【正文】 響評價 第十章 項目組織與管理 第十一章 可行性研究結(jié)論與建議 附表： 固定資產(chǎn)投資估算表 1土建投資估算表 1設備投資估算表 1科技投資明細表 流動資金估算 表 投資計劃與資金籌措表 總成本費用估算表 固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 利潤及利潤分配表 6產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 財務現(xiàn)金流量表（全部投資） 借款（含財政有償資金）還本付息估算表 附 件 項目實施區(qū)域位置示意圖 項目建設單位營業(yè)執(zhí)照復印件 項目建設單位土地使用證復印件 項目建設單位產(chǎn)品獲獎證書復印件 第一章 總 論 項目提要 項目名稱 遠志深加工項目 建設性質(zhì) 擴 建 項目建設單位、法人代表、所有制形成 項目建設單位： 陜西合陽縣中藥材科技發(fā)展有限責任公司 法人代表：李金龍 所有制形式：民營企業(yè) 項目建設地點、內(nèi)容與規(guī)模 本項目建設地點在合陽縣 （ 1）、建苗圃 100畝 , GAP 示范種植園 100 畝。 主要技術經(jīng)濟指標 序號 指 標 單 位 數(shù)量 備 注 一 總投資 萬元 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 2 鋪底流動資金 萬元 二 生產(chǎn)規(guī)模 1 總建筑面積 m2 占地 40 畝 2 產(chǎn)品規(guī)模 遠志皂甙 噸 20 遠志種苗 萬株 15 遠志茶葉 噸 50 遠志種子 噸 2 遠志飲片 噸 遠志晶 噸 100 3 定員 人 105 三 財務評價 1 年均銷售收入 萬元 2 年均銷售稅金及附加 萬元 3 年均總成本 萬元 4 年均利潤總額 萬元 5 年均所得稅 萬元 6 年稅后利潤 萬元 7 投資利潤率 % 8 投資利稅率 % 9 財務內(nèi)部收益率 % 稅后 10 財務凈現(xiàn)值 萬元 稅后 11 靜態(tài)投資回收期（含建設期） 年 稅后 1. 國家食品藥品監(jiān)督管理局 頒布《 中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范認證管理辦 法（試行） 》： 財政部關于印發(fā)《中藥材生產(chǎn)扶持資金管理辦法》（財經(jīng)字 [1999]1031 號文件）的通知； 陜西省中藥現(xiàn)代化科技行動計劃； 陜西省科學技術廳、陜西省科技教育領導小組科技辦公室，陜科辦發(fā) [2020]122號：“關于建設陜西省中藥材規(guī)范化種植示范園的通知”； 農(nóng)業(yè)部農(nóng)農(nóng)發(fā) [2020]10 號：“關于在全國創(chuàng)建 無公害農(nóng)產(chǎn)品（種植業(yè)）生產(chǎn)示范縣活動的通知； 陜西省經(jīng)濟貿(mào)易委員會陜經(jīng)貿(mào)發(fā) [2020]350 號：“關于同意建設合 陽遠志規(guī)范化種植基地的批復”； 《新編中藥志》； 《中國中藥區(qū)劃》； 《合陽縣志》； 項目建設單位提供的有關基礎資料； 問題與建議 原料供應 項目建設基于原料的來源，公司原料基地還有待于進一步擴大規(guī)模，應做到加工原料完全自給。 項目屬資源利用，建設條件優(yōu)越，技術可行，經(jīng)濟合理，產(chǎn)品市場前景廣闊，是一個具有盈利水平高，抗風險能力強 ，且經(jīng)濟效益和社會效益十分顯著，符合國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策的項目，建議有關部門在貸款、財政、稅收等方面給予支持和優(yōu)惠。 ，采用遠志種苗高效快繁技術，建立的原料基地，使項目原料來源保證；采用先進工藝提取遠志皂甙，加工遠志晶和遠志茶葉 ,大大提高了原料利用率，節(jié)約了植物資源，保護了生態(tài)環(huán)境。有必要定產(chǎn)地、定規(guī)范、規(guī)格 （ 范 ）化種植。以身干，筒粗：肉白，無木心為佳。合陽遠志以根條肥大、皮細肉厚、色澤黃白，氣味特殊，質(zhì)優(yōu)道地，古稱“合志”?！跋３浞职l(fā)揮合陽縣中藥材科技發(fā)展有限 公司在人工種植遠志方面的各種優(yōu)勢，加大招商引資力度，做大做強遠志品牌，爭取早日取得國家遠志藥材、飲片的批號”。公司法人李金龍當年任藥材種植專干，直接參與了人工遠志的試種試驗。 合陽縣是國家貧困縣， 2020 年全縣農(nóng)民人均純收入 1350 元，糧食畝產(chǎn) 190 公斤，畝產(chǎn)值不到 200 元，種植遠志 3 年生畝產(chǎn) 90 公斤，公斤均價按 30 元計算，畝均收入 2700 元左右，高于種糧食效益。國家對農(nóng)民增收問題十分關注， 2020 年 1 月，中央下發(fā)《中共中央 國務院 關于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見 》， 2020 年 ，中共中央，國務院下發(fā)《關于提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的意見》。是國家遠志良種繁育基地和遠志《中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》（ GAP）項目承擔單位。 2020 年陜西省經(jīng)貿(mào)委批準陜西合陽縣中藥材科技發(fā)展有限責任公司建設規(guī)范化無公害遠志基地； 2020 年國家發(fā)改委下達中藥材遠志良種繁 育和遠志 GAP 項目計劃。 李金龍， 1952 年生，陜西合陽人， 1970 年 12 月參加工作， 1980 年 2 月加入中國共產(chǎn)黨。已推廣種植面積 1 萬余畝，其中：遠志 5000 畝，甘草 3000 畝，柴胡、黃芩 2020 余畝。主治：咳逆?zhèn)醒a不足，除邪氣，利九竅，益智慧，耳目聰明，不忘，強志活力。以山西省產(chǎn)量大，陜西省的質(zhì)量好，銷全國，且有出口。 解放前，每年經(jīng)南方客商轉(zhuǎn)運出品東南亞諸國優(yōu)質(zhì)遠志 10 余萬斤”。因此，嚴格按 GMP規(guī)定加工生產(chǎn)中藥飲片，是當前市場的廣泛需求。因此，本 項目建成后，市場無慮，與其它生產(chǎn)廠家基本上不存在市場競爭，也即幾年內(nèi)不存在競爭市場的對手。 （ 2）、新建遠志深加工廠 , 總建筑面積 , 占地 40 畝，其中生產(chǎn) 車間 4220 m2，輔助工程 2130 m2，公用工程 244 m2，公用配套工程 m2， 烘房 120 m2， 廠區(qū)道路 2400m，圍墻 4000m，廠區(qū)綠化 4000m2，配套皂甙提取生產(chǎn)線和遠志 (保健 )茶葉生產(chǎn)線 , 年產(chǎn)遠志皂甙 20 噸 ,遠志保健茶 50 噸，遠志晶 100 噸。 （ 2）產(chǎn)地加工：將采收回的根趁新鮮時用木棒捶松、捶軟，抽出木心，曬干，切段。 遠志種子育苗要在 6 月份種子成熟后隨即采集隨播種，按行距離 10— 15cm開淺溝條播。 （ 2）移栽：移栽穴植應選擇陰雨或天晴的午后。 