【正文】 地材、輔料網(wǎng)上采購 ? 戰(zhàn)略采購：有多種商業(yè)模式，基地 +平臺；公司配送制 66 ?建立主要物資總控臺帳 ?定期按工程部位提報主要物資需求計劃 ?物資計劃管理 67 ? 二三項料網(wǎng)絡(luò)集中采購成本對比 （以四局五公司為例） 68 ?定期開展材料核算 ?每季度進行 “量、價、費用”三方面物資核算、分析。 組織建設(shè)方面 ? 《 中國中鐵股份有限公司片區(qū)督導巡視工作實施辦法 》 ?成立八個片區(qū)督導巡視組，由股份公司專職副三總師、外部董監(jiān)事和二級公司班子成員和巡視員、調(diào)研員組成，一般 1520人。 ?定編定額辦公室設(shè)在局成本部，具體負責組織定編定額編制、信息收集、補充、修訂、頒布和報備工作，并負責定編定額評審會籌備工作。 ? 局定編定額超過股份公司“一定編兩定額” 和相關(guān)指導價的，應(yīng)提交局編審委員會評審；對于超出股份公司“一定編兩定額”幅度 10%及以上的，必須報股份公司審批。 ③ 同類物資采購價格超限價總額達 510（含）萬元的，由各公司、局指揮部報局物資部審批。對造成企業(yè)經(jīng)濟損失的，按《中鐵五局（集團）有限公司工程項目問責辦法（試行）》（中鐵五監(jiān)察〔 2023〕 361號）規(guī)定追究責任 。 項目班子成員的薪酬 ： ?年度基本薪酬 ?年度績效薪酬 ?期末績效 薪酬 ?超額利潤獎勵 ?全額風險抵押收益 ?模擬股權(quán)分配收益 （二） 年度基本薪酬 ?年度基本薪酬是根據(jù)項目班子成員所承擔的工作向其支付的 年度穩(wěn)定性報酬 ，是其年度收入的基本組成部分。 ?項目部班子其他成員的年度績效薪酬為項目經(jīng)理的 65%—85%。被否決的年度績效薪酬，在項目期末績效考核時，實際利潤達到或超過目標利潤、在合同工期內(nèi)完成了現(xiàn)款上交指標和預算營業(yè)收入的，期末績效考核應(yīng)當予以補兌。 （四）超額利潤在 500萬元（含 500萬元）～ 800萬元的部分，考核單位與項目部按 7： 3比例分成。 目標利潤在 300～ 1000萬元的項目，實行項目管理責任全額風險抵押制度。 對項目部風險抵押人員的超額利潤獎勵總額最高不得超過風險抵押金的 2倍。 （六） 責任書 ?考核單位應(yīng)與項目部簽訂全周期的《項目部經(jīng)濟承包責任書》和年度的《項目部年度績效考核責任書》，作為項目期末和年度績效考核的依據(jù)。 ? 明確公司后臺管控例外事項 明確界定項目管理的例外事項所包括的具體業(yè)務(wù)或范圍，讓公司部門和項目都明確哪些是例行事項，哪些是例外事項，讓部門和項目都心中有數(shù)、掌握重點、工作流程有條不紊。 120 （三）發(fā)揮項目前期策劃主導作用（ 2） ?及時編審下達責任成本預算 中標后三個月內(nèi)，公司成本部必須以公司下達的定編定額為依據(jù)，參照 《 中鐵五局責任成本預算編制指南 》 ，組織編制和核定項目責任成本預算，核定項目的預算利潤，并以此為基礎(chǔ)協(xié)商確定項目承包的目標利潤（可分為確保目標和爭取目標），及時簽訂經(jīng)濟承包責任書，充分發(fā)揮成本預算和承包責任書對項目成本管理的導向作用。及時組織項目部通過公開競標和競爭性談判議標擇優(yōu)選擇單位，對于 200萬元以上的分包項目，原則上由公司負責組織集中招標或議標， 200萬元以下的分包項目由項目部組織，公司負責審批 。 126 （六）強化公司后臺督導問責機制 ?建立運行項目成本預警機制 對成本狀況與責任目標存在較大差異的項目，公司成本部要及時發(fā)出成本預警通知，督促項目及時分析原因，查找問題，查準原因、改進管理，及時糾偏。 （一）精細化管理推進方面 四、推進精細 化 管理存在的問題 128 （二）精細化管理體系建設(shè)方面 雖然成立了項目管理委員會，但對其職責沒有予以明確，有機構(gòu)但無活動記錄；部分三級公司和項目部管理責任矩陣中的工作內(nèi)容不全，責任未落實到部門和責任人，有的工作存在多個主責部門，造成責任不清；三級公司機關(guān)和鐵路項目部超員現(xiàn)象比較突出。有的三級公司未組織施工調(diào)查，而是將調(diào)查任務(wù)交給項目部。 二是項目管理報告內(nèi)容過于簡單，未按精細化管理辦法的要求進行編制，不便于公司全面了解項目綜合運轉(zhuǎn)情況。 134 （ 1） 一是責任成本體系建立尚不完善，成本責任未落實到具體崗位和人員。 135 （ 2） 六是責任成本分析中，責任成本數(shù)量（單價）與實際數(shù)量（單價）對比分析內(nèi)容欠缺或不全，有的未找出盈虧原因，未提出具有針對性的措施。 （ 3）未建立完善的變更索賠臺賬。 四是采購合同文本使用方面，股份公司法律事務(wù)部下發(fā)了鋼材、水泥等采購標準文本，部分項目沒有使用，有些合同執(zhí)行過程存在敞口風險。有些單位安全責任書相關(guān)條款內(nèi)容不完整，責任書簽訂不嚴肅，未加蓋公章。 一是個別項目的責任制落實存在差距，技術(shù)人員分工層次不清，崗位職責不明確。 144 四 、對下一步精細化管理的 工作 要求 （一）二級公司要高度重視精細化管理的推進工作，加強精細化管理方面的培訓和檢查，繼續(xù)督促三級公司進一步健全精細化管理體系。對不具備上線條件的項目，要按精細化管理后臺管控的要求在線下運行。要注重提高實際效果，采取多種方式，分專業(yè)進行培訓，同時組織好精細化管理方面的日常性檢查。 四是工程日志存在記錄不及時、記錄內(nèi)容不全面、個別內(nèi)容失真現(xiàn)象；內(nèi)業(yè)資料的過程編寫與進度不同步，編制辦法提供不及時，資料積累與編制滯后。旁站計劃可操作性差，旁站記錄不完整。 139 ? 存在設(shè)備租賃超限價情況，但未履行例外管理程序； ? 未按季度發(fā)布設(shè)備使用、租賃的平臺信息； ? 機械設(shè)備使用計劃需完善； ? 對設(shè)備進場驗收還不夠嚴格，特別是特種設(shè)備人員操作證（如挖掘機、裝載機等）、運輸車輛資格證明文件等把關(guān)不嚴； ? 設(shè)備使用中定期檢查制度執(zhí)行不嚴，檢查內(nèi)容和整改回復記錄不全； ? 機械成本核算資料沒有總體分析，只有單項分析，缺乏系統(tǒng)性。 138 一是物資總控數(shù)量臺賬未建立或建立審批程序不合規(guī)。 九是責任成本計價不及時、缺乏準確性，作為支付依據(jù)的功能發(fā)揮不充分。責任書簽訂不嚴肅，有的單位在下達責任成本預算前就簽訂了經(jīng)濟承包責任書，有的單位未加蓋公司和項目公章。 ? 臨時工程方案和預算審批制度未嚴格執(zhí)行。 （ 3）對前期策劃的重視程度不夠，對搞好前期策劃將能有效指導后期的生產(chǎn)經(jīng)營的重要性認識不足。 四是有的單位對工程項目管理績效考核指導意見沒有嚴格執(zhí)行，執(zhí)行過程中搞變通，存在落實執(zhí)行過程中的信息“衰減”現(xiàn)象。 公文處理程序不規(guī)范，有的單位未建立收發(fā)文臺賬；文件簽批不嚴謹，未批給全部責任人閱知，公文處理結(jié)果未閉合；有的文件沒有按正規(guī)流程及時轉(zhuǎn)發(fā)至下屬單位；有的重要文件沒有組織全員學習、傳達。督促項目部將臨時工程方案和預算報公司審批。 ?公司領(lǐng)導對后臺業(yè)務(wù)審批人員的工作要不定期抽查、評價，對審核不細、把關(guān)不嚴、業(yè)務(wù)積壓、拖延流程的，要及時批評督促，問題嚴重的要嚴肅處理，以保證后臺審批有效受控、及時高效。 119 （三）發(fā)揮項目前期策劃主導作用（ 1） ?及時組織開展項目管理交底 項目中標后一個月內(nèi)，公司必須由分管領(lǐng)導帶隊