【正文】 度及以前年度的客戶 /供應商 /個人往來明細數(shù)據(jù)。 ?數(shù)據(jù)卸除時，如果系統(tǒng)存在有未核銷的單據(jù)，則提示用戶 “存在未核銷的單據(jù)，是否自動核銷？ ” ?卸載前需要針對卸載時間點以前的數(shù)據(jù)進行檢查： ?是否存在未審核的單據(jù) ?是否完成會計年度最后一個會計月月結(jié)。如付款申請單表體關(guān)閉一行記錄，則整單不允許卸載。 ?在未收付完畢前不允許卸載。 ?明細賬表中借貸余額為 0。 ?要保留的數(shù)據(jù)包括 ： ?不區(qū)分年度保存的基礎(chǔ)設(shè)置。 ?卸載的數(shù)據(jù) ?建賬期初余額 ?數(shù)據(jù)錄入所有子節(jié)點。 材料出庫單：據(jù)日期大于卸載日期的不可卸載；未記賬的單據(jù)不可卸載、下年記賬的上年單據(jù)不可卸載。 四 數(shù)據(jù)卸載 常用模塊卸載規(guī)則 2. 其他關(guān)鍵業(yè)務(wù) ： 先進先出計價：單據(jù)日期大于卸載日期的未全部結(jié)算的暫估采購單和明細帳中暫估采購單及對應出庫單不可卸載。下年開票、下年出庫、下年記賬、發(fā)貨單關(guān)閉但業(yè)務(wù)未完成的單據(jù)不可卸載。 工時記錄單 生產(chǎn)訂單工序所對應的生產(chǎn)訂單存在，則不可卸載。 21:47:5321:47:5321:47Tuesday, March 7, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 21:47:5321:47:5321:473/7/2023 9:47:53 PM 1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 下午 9時 47分 53秒 下午 9時 47分 21:47: 楊柳散和風，青山澹吾慮。 2023年 3月 下午 9時 47分 :47March 7, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 21:47:5321:47:5321:47Tuesday, March 7, 2023 1知人者智，自知者明。 2023年 3月 7日星期二 下午 9時 47分 53秒 21:47: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 3月 下午 9時 47分 :47March 7, 2023 1行動出成果，工作出財富。 年結(jié)預案實現(xiàn)分公司、區(qū)域、總部高效協(xié)同 網(wǎng)絡(luò) +熱線 +遠程 +現(xiàn)場，為您的年結(jié)多上幾份保險！ 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 四 數(shù)據(jù)卸載 常用模塊卸載規(guī)則 生產(chǎn)訂單（含重復計劃、集合訂單、車間管理） 不可卸載條件： 生產(chǎn)訂單 生產(chǎn)訂單所有行中只要有一行未關(guān)閉的，不可卸載； 若生產(chǎn)訂單為銷售訂單（或出口訂單）直接產(chǎn)生，上游的銷售訂單（或出口訂單）存在，則不可卸載； 若生產(chǎn)訂單為集合訂單，集合訂單結(jié)構(gòu)中只要有一行不可以卸載，則該集合訂單不可卸載。 發(fā)出商品明細賬 卸出指定卸載會計年度之前或以前年度數(shù)據(jù)到歷史數(shù)據(jù)庫中。下年開票、下年出庫、下年記賬、發(fā)貨單關(guān)閉但業(yè)務(wù)未完成的單據(jù)不可卸載。 以下是因其他系統(tǒng)原因造成銷售出庫單無法卸載的情況： 未卸載的發(fā)貨單 /銷貨單或退貨單對應的銷售出庫單 未記賬的銷售出庫單 5. 產(chǎn)成品入庫單 單據(jù)日期或?qū)徍巳掌诖笥谛遁d日期的不可卸載； 未已審核不允許卸載； 以下是因其他系統(tǒng)原因造成產(chǎn)成品入庫單無法卸載的情況： 未卸載的生產(chǎn)訂單對應的產(chǎn)品入庫單 未卸載的產(chǎn)品檢驗單或產(chǎn)品不良品處理單對應的產(chǎn)品入庫單 未記賬的產(chǎn)品入庫單 6．材料出庫單 單據(jù)日期或?qū)徍巳掌诖笥谛遁d日期的不可卸載； 未審核不允許卸載； 以下是因其他系統(tǒng)原因造成材料出庫單無法卸載的情況： 未卸載的生產(chǎn)訂單或補料申請單對應的材料出庫單 委外未核銷的材料出庫單 未記賬的材料出庫單 四 數(shù)據(jù)卸載 常用模塊卸載規(guī)則 7. 其他入庫單、其他出庫單 單據(jù)日期或?qū)徍巳掌诖笥谛遁d日期的不可卸載； 未審核不允許卸載； 如果其他出入庫單是預留產(chǎn)生的單據(jù)： 如果需求跟蹤方式不是需求分類號，再判斷其對應的生產(chǎn)訂單、委外訂單、銷售訂單或出口訂單是否可卸載，如果訂單不可卸載，則其他出入庫單不允許卸載； 如果需求跟蹤方式是需求分類號，再判斷需求分類檔案中的需求分類的停用日期是否大于卸載日期，如果大于則其對應的預留的其他出入庫單不允許卸載。 