【正文】 25 團隊成員簡介 25 公司組織結(jié)構(gòu) 27 創(chuàng)業(yè)顧問 27 主要投資人及公司股份有關(guān)情況 28 5 財務(wù)經(jīng)營 28 II 資金管理 28 財務(wù)預(yù)測 34 6 關(guān)鍵的風(fēng)險和問題 40 主要風(fēng)險及其應(yīng)對 40 風(fēng)險資本退出機制 42 附錄 44 附錄 1 市場調(diào)查 44 附錄 2 部門職責(zé) 46 附錄 3 營銷策略表 47 附錄 4 相關(guān)財務(wù)報表 48 附錄 5 相關(guān)專利說明書 60 第八屆“挑戰(zhàn)杯” 中國 大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽 1 1 執(zhí)行總 結(jié) 項目來源 21 世紀(jì)以來，在能源危機、環(huán)境危機的雙重壓力下，無污染的可再生能源已成為了人們密切關(guān)注的焦點。 產(chǎn)品 與技術(shù) 鼎濃沼氣智能設(shè)備是公司成立初擬投入市場的一種新型智能化能源設(shè)備，該產(chǎn)品是由鼎濃創(chuàng)業(yè)團隊成員綜合集成了三項 市場最新沼氣 設(shè)備生產(chǎn)技 術(shù) 與 能 源 利 用 技 術(shù) ，包括 高 效 無 間 斷 沼 氣 發(fā) 生 裝 置 （ 專 利 號202020205251X）、 低吸水 率低導(dǎo)熱系數(shù)的無機保溫材料 （ 專利 號）、 超低溫空氣源熱泵熱水機 （ 專利號 ），結(jié)合自主工藝研發(fā)， 對傳統(tǒng)沼氣設(shè)備進(jìn)行合理改進(jìn)， 研 發(fā)出 在 低溫地區(qū) 仍能正常 使用沼氣 的智能設(shè)備。 該產(chǎn)品具有技術(shù)優(yōu)勢、定位優(yōu)勢、政策優(yōu)勢。而營業(yè)間接成本為 120萬元，得到的大型設(shè)備收支平衡點為 480 套，小型為 600 套，綜合平衡點為 533 套。 技術(shù)風(fēng)險： 公司的核心競爭優(yōu)勢就在于 公司專利技術(shù) ,一旦出現(xiàn)技術(shù)外泄，會導(dǎo)致公司核心競爭優(yōu)勢的喪失。 產(chǎn)品概述 鼎濃智能沼氣設(shè)備是基于現(xiàn)市場最新沼氣設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)與能源利用技術(shù)：高效無間斷沼氣發(fā)生裝置（專利號 202020205251X、低吸水率低導(dǎo)熱系數(shù)的無機保溫材料（專利號 ）、超低溫空氣源熱泵熱水機（專利號 ），并利用團隊成員的專業(yè)知識對傳統(tǒng)沼氣設(shè)備進(jìn)行合理改進(jìn)，解決了低溫地區(qū)在冬季無法使用的難題，實現(xiàn)了 “全天候 ”產(chǎn)氣目標(biāo)，而且可達(dá)到節(jié)約高位能和減少環(huán)境污染的目的。 （１）平板太陽能集熱器 ： 裝置如圖 2，該系統(tǒng)的太陽能集熱器吸收體表面涂 Tinos Classic 分光譜吸收涂層，光熱轉(zhuǎn)換效率高，結(jié)構(gòu)緊湊。 圖 2 平板太陽能集熱器 第八屆“挑戰(zhàn)杯” 中國 大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽 6 在晴天日照良好時，如果熱水保溫層的耗熱量大于太陽能集熱系統(tǒng)的有效供熱量，不能滿足熱水系統(tǒng)的用熱需求時，則太陽能集熱器和空氣源熱泵機 組同時工作，向熱水系統(tǒng)供熱。其中第一次反應(yīng)池反應(yīng)液進(jìn)入第二反應(yīng)池以及第二反應(yīng)池反應(yīng)液回流至第一反應(yīng)池，均采用自動化控制。