【正文】 公司全稱 )。 報銷額度的管控： 業(yè)務(wù)人員的手機費報銷額度按 “ 預(yù)算額度 __上月度指標完成比例 ” 進行管控 。 對違反報銷時限規(guī)定的，按 20 元 /單處罰 。 財務(wù)部對各項費用票據(jù)的合法性以及費用的預(yù)算控制管理負責(zé)。如逾期報銷，則按逾期 10元 /天扣減出差費用。 （ 2） 公司已經(jīng)統(tǒng)一為員工購買商業(yè)意外保險，因此不再承擔(dān)個人購買的意外保險費用。省外（如：北京、上海等）住宿標準 200元 /天。 票據(jù)規(guī)范要求 原始票據(jù)必須是符合稅務(wù)規(guī)定的正規(guī)發(fā)票，票據(jù)完整，內(nèi)容填寫清晰有序，具體要求如下： （ 1）單位名稱要填寫 “ 用友軟件股份有限公司濟南分公司 ” ，機打發(fā)票單位名稱手寫無效，除非發(fā)票票面標示 “ 除單位名稱外手寫無效 ” 。營業(yè)稅改增值稅地區(qū)必須提供增值稅專用發(fā)票。 （ 6）出差補助每天按 10元累計填 寫到 “ 出差補助金額 ” 中，其余填到 “ 其他 ” 列中。如果多次出現(xiàn)同類問題，財務(wù)部有權(quán)直接扣除相關(guān)報銷款，并報公司總經(jīng)理，公司視情節(jié)輕重進行通報批評、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。 三、出差管理 員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報市場總監(jiān)批準 (可電話確認 )。 辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標準內(nèi)，扣除私人話費，實報實銷。 費用報銷單 a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。 (一 )經(jīng)常性支出項目 。 ：主要包括對已收集的各類水文原始數(shù)據(jù)資料，進行初審復(fù)審、整理匯編成冊所發(fā)生的費用。 ：主要包括墑情設(shè)備設(shè)施維護費 (維修材料、車輛、人員差旅費 )、場地租賃費及設(shè)備設(shè)施看護費、通訊費等。 (二 )非經(jīng)常性支出項目 包括遇不可抗力導(dǎo)致的房屋、大型設(shè)備維修和水毀修復(fù)以及局安排的專項工作，其經(jīng)費支出按局財務(wù)制度執(zhí)行，單獨列報。金額較大、有經(jīng)費申請的支出需在報銷時附上經(jīng)費申請及批復(fù)文件的復(fù)印件 。 ，首先由財務(wù)人員審核其規(guī)范性和合理性，再交分管局領(lǐng)導(dǎo)審查，并在報銷封面上簽字，報銷表上批明是否同意報銷。 (1)測站報表，報銷金額由測站填列 。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。 （ 3）車費報銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷，沒有正式發(fā)票均不給報銷。 出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。 第二條 本制度適用公司全體員工。 （ 3） . 伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領(lǐng)取補貼。（二）人工費：人工費是指直接施工人員（不包括機械操作人員）的工資、獎金。 （ 4）財產(chǎn)的清查、盤點。 原則 一、嚴格財務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽字、部門經(jīng)理簽字、財務(wù)部門審核、相關(guān)程序?qū)徟?，出納方可付款。 （三）借款人執(zhí)審批后的《借款單》到財務(wù)部，由出納按照批準金額予以支付； （四）借款人請款后必須及時報銷。各部門自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應(yīng)級別領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。 差旅費管理 一、差旅費標準規(guī)定 差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務(wù)雜費等。 （七）關(guān)于私事繞道的報銷規(guī)定：趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車船票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助 費； （八）出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會議的人員，如果主辦單位或者公司統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包括學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)費，不再另報住宿費盒伙食補助費。 本制度為創(chuàng)業(yè)初期暫行規(guī)定，解釋權(quán)歸財務(wù)部及總裁辦。 （三）報銷流程：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。 （三）違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按 火車票報銷，超出部分由個人支付。各部門應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費。 （三）財務(wù)人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復(fù)核； （四）報銷人執(zhí)復(fù)核后憑據(jù)和報銷單到出納處核銷（由雙方當(dāng)面對 “ 借款單 ” 剪角為憑）； （五）借款購置固定資產(chǎn)和低值易耗品，還應(yīng)附驗收單。 (二 )其他臨時借款，如市場業(yè)務(wù)費、廣告費、押金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除押金外其他借款原則上不允許跨月借支。 第五部分 附則 第一條本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。 （四）公司各施工工地使用機器設(shè)備 ,動力設(shè)備 ,工具儀器等由工程部歸口管理 固定 資產(chǎn)：單位價值在 2024 元以上，使用期限一年以上的設(shè)施、設(shè)備、機械、車輛、不動產(chǎn)等。 （四） 招待費報銷制度 如因公司業(yè)務(wù)需要宴請客戶，經(jīng)辦人或部門主管必須事前爭得公司領(lǐng)導(dǎo)同意（或電話申請），取得同意后方可進行。 第三部分 日常費用報銷制度及流程 第一條 日常費用主要包括：差旅費、電話費、交通費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費、維修費、水電費、低值易耗品及備品備件、資料費等。 車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等）并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。 四、差旅費報銷有關(guān)注意事項 報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。 差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應(yīng)如實填寫 差旅費報銷單 ，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷，按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。 公司費用報銷管理制度（精選篇 8） 一、報銷范圍： 本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。 (二 )報表具體填列方法 (1)經(jīng)費收入合計 =撥入經(jīng)費 +借款 +其他收入 。 (一 )報表審核意見程序 ，由經(jīng)辦人、科室負責(zé)人、財務(wù)人員、分管領(lǐng)導(dǎo)、分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷。 (三 )憑證粘貼及附件要求 原始單據(jù)按經(jīng)費支出項目歸類，填制 __ 市水文局報銷封面。取樣費：含取樣交通費 (包括租船、租車 )、差旅費及取樣人員勞務(wù)費。自動監(jiān)測水文站設(shè)備看護費。 ：指信函、包裹、貨物等物品的郵寄費。 c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。 六、報銷管理 駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。 特殊情況，經(jīng)公司 領(lǐng)導(dǎo)批準后，可選擇飛機。（卡務(wù)中心周六、周日不辦公，消費卡用完后請自行到卡務(wù)中心退掉。 （ 2）出差過程中涉及禮品、交際費用原則上不予報銷，如因業(yè)務(wù)需要確需發(fā)生此項費用，必須事先向尹總審批，并單獨粘貼支出憑單報銷。 （ 3）大寫數(shù)字提示：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億。 （ 5）發(fā)票項目必須與業(yè)務(wù)相符，內(nèi)容填寫清晰有效 。 出差伙食補助 （ 1）出差伙食補助標準 60 元 /天（試用期補助標準減半， 30元 /天），其中 50 元 /天（試用期 20元 /天）的補助需自行找票。 住宿費 （ 1）住宿費用為標準間費用，同時出差的同性人員需同住一個標間，報銷時應(yīng)注明，如住宿費由一人報銷，則需要另一人簽字證明。并且報銷時需相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)總經(jīng)理簽字。 借款審批權(quán)限 序列 業(yè)務(wù)審批人 業(yè)務(wù)終審人 財務(wù)終審人 銷售（含銷管） 銷售副總 總經(jīng)理 財務(wù)經(jīng)理 服務(wù)（含售前、實施、服務(wù)） 服務(wù)副總 運營（含財務(wù)、人力行政、市場） 總經(jīng)理 各業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)部負責(zé)人 前款不清，后款不借。其業(yè)務(wù)上級受連帶責(zé)任，給予 50 元處罰。 二、費用報銷流程 經(jīng)辦人填寫報銷單 —— 部門負責(zé)人審批 —— 會計主管審核報銷憑證 —— 財務(wù)負責(zé)人審批 —— 總經(jīng)理審批 —— 出納審核并付款 —— 經(jīng)辦人簽字領(lǐng)款 三、費用預(yù)警的管控 公司財務(wù)部門對超預(yù)算費用的支出與報銷實施預(yù)警服務(wù)，對于違反財務(wù)紀律以及相關(guān)制度的費用支出與報銷，公司財務(wù)人員有權(quán)拒絕支付并向公司總經(jīng)理匯報，由公司總經(jīng)理安排調(diào)查核實，并依據(jù)調(diào)查核實結(jié)果做出相關(guān)處理。 經(jīng)批準報銷手機費的人員，所報手機費發(fā)票顯示的姓名應(yīng)與本人一 致 。上游供應(yīng)商一般按 50 元 /人標準控制，重要客戶按80 元 /人標準控制 。 享受出差伙食補助的不再享受公司午餐補助。 出差補助： 根據(jù)出差天數(shù)，按照《差旅費報銷標準》中的補助標準執(zhí)行 ,超過部分原則上不予報銷。 公司駐外辦事處人員往返總部，參照出差人員的報銷規(guī)定外，需另在車票后注明往返是由。如有特殊用途超支借款，須經(jīng)總經(jīng)理簽字特批。 1員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款 200元 /次，直至辭退。未經(jīng)允許中途回家的員工，當(dāng)次出差往返路費全部由該員工本人承擔(dān)。 當(dāng)天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天 15元生活補助。 有往返車票以外的交通票據(jù)時，應(yīng)列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》，對每一張交通票據(jù)做出說明。 總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按 100元 /天補助。 (3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。 公司費用報銷管理制度（精選篇 3） 一、總則 為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。 原則上當(dāng)月的費用應(yīng)在當(dāng)月報銷完畢，不得無故將費用延后。 自制粘貼單大小與報銷單一致，上面不得載有保密信息。 不符合以上要求的票據(jù)，公司財務(wù)部有權(quán)退回當(dāng)事人，并要求其重新提供合法有效的票據(jù)。 發(fā)票所開具貨物或者勞務(wù)名稱應(yīng)與銷貨單位的經(jīng)營范圍一致，且