全家福零售連鎖公司收銀員管理制度-文庫吧在線文庫
【正文】 統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有發(fā)現(xiàn)日期或時間不準(zhǔn)確時，應(yīng)及時通知部門主管進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶、刷卡清單等是否足夠。 收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、 修改賬單、 作廢單等 應(yīng)由相關(guān)經(jīng)辦人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，由主管人員 簽名證實注明作廢或調(diào)整原因 后，將調(diào)整單、修改單或作廢單（三聯(lián)）上交財務(wù)部處理。 第四十條 賬單交 接程序： 賬單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的賬單按順序號排好，用賬單分配表包捆好，放到指定位置，供財務(wù)部或?qū)徲嫴咳藛T審核使用；另一類是未使用過的，要檢查一下和已使用過的賬單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。 第四十五條 每位收銀員領(lǐng)用的票據(jù)由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入 票據(jù) 封面背后的 票據(jù) 檢查記錄欄內(nèi)。 （如刷錯醫(yī)?？垺⑦^期、止付期及非接受范圍內(nèi)的醫(yī)?？ㄒ宦删苁眨? 顧客付款或結(jié)賬時，將消費金額填入付款清單或消費清單的金額欄或消費欄并請持卡人簽名確認，認真核對卡號、顧客簽名是否與醫(yī)?？ㄒ恢拢_無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同賬單交給顧客。 查詢各收銀點轉(zhuǎn)賬是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)賬（未結(jié)賬部分）賬單上的顧客簽名同銷售小票上的顧客簽名及電腦記錄進行核對，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯賬號，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)賬時注意；如果是轉(zhuǎn)錯賬號，則要立即調(diào)整。 第九章 附 則 第五十五條 本制度由公司財務(wù)部負責(zé)修訂和解釋。 稽核人員要經(jīng)常到各營業(yè)點進行檢查：檢查收銀員及營業(yè)場所其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現(xiàn)金是否如實上繳。 第五十三條 收入審計的主要內(nèi)容： 查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對： 稽核人員 要查看繳款憑證的各類明細填寫同電腦報表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說明原因。 第四十九條 加強票據(jù)檔案保管意識，做好票據(jù)資料的裝訂歸檔工作，建立 票據(jù)檔案管理制度。收銀員領(lǐng)用票據(jù)時必須在票據(jù)領(lǐng)用登記簿 [票據(jù)領(lǐng)用登記簿必須包括以下幾項內(nèi)容：領(lǐng)用日期、票據(jù)性質(zhì)（收據(jù)或發(fā)票）、票據(jù)號碼、領(lǐng)用人、使用范圍、退還日期、接收人 ]“領(lǐng)用人”欄簽名確認。 收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后應(yīng)做單班結(jié)賬，在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)賬。 第三十八條 付款或結(jié)賬程序： 《銷貨交款憑證》一式三聯(lián)：第一聯(lián)留存、第二聯(lián)財務(wù)、第三聯(lián)為顧客聯(lián)。 第三十條 收銀員到崗后，首先做好收銀臺的衛(wèi)生清潔工作和檢查收銀設(shè)備的運行情況是否正常。 第二十四條 遵循公司授權(quán)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行折扣權(quán)限，在賬單上必須有公司授權(quán)人員簽名認可或附上相關(guān)批示，交財務(wù)部核查。 ④、必須文明禮貌、使用普通話，文明用語和唱收唱付 。內(nèi)部簽單、 優(yōu)惠 折扣 、免 費消費賬 單 應(yīng)及時 找 公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo) 簽 名確認 。 第八條
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