一次反應(yīng)池和二次反應(yīng)池產(chǎn)生的沼氣都通過各自的導(dǎo)氣管流入儲氣罐 ，進(jìn)行儲存。 公司規(guī)模擴大以后，將建立一條龍生產(chǎn)線，自主加工各類所需材料，并進(jìn)行組裝。 （ 3）自動化：引入各種溫控裝置、氣體含量感應(yīng)裝置、變頻泵等高科技要素，實現(xiàn)了智能化操作，解決了現(xiàn)階段沼氣設(shè)備的廢料清理困難、浪費人力、無法準(zhǔn)確操控的問題。 產(chǎn)品 服務(wù) 本公司將成立獨立的服務(wù)隊。 公司建立了需求導(dǎo)向服 務(wù)機制。據(jù) 2020年 2 月 2 日新聞辦新聞發(fā)布會， 2020 年農(nóng)民人均純收入達(dá)到 6977 元，以本產(chǎn)品的售價，預(yù)計全國至少一半的農(nóng)戶具有購買能力。 目標(biāo)市場 的描述與分析 鼎濃智能沼氣設(shè)備初期的消費者是以湖南岳陽為中心向四 周 360 度輻射的個體農(nóng)戶和養(yǎng)殖大戶。隨著公司不斷壯大，公司市場份額不斷提高的同時，可降低單位生產(chǎn)成本，從而獲得較多的利潤。若該技術(shù)能在短時間內(nèi)突破，可能會對我們的領(lǐng)先優(yōu)勢產(chǎn)生一定威脅，但目前公司處在發(fā)展的初級階段，盈利能力有限，一般不會引來潛在競爭者的加入。 劣勢： ? 大學(xué)生首次創(chuàng)業(yè)，經(jīng)驗不足。 品的價格水平保持一致，且在功能上本公司的產(chǎn)品更為齊全，與同類產(chǎn)品相比較，優(yōu)勢明顯。利用外部機會，將機會與優(yōu)勢充分結(jié)合，使公司得到長足的發(fā)展。年銷量達(dá)到小型 1000 臺、大型 640 臺，銷售收入達(dá)到 720 萬元。 橫向延伸：深入研究沼氣設(shè)備使用技術(shù)以及產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，研發(fā)新一代沼氣發(fā)電機、沼氣家庭供暖系統(tǒng)、沼氣農(nóng)用供暖系統(tǒng)、沼氣三廢處理設(shè)備等一系列沼氣產(chǎn)品。同時，公司還將設(shè)立十一個售后服務(wù)部，專門解決客戶使用后出現(xiàn)的各種問題，及時反饋到研發(fā)部。 （ 2） 信息化戰(zhàn)略 加強本公 司信息化戰(zhàn)略建設(shè)，圍繞公司管理層、供銷商和分銷商、公司員工和客戶幾個角色建立公司信息化系統(tǒng)，通過高效準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)資源，使公司能夠及時的掌握行業(yè)動態(tài)、市場變化，并能夠根據(jù)變化作出迅速反應(yīng)，以此占得市場先機。正確選擇產(chǎn)品開發(fā)方向，做到 “人無我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我廉，人廉我轉(zhuǎn) ”，達(dá)到 “經(jīng)營一體化，產(chǎn)品多角化 ”目標(biāo)。沼氣設(shè)備旨在為農(nóng)戶提供廉價清潔能源，緩解能源緊張。與同本公司存在互補關(guān)系的公司結(jié)為合作伙伴，作為公司的分銷點。 b. 間接融資：銀行作為通過存款、貸款、匯兌、儲蓄等業(yè)務(wù)，承擔(dān)信用中介的金融機構(gòu)，本公司將向銀行進(jìn)行主要借貸。在本公司成立初期，各產(chǎn)品線產(chǎn)品較為單一，為避免留下市場空隙讓競爭者涉足，也避免分銷商因產(chǎn)品不豐富導(dǎo)致市場機會的喪失。為解決這些問題，本公司將在前期購買、中期使用、后期維護(hù)上提供貼心的服務(wù)，這樣一個完善的服務(wù)體系可以樹立起讓消費者信賴和偏好的知名品牌。