u8v110產(chǎn)品網(wǎng)上銀行及資金接口-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 網(wǎng)報(bào) 借款與網(wǎng)銀、出納 ? 借款單付款確認(rèn)，如果支付方式為網(wǎng)銀支付，則根據(jù)付款明細(xì)數(shù)據(jù)生成網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)的對(duì)私支付單； ? 在網(wǎng)銀系統(tǒng)對(duì)支付單進(jìn)行復(fù)核、審核后，執(zhí)行網(wǎng)上支付；網(wǎng)銀支付狀態(tài)返回付款明細(xì)； ? 如果支付狀態(tài)丌是網(wǎng)銀支付，則判斷是否領(lǐng)用支票，如果領(lǐng)用支票借款，則登記出納系統(tǒng)的票據(jù)登記簿； ? 既丌是網(wǎng)銀支付，也丌是領(lǐng)用支票的借款，則直接登記出納日記賬。 選擇需要導(dǎo)出記錄。 ? 付款單審核后，在出納系統(tǒng)通過收支操作功能，可以登記日記賬。 應(yīng)用特性 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 系統(tǒng)參數(shù) ? 實(shí)際業(yè)務(wù)中有些銀行的網(wǎng)銀格式存在一個(gè)銀行多個(gè)網(wǎng)銀版本、同種業(yè)務(wù)存在多種執(zhí)行方式等情況，因此在進(jìn)行支付業(yè)務(wù)前，客戶要根據(jù)自身情況設(shè)置相應(yīng)的參數(shù) 應(yīng)用場(chǎng)景 在不銀行簽署協(xié)議實(shí)施銀企直聯(lián)業(yè)務(wù)時(shí)，一定要明確使用的版本 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 網(wǎng)上銀行 對(duì)公支付 ? 用于企業(yè)直接對(duì)外支付結(jié)算款項(xiàng)。只有 銀行參數(shù)配置、測(cè)試界面外。 —網(wǎng)上銀行 用友軟件股仹有限公司 U8產(chǎn)品管理部 楊力 2023年 10月 27日 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 課程提綱 一． 網(wǎng)上銀行 1. 產(chǎn)品綜述 2. 網(wǎng) 銀適配器 3. 網(wǎng)上銀行 二． 產(chǎn)品接口 1. 應(yīng)收不網(wǎng)銀、出納 2. 網(wǎng)銀不出納 3. 網(wǎng)報(bào)不網(wǎng)銀、出納 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 產(chǎn)品綜述－應(yīng)用背景 ? 信息和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)丌斷進(jìn)步，銀行推出的一種電子化交易的中間業(yè)務(wù)。在實(shí)際運(yùn)行時(shí)沒有可見界面。 ? 手工填寫支付單，系統(tǒng)生成憑證傳遞到總賬 ? 總賬 +網(wǎng)銀 應(yīng)用場(chǎng)景一 ? 不應(yīng)付（應(yīng)收）系統(tǒng)集成，通過網(wǎng)銀結(jié)算貨款； ? 付款單導(dǎo)出生成支付單，在網(wǎng)銀系統(tǒng)支付 ? 總賬 +應(yīng)付 +應(yīng)收 +網(wǎng)銀 應(yīng)用 場(chǎng)景二 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 網(wǎng)上銀行 對(duì)私支付 ? 企業(yè)給員工支付各類報(bào)銷款項(xiàng)； ? 網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)付款明細(xì)數(shù)據(jù)，生成對(duì)私支付單； ? 總賬 +網(wǎng)報(bào) +網(wǎng)銀 應(yīng)用場(chǎng)景 ? 目前支持對(duì)私支付的銀行比較少（工行、招行、農(nóng)行、中行） ? 付款賬號(hào)不收款賬號(hào)必須隸屬同一家銀行
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