主要設備方案 主要設備選型及來源 皂甙育苗采用的設備主要為育苗溫室內(nèi)為育苗所配的設備，主要有育苗盤、育苗床等，運苗所用的推車等，一般從國內(nèi)定點廠家即可購得。 節(jié)約用地，因地制宜，提高土地利用率。 d、排列方式： 南北為山墻，東西為側(cè)墻；棟寬 8m，三連棟，開間 4m， 12 開間；綬沖間長，寬 4m。溫室頂部結(jié)構(gòu)采用空中網(wǎng)架形式，使頂部所受外力能夠傳遞至基礎，從而保證溫室整體承載能力。 ② 、防結(jié)露系統(tǒng) a、防結(jié)露概念 1） 溫室內(nèi)部結(jié)露問題，是 一直困擾溫室發(fā)展的難題。 1） 露滴匯聚槽：安裝在屋面檁條下檐； 2） 露滴收集槽：安裝在天溝或珩架下檐； ③、保溫 /遮陽系統(tǒng) 設計條件： 夏季，保溫遮陽幕能反射部分陽光。 d、幕布 ：瑞典產(chǎn)鋁箔編織幕布。 b、基本配置： 濕簾：高 ，長 22m包括 UPVC 框架。每扇天窗設置一臺電機及減速機，傳動軸采用熱鍍鋅鋼管。 c、編程 控制器及電腦控制： 本設計配置：使用一個歐姆龍 96 型控制器。潔凈室 (區(qū) )的內(nèi)表面應平整光滑、無裂縫、接口嚴密、無顆粒物脫落，并能耐受清洗和消毒，墻壁與地面的交界處宜成弧 形或采取其他措施，以減少灰塵積聚和便于清潔。 (區(qū) )的窗房、天棚及進入室內(nèi)的管道、風口、燈具與墻壁或天棚的連接部位均應密封。照明、通風等設施及溫度、濕度的控制應符合儲存要求并定期監(jiān)測。 項目建設投資估算 該項目總投資 萬元 ,其中固定資產(chǎn)投資 萬元。 第八章 財務評價 財務評價依據(jù) 財務價格 生產(chǎn)運營期的投入物與產(chǎn)出物的價格，根據(jù)建設單位提供資料并參照近年來國內(nèi)市場的平均價格進行預測。 燃料與動力費：項目建成后年需水電費 128 萬元。 該項目年均總成本費用為 萬元。由此可以看出，該項目在財務上是可行的。生產(chǎn)廢水內(nèi)主要含有泥沙，其平均排放量為 15 噸 /天，年排放量為 3000 噸；生活污水平均排放量為 噸 /天，年排放量為 960 噸。在采取了隔音降噪措施后，達到國家標準要求，不會對環(huán)境造成污染。 廢水處理方式：項目新建污水處理站一座，日處理廢水 25噸。 .調(diào)節(jié)池； 錯誤 !未找到引用源。 .強化混凝沉淀池：在強化混凝沉淀池內(nèi)，通過投加混凝劑和助凝劑，達到去除 廢水中大部分懸浮物和部分有機污染物的目的。 煙氣經(jīng)高 10 米的煙囪排空。類 dB(A) （ GB12348—90 標準值） 評價 治理前 治理后 晝 間 夜 間 晝間 夜間 制冷機 85 55 45 60 50 達標 真空泵 80 通風風機 85 注：噪聲測定點在廠圍墻外 1m、高 。低成本高質(zhì)量地生產(chǎn)出滿足市場要求和公司設定的規(guī)模產(chǎn)量。 第十章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 管理機構(gòu)組織方案和體系圖 根據(jù)《公司法》和生產(chǎn)運作特點 以及 GAP、 GMP 要求 建立法人治理結(jié)構(gòu)及運營體系，形成科學規(guī)范的現(xiàn)代公司制度，實行總經(jīng)理負責制，各司其責，各負其責，協(xié)同完成項目的經(jīng)營目標。在選用低噪聲設備 ，廠區(qū)合理布局，采取機座減振，并設置專門的隔聲間，通風系統(tǒng)的風機安裝消聲器等措施后，噪聲值可降低 25～ 30dB（ A），經(jīng)建筑物隔聲和距離衰減后，廠界噪聲可達到 GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 (錯誤 !