盡可能延長產(chǎn)品生命周期，使產(chǎn)品保持暢銷。 實現(xiàn)扁平化的銷售結(jié)構(gòu)，將銷售渠道變短，來增加公司對渠道的控制力；將銷售網(wǎng)點增多，來促進(jìn)產(chǎn)品的銷售量。 第四步：渠道的系統(tǒng)管理與維護(hù)。 銷售人員 舉行銷售知識競賽，設(shè)立獎金或傭金政策，組織教育培訓(xùn)來增強公司的銷售隊伍實力。利用假期在多家小型企業(yè)的管理層、基層工作過，曾參與并舉辦過校內(nèi)的大型活動，具有廣泛的人脈關(guān)系。辦事穩(wěn)妥細(xì)膩，性格溫和，具有良好的人脈關(guān)系網(wǎng)，是 辦公室不可或缺的能手。隨著經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)品線不斷豐富，公司將逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品部門化的組織結(jié)構(gòu)，并添加參謀職權(quán)以彌補直線主管在能力和經(jīng)驗上的不足。 初期資金使用： 注：企業(yè)初期向銀行借入五年期的長期借款用以作為建設(shè)企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備的資金補充。主要包括為沼農(nóng)提供沼氣發(fā)生原料獲得的收益，對沼農(nóng)所購產(chǎn)品進(jìn)行定期的檢測、清理、維修獲得的勞務(wù)收益，以及大量收購裝置產(chǎn)出廢料，進(jìn)行二次加工，作為肥料推銷給所需農(nóng)戶這一方面的收益。計算期內(nèi)盈利能力很好，投資方案可行。 10%范圍內(nèi)，內(nèi)含報酬率仍然高達(dá) %，說明能承擔(dān)風(fēng)險，具有一定可靠性。小型設(shè)備最低售價為 3600元左右，大 中 型設(shè)備最低售價為 4500元左右，變動成本允許有較大的增長。企業(yè)對應(yīng)收賬款實行較嚴(yán)格的信用政策。 公司對固定資產(chǎn)采用直線法，機器設(shè)備估計使用壽命 10 年，期末無殘值，無形資產(chǎn)估計使用壽命為 7 年 并 按直線折舊法計算 。 成本變動分析 由于在財務(wù)預(yù)測中，沒有考慮彈性分析，假定小型設(shè)備價格 4000 元 /臺（不含稅），大 中 型設(shè)備價格 5000/臺（不含稅）的基礎(chǔ)上，銷售利潤較高。 項目敏感性分析 考慮到項目實施過程中的一些不確定因素，分別對投資、成本，收入作了177。通過分析可知，本公司大 中 型設(shè)備需要以 5000 元 /套的零售價以及小型產(chǎn)品以 4000 元 /套賣出，公司第二年出現(xiàn)正現(xiàn)金流。對于投資的收益進(jìn)行評估，應(yīng)在一定的時期過后，對資金的占用成本和收益進(jìn)行評估，以確定下一階段的工作。 N．湖南岳陽市農(nóng)機設(shè)備領(lǐng)域的前輩，對目標(biāo)市場非常熟悉，能在公司開拓目標(biāo)市場時提出合理有效的建議。 除了上述 10 位核心成員外，本團隊還將吸納市場營銷，物流，法務(wù)等專業(yè)的優(yōu)秀人才。同時 對多個領(lǐng)域的技術(shù)有著濃厚的興趣和深入的了解，接受過大量的技術(shù)類培訓(xùn)，具有豐富的設(shè)計與工程實施經(jīng)驗。 (2) 會員保險制度 所有購買本公司產(chǎn)品的客戶將成為公司會員，在購買公司其他產(chǎn)品時享受一定優(yōu)惠；建立保險 制度，對正在使用傳統(tǒng)沼氣設(shè)備的用戶，鼓勵其每年繳納一定保險費，在其原有設(shè)備出現(xiàn)問題時，公司安排技術(shù)人員免費維修，并在其原意使用本公司產(chǎn)品時，享受打折優(yōu)惠待遇。 