【正文】 .7 融資方式及退出機(jī)制 ........................................................................................................7 第三章 高質(zhì)量 游艇 商業(yè)計劃書編制關(guān)鍵點說明（專家答疑） ........................................ 8 一、一份高質(zhì)量商業(yè)計劃書應(yīng)具備哪些要素？ .........................................................................8 二、商業(yè)計劃書應(yīng)怎樣對 游艇 項目進(jìn)行估值才科學(xué)？ ...............................................................8 三、商業(yè)計劃書編制過程中應(yīng)必須避免的誤區(qū)？【縱智聯(lián)合公司專家觀點】 ............................9 四、一份成功的商業(yè)計劃書應(yīng)重點回答的 19 個核心問題？ .................................................... 10 五、商業(yè)計劃書編制細(xì)節(jié)提示 ................................................................................................ 14 第四章 游艇 項目私募股權(quán)投資流程 .................................................................................. 15 步驟一：項目選擇 ................................................................................................................. 15 步驟二：可行性核查 .............................................................................................................. 16 步驟三：盡職調(diào)查 ................................................................................................................. 17 步驟三：投資方案設(shè)計、達(dá)成一致后簽署法律文件 ................................................................ 20 第五章 游艇 項目商業(yè)計劃書編制服務(wù) .............................................................................. 21 一、我們編制 游艇 商業(yè)計劃書需要客戶（企業(yè)業(yè)主）提供資料清單 ........................................ 21 二、編制 游艇 項目商業(yè)計劃書專業(yè)團(tuán)隊構(gòu)成 ........................................................................... 22 第六章 縱智聯(lián)合成功案 例 .................................................................................................. 23 第七章 2020 年重點融資項目方向說明 ............................................................................. 27 附： 關(guān)于縱智聯(lián)合咨詢公司 .............................................................................................. 28 3 第一 章 游艇 項目商業(yè)計劃書作用 及融資流程 一、 游艇 項目商業(yè)計劃書作用 游艇 項目 商業(yè)計劃書既 游艇 項目投 資計劃書，是一份全方位的項目計劃書，其主要意圖是遞交給投資商 及合作伙伴 ，以便于他們能對企業(yè)或項目做出評判，從而使企業(yè)獲得融資。 三、商業(yè)計劃書編制過程中 應(yīng) 必須避免的誤區(qū) ？ 【 縱智聯(lián)合 公司專家 觀點 】 ● 描述語言上混亂不清晰，廢話多的冗長計劃書。 ● 對市場和競爭對手的描述缺乏具體資料和數(shù)據(jù)； ● 對經(jīng)營困難及風(fēng)險預(yù)計不足，過于樂觀； ● 市場規(guī)模太小，偶然的階段性市場，或市場容量和市場份額的估算方法不科學(xué)； ● 產(chǎn)品或客戶過于單一【投資公司會認(rèn)為抗風(fēng)險能力弱】 ,或產(chǎn)品或客戶過于太多太雜【投資公司會認(rèn)為專注度集中度不夠】； ● 產(chǎn)品服務(wù)賣點過多，泛而不精； ● 沒有依據(jù)的盲目樂觀地預(yù)計公司將在兩三年之后上市。 步驟二：可行性核查 對于 PE，選擇投資的目標(biāo)企業(yè)，是整個基金投資行為的起點，這一 “淘金 ”的過程主要包括兩個方面：一是有足夠 多的項目可供篩選，二是用經(jīng)濟(jì)的方法篩選出符合投資標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)公司。分別由會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所 PE 團(tuán)隊來提供。 （ 2）盡職調(diào)查的主要內(nèi)容： 18 財務(wù)盡職調(diào)查 1）目標(biāo)公司概況，包括： A、營業(yè)執(zhí)照、驗資報告、章程、組織框架圖； B、公司全稱、成立時間、注冊資本、股東、投入資本的形式、企業(yè)的性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)； C、公司歷史沿革（大記事）； D、公司總部以及下屬具有控制權(quán)的公司，并對關(guān)聯(lián)方作適當(dāng)?shù)牧私猓? E、對目標(biāo)公司的組織、分工及管理制度進(jìn)行了解； 2）目標(biāo)公司的會計政策： A、公司現(xiàn)行會計制度，例如收入確認(rèn)政策、截止性政策； B、現(xiàn)行會計報表的合并原則及范圍。 21 第 五 章 游艇 項目商業(yè)計劃書編制服務(wù) 一、我們編制 游艇 商業(yè)計劃書需要客戶（企業(yè)業(yè)主）提供資料清單 （一）、公司概況 公司介紹（最新完整版）、公司理念 發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)與總體規(guī)劃（簡述未來 35 年及長遠(yuǎn)要點或者參考資料）及保障措施 公司獲得榮譽(yù)、認(rèn)證、專利、社會評價、行業(yè)認(rèn)定（圖片、文獻(xiàn)、證書等及時間） 公司主要 管理人員簡介 公司自設(shè)立至今資產(chǎn)重組、股本股權(quán)變化及業(yè)務(wù)增減情況（分年度、事項、資產(chǎn)股權(quán)調(diào)整數(shù)字） 公司組織結(jié)構(gòu)圖 公司主要優(yōu)勢（要點、有現(xiàn)成資料參考最好） 公司主要競爭對手名錄 （二）、本次融資投資項目情況 項目名稱 為項目準(zhǔn)備的自有資金額度（ XX 億元）、承建的項目公司名稱（子公司還是母公司） 項目規(guī)劃方案定位預(yù)計收入經(jīng)營計劃起止時間（按照可研，是 否可以相應(yīng)調(diào)整） 項目目標(biāo)客戶及相關(guān)材料 項目計劃安排的管理團(tuán)隊主要負(fù)責(zé)人簡介、組織結(jié)構(gòu)、用工人數(shù)及來源 項目建設(shè)需要購買的主要設(shè)備 項目利潤水平范圍、服務(wù)定價 項目稅費項目 22 對私募對象的要求（規(guī)模、退出時限、退出方式、股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件、投資者權(quán)利、收益分配方式（逐年、還是其他）等，可初稿后討論） 募集時間限制（ 1 年之內(nèi)） 1募集資金投資計劃、不足資金解決方法、多余資金處置方法（無規(guī)劃，我們按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置） 二、編制 游艇 項目 商業(yè)計劃書專業(yè)團(tuán)隊構(gòu)成 縱智聯(lián)合咨詢公司 專職研究與咨詢 團(tuán)隊由具有多年工作經(jīng)驗的產(chǎn)業(yè)研究員、數(shù)據(jù)分析師、技術(shù)工程師、工商管理碩士（ MBA）、注冊咨詢師、注冊會計師、經(jīng)濟(jì)管理類博士、各領(lǐng)域?qū)＜医淌诘冉M成。以專業(yè)化的水平提供商業(yè)計劃書，可行性研究報告、項目建議書、項目申請報告、資金申請報告、創(chuàng)新基金報告、