用友u8固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)-文庫(kù)吧在線(xiàn)文庫(kù)
【正文】 管理子系統(tǒng)的 數(shù)據(jù)處理流程 ? 其中： （ 1）最初固定資產(chǎn)原始資料的錄入； （ 2）使用過(guò)程中固定資產(chǎn)變動(dòng)信息的錄入； （ 3）計(jì)提折舊； （ 4）轉(zhuǎn)帳憑證的生成； （ 5）根據(jù)管理需要輸出各類(lèi)帳表信息。 : 第二節(jié) 固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)的初始化設(shè)置 ? 在 [系統(tǒng)管理 ]中建立了企業(yè)帳套后，還可以建立一個(gè)適合本單位需要的固定資產(chǎn)子帳套，這個(gè)過(guò)程就是固定資產(chǎn)初始化。 每一個(gè)帳套的自動(dòng)編碼方式只能選擇一種。 固定資產(chǎn)帳套的建立 : 固定資產(chǎn)帳套的建立 : ? 注意： ，有些參數(shù)不能再修改，因此要慎重。不同企業(yè)或資產(chǎn)，其固定資產(chǎn)卡片的項(xiàng)目不同，卡片樣式也不盡相同。一般來(lái)說(shuō)，不同的部門(mén)，其折舊費(fèi)用將記入相對(duì)固定的科目，需要一一設(shè)置。 各類(lèi)增加方式的對(duì)應(yīng)入賬科目： 直接購(gòu)買(mǎi) ：銀行存款 —工行存款 1202301（貸方） 投資者轉(zhuǎn)入：實(shí)收資本（貸方） 捐贈(zèng) 盤(pán)盈 在建工程轉(zhuǎn)入 *融資租入 ? 各類(lèi)減少方式的對(duì)應(yīng)入賬科目： 出售 盤(pán)虧 投資轉(zhuǎn)出 捐贈(zèng)轉(zhuǎn)出 報(bào)廢 毀損 ：固定資產(chǎn)清理 1701（借方） *融資租出 ? 通過(guò)使用狀況的確定，可以方便固定資產(chǎn)折舊的正確計(jì)算和計(jì)提，同時(shí)便于統(tǒng)計(jì)固定資產(chǎn)的使用狀況，提高資產(chǎn)利用效率。 ? 原始卡片的錄入不限制必須在第一個(gè)期間結(jié)帳前 ,任何時(shí)候都可以錄入原始卡片。 (該卡片為 原始卡片 ) 當(dāng)開(kāi)始使用日期 錄入月份 ,只能通過(guò) ”資產(chǎn)增加” 功能錄入 ,錄入當(dāng)月不計(jì)提折舊 .(該卡片為 新卡片 ) （重點(diǎn)） ? [已計(jì)提月份 ]由系統(tǒng)根據(jù)開(kāi)始使用日期 自動(dòng)計(jì)算 得到。（需要手工輸入。 ? 錄入日期：根據(jù)登錄信息自動(dòng)顯示。核算時(shí)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)要求，在固定資產(chǎn)卡片中選擇輸入固定資產(chǎn)增加的信息內(nèi)容。系統(tǒng)每期計(jì)提折舊一次，根據(jù)使用者錄入系統(tǒng)的資料自動(dòng)計(jì)算每項(xiàng)資產(chǎn)的折舊，并自動(dòng)生成折舊分配表，然后編制記賬憑證，將本期的折舊費(fèi)用自動(dòng)登帳。 ? 對(duì)于誤減少的資產(chǎn)，可以使用“糾錯(cuò)”功能來(lái)恢復(fù)。這種變動(dòng)要求保留原始憑證，即要求填制“變動(dòng)單”。 （ 2）如果在財(cái)務(wù)接口中選擇“在對(duì)帳不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)帳”，則可以直接進(jìn)行月末結(jié)帳， ? 每月進(jìn)行 一次 ,結(jié)帳后當(dāng)期數(shù)據(jù) 不允許 再被修改。選擇相應(yīng)張表即可很方便的查看。 “恢復(fù)月末結(jié)帳前狀態(tài)”功能 ? 