促銷策略 服務(wù) (1) 服務(wù)策略 服務(wù)作為附加產(chǎn)品是不可忽視的重要部分，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)能夠給產(chǎn)品增加不可預(yù)估的價值，因此本公司為產(chǎn)品提供了售前、售中、售后的全方位、一條龍的服務(wù)。 公司網(wǎng)頁如圖： 第八屆“挑戰(zhàn)杯” 中國 大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽 23 第二步：直銷 隊伍突破市場。在未來的發(fā)展中，隨著產(chǎn)品線的延伸再進(jìn)一步進(jìn)行價格的調(diào)整。本公司品牌的將會采用公司名加上個別品牌名稱的形式，個別高端品牌會采用個別品牌。因為 本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是節(jié)能，環(huán)保的。目前本公司僅有沼氣設(shè)備一條產(chǎn)品線，產(chǎn)品線的增加能使公司不斷獲得新的發(fā)展機會，也可以避免公司的經(jīng)營風(fēng)險。外部融資是吸收其他經(jīng)濟主體的儲蓄，使之轉(zhuǎn)化為自己投資的過程。這樣的產(chǎn)品不僅保護(hù)了農(nóng)村生態(tài)建設(shè)、改善農(nóng)村的生活環(huán)境，在減輕農(nóng)業(yè)碳排放中也起到了重要作用。因此，必須通過深入的市場調(diào)研和科學(xué)的預(yù)測，分析消費者需求變化的趨勢以及對產(chǎn)品的品質(zhì)、性能、包裝等方面的需求，從而研制開發(fā)滿足市場需求的新產(chǎn)品。本公司引進(jìn)功能性的檔案管理系統(tǒng)和勝任力模型，設(shè)計實施擁有明確可行目標(biāo)和激勵機制的年度績效管理循環(huán)系統(tǒng)，并建立持續(xù)的系統(tǒng)維護(hù)機制。 競爭戰(zhàn)略 （ 1） 戰(zhàn)略聯(lián)盟 為了保證公司的長期穩(wěn)定發(fā)展，本公司采取新競爭戰(zhàn)略模式 ——戰(zhàn)略聯(lián)盟。 基于以上分析，我們的市場進(jìn)入戰(zhàn)略是：在充分分析各種市場進(jìn)入條件，以及本公司自身特點的基礎(chǔ)上，用不同營銷策略，打入市場。開拓市場發(fā)展，通過與中小企業(yè)合作，繼續(xù)投入研發(fā)費用，針對不同市場制訂個性化、專業(yè)化配置，確保公司高速成長。市場逐漸向 東北、 華南、華東、華中其他市場前景廣闊的農(nóng)村地區(qū)擴張，完善已有目標(biāo)市場的服務(wù)體系。但同時因初期本公司的生產(chǎn)線過于單一，只致力于沼氣設(shè)備。 ? 政府、企業(yè)及農(nóng)民環(huán)保意識日益提高，市場需求容量增大。 ? 實現(xiàn)智能化，且更具人性化。例如：石家莊市沼氣設(shè)備有限責(zé)任公司，瀘州天能沼氣設(shè)備有限公司。因本產(chǎn)品擁有與傳統(tǒng)沼氣設(shè)備不可比擬的優(yōu)點與功能，會在這類用戶群中，獲得足夠的市場份額，完善的售后服務(wù)體系也將是吸引顧客的有力保障。因此，公司在與同行業(yè)競爭過程中，僅 爭得 %的市場份額時，在創(chuàng)業(yè)初期就會獲得 2020 戶的市場份額，獲得可觀的效益。構(gòu)建用戶需求即時處理平臺，對通過公開服務(wù)電話和入戶等形式得到的用戶沼氣服務(wù)需求，能當(dāng)場解決的，現(xiàn)場就地解決，對不能立即解決的，由服務(wù)站協(xié)調(diào)有關(guān)專業(yè)服務(wù)隊進(jìn)行服務(wù)。 本公司建立會員保險制度，面向已使用本產(chǎn)品或此類沼氣設(shè)備的所有用戶。 （ 7）方便：裝置占地面積小，其中曝氣裝置和過濾回流