yè)會計年度工作計劃 20xx 年，我在公司領導的關心支持下，在同事們
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