可以取消結(jié)帳操作（即反結(jié)帳）。 ? 只有當(dāng)總賬 記賬（針對(duì)固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成的憑證） 完畢后，固定資產(chǎn)系統(tǒng)期末才可以和總賬進(jìn)行對(duì)帳工作。 ? 選擇要減少的資產(chǎn)時(shí)，有以下兩種方法： （ 1）如果要減少的資產(chǎn)較少或沒(méi)有共同點(diǎn)，則通過(guò)輸入資產(chǎn)編號(hào)或卡片號(hào)，單擊 [增加 ]，將資產(chǎn)添加到資產(chǎn)減少列表中。 （ 4）當(dāng)月初使用月份 =使用年限 *121時(shí)，一般將折舊提足，該月折舊額 =凈值 凈殘值。 （ 3）固定資產(chǎn)原值一定要錄入卡片錄入月月初的價(jià)值，否則會(huì)出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤。 （重點(diǎn)） ? 注意： （ 1） 原值和累計(jì)折舊錄入的必須是卡片錄入月初的價(jià)值，否則將會(huì)出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤。 ? [對(duì)應(yīng)折舊科目 ]在前面選擇過(guò)所屬部門(mén)后，這里會(huì)根據(jù)初始化設(shè)置的定義，自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)折舊科目信息。（需要手工輸入。） （重點(diǎn)） ? [類(lèi)別編號(hào) ]應(yīng)為類(lèi)別設(shè)置中已定義的明細(xì)級(jí)編號(hào) （參照錄入） ? [類(lèi)別名稱(chēng) ]應(yīng)與類(lèi)別編號(hào)相對(duì)應(yīng)，待類(lèi)別編號(hào)定義后，自動(dòng)生成。另外，還可以根據(jù)需要自定義。 系統(tǒng)內(nèi)置的增加方式有：直接購(gòu)買(mǎi)、投資者轉(zhuǎn)入、捐贈(zèng)、盤(pán)盈、在建工程轉(zhuǎn)入和融資租入六種。 在定義資產(chǎn)類(lèi)別時(shí)，應(yīng)注意以下問(wèn)題： ⑴定義資產(chǎn)類(lèi)別時(shí)，必須 自上而下 依次定義； ⑵資產(chǎn)類(lèi)別編碼 不能重復(fù) ，且同一上級(jí)的類(lèi)別名稱(chēng)不能相同； ⑶類(lèi)別編碼、名稱(chēng)、計(jì)提屬性、卡片樣式不能為空； ⑷ 非明細(xì)級(jí)類(lèi)別編碼不能修改，明細(xì)級(jí)類(lèi)別編碼修改時(shí)只能修改本級(jí)的編碼； ⑸ 使用過(guò) 的類(lèi)別的計(jì)提屬性不能修改； ⑹系統(tǒng)使用過(guò)的類(lèi)別不允許刪除，同時(shí)不允許增加 新的下級(jí)類(lèi)別 。 固定資產(chǎn)帳套的建立 : . 在系統(tǒng)菜單 [設(shè)置 ]下 [選項(xiàng) ] ? 主要用來(lái)完成手工作業(yè)方式下的有關(guān)規(guī)則和數(shù)據(jù)與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的交接。 固定資產(chǎn)帳套的建立 : [帳務(wù)接口 ]設(shè)置 固定資產(chǎn)帳套的建立 : ? [帳務(wù)接口 ]設(shè)置 選擇 [與帳務(wù)系統(tǒng)對(duì)賬 ]，目的在于可以隨時(shí)了解固定資產(chǎn)的原值和累計(jì)折舊在固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)和帳務(wù)子系統(tǒng)的余額
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