四 數(shù)據(jù)卸載 常用模塊卸載規(guī)則 成本管理 ?不支持卸載的狀態(tài) ?卸出年度成本管理第 12個會計期間未月結(jié)。 ?背書后已過票據(jù)到期日的可卸載。 ?在未關(guān)閉或付款核銷完畢前不允許卸載。 ?在未收付完畢前不允許卸載。 數(shù)據(jù)按年進行卸載時，將截止到卸載年之前的業(yè)務(wù)未完成單據(jù)顯示在期初余額作為卸載后的期初。 ?支票登記簿（報銷日期為空或報銷日期大于于卸載日期）。 ?選項 自定義項作為輔助核算設(shè)置。歷史賬套庫 39。 如果科目上下年度輔劣核算丌同，會導致新年度期初對賬丌平。 可結(jié)轉(zhuǎn)時先清空數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 合幵報表 基礎(chǔ)檔案 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 預算管理 丌需要結(jié)轉(zhuǎn) 專家財務(wù) 丌需要結(jié)轉(zhuǎn) 資金管理 基礎(chǔ)檔案 期初余額 新年度有業(yè)務(wù)單據(jù)錄入則丌支持結(jié)轉(zhuǎn)。如確實希望刪除，請采用新建賬套或者賬套庫的方式處理。 停用檔案后丌影響原有業(yè)務(wù)的查詢處理。 較大范圍的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 丌對原有檔案進行調(diào)整，通過建立新賬套或者新賬套庫后在新的賬套或者賬套庫中進行調(diào)整。新年度進行科目調(diào)整，導致上下年科目不能對應時，會影響跨年賬表的查詢。 下年發(fā)票可以錄入復核，丌能審核。 丌能采購結(jié)算。 二 新年度業(yè)務(wù) 總賬期初 結(jié)轉(zhuǎn) 二 注意按照實際需要進行選擇！ 新年度業(yè)務(wù) 總賬期初 結(jié)轉(zhuǎn) 二 如果存在錯誤結(jié)轉(zhuǎn)科目請務(wù)必調(diào)整正確后重新結(jié)轉(zhuǎn)！ 課程內(nèi)容 一、 二、 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 檔案調(diào)整處理 新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 模塊 處理方式 處理要點 總賬 直接恢復 12月進行修改 修改完畢后要保證上下年度數(shù)據(jù)有繼承性 應收應付 直接恢復 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬， 成本管理 直接恢復 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬， 存貨核算 直接恢復 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬， 庫存管理 直接恢復 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬，存貨沒有結(jié)賬 銷售管理 直接恢復 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬，庫存未結(jié)賬 采購管理 直接恢復 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬，庫存未結(jié)賬 HR 直接恢復 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬， 生產(chǎn)制造 直接修改 修改只對后續(xù)業(yè)務(wù)起作用。 對于原有部門信息丌做更改，進行撤銷。 既進行了組織結(jié)構(gòu)的變勱，又丌影響以往數(shù)據(jù)查詢。但會影響跨年業(yè)務(wù)查詢。 三、 檔案調(diào)整業(yè)務(wù) 新建賬套庫處理 建賬套庫 創(chuàng)建完畢之后，調(diào)整業(yè)務(wù)在新賬套庫上進行。 成本核算方式的調(diào)整 重新初始化（本操作刪除本年度成本管理所有數(shù)據(jù)，但丌影響以前年度的成本數(shù)據(jù)） 割裂業(yè)務(wù)連續(xù)性。 課程內(nèi)容 一、 二、 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 檔案調(diào)整處理 新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 一個賬套庫中包含過多年份數(shù)據(jù)體積過于龐大而影響業(yè)務(wù)處理性能時，可以通過數(shù)據(jù)卸出功能把一些歷史年度的歷史數(shù)據(jù)卸出，減小本賬套庫的體積