未找到引用源。 錯誤 !未找到引用源。 .格柵：廢水經(jīng)工廠污水管網(wǎng)收集后流過格柵，在此除去大顆粒和大的漂浮物，如：提取殘渣等。 廢 水處理前后指標及排 放標準指標一覽表 指標 pH 值 COD BOD5 SS 色度 備注 (mg/L) (mg/L) (mg/L) 倍 進水水質(zhì) 69 600 180 600 100 出水水質(zhì) 69 ≤ 400 ≤ 100 ≤ 130 ≤ 60 達標排放 錯誤 !未找到引用源。 （ 1）廢水排放執(zhí)行 DB612241996《渭河水系（陜西段）主要水污染 物綜合排放標準》中的二級標準； （ 2）廢氣排放執(zhí)行 GB162971996《大氣污染物綜合排放標準》中的二級標準； （ 3）鍋爐煙氣排放執(zhí)行 GB132712020《鍋爐大氣污染物排放標準》二類區(qū)Ⅱ時段標準； （ 4）區(qū)域噪聲執(zhí)行 GB30961993《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》 錯誤 !未找到引用源。 廢渣主要為遠志提取殘渣和生活垃圾。 施工過程動用的機械，其噪聲對周圍產(chǎn)生影響，影響范圍為該機械晝間 100 米，夜間 500 米。 BEP=（ ） 100%=% 計算結(jié)果表明，當生產(chǎn)負荷達到 ％時，企業(yè)可以實現(xiàn)保本經(jīng)營。 攤銷費：該項目培訓費按 5年攤銷，每年的攤銷費用為 萬元。 財務基準收益率 本行業(yè)的財務基準收益率為 10%。 、申請財政補貼資金 擬 申請財政補貼資金 500 萬元（占總投資的 %）。 ，其設計建造應符合國家有關規(guī)定。 (區(qū) )之間的人員及物料出入，應有防止交叉污染的措施。主要工作室的照度宜為 300 勒克斯；對照度有特殊要求的生產(chǎn)部門可設置局部照明。 。 設計參數(shù)：室內(nèi)設計溫度 15℃，上水溫度 95℃，回水溫度 70℃。 水泵： 1 臺， 6m3/h供水量，電機功率 。 降溫系統(tǒng)的核心是能讓水蒸發(fā)的特制輸水濕簾，能確保水均勻地淋濕整個降溫濕簾墻。 c、系統(tǒng)基本組成： 1）、控制箱及電機：該箱內(nèi)裝配有幕布展 開與合攏兩套接觸器，即可手動開停，又可通過行程開關，實現(xiàn)自動停車。解決此問題的唯一途徑是讓霧滴匯結(jié)成體積略大一點的露滴，露滴易于在覆蓋材料的內(nèi)表面由高往低滑落，從而消除了霧滴，提高了覆蓋材料的透光性。門框為熱鍍鋅 鋼管，門板為矩形管框架、拜耳聚酯板覆蓋，下部滾輪導軌。 加強卡槽技術參數(shù)； 1） 材質(zhì)：冷軋熱鍍鋅板，屈服強度 235Kg/mm? 2） 寬度： 30mm 3） 厚度： 4） 成型工藝：冷彎成型 。溫室四周為條形基礎，內(nèi)部為獨立點式 基礎。 （ 2）、設計原則 在遵守國家法律、法規(guī)的前提下，貫徹執(zhí)行提高經(jīng)濟效益和促進技術進步的方針。 （ 3）灌溉：在苗期適量澆水，在生長后期不宜經(jīng)常澆水。 種植基地種植技術與生產(chǎn)流程 1．選地：宜選向陽、地勢高燥、排水良好、土層深厚的砂質(zhì)壤土。安全水分 9%— 13%， 生產(chǎn)流程： 適時采挖→ 干燥 → 包裝、貯藏。 加十倍甲醇加活性炭脫色過濾，濾液濃縮去一半水分 ，加等量的丙酮析出沉淀過濾，再加少量丙酮洗滌，得白色粉末，即為皂甙。 第六章 項目建設方案 建設任務和規(guī)模 （ 1）、建苗圃 100畝 , GAP 示范種植園 100 畝。 綜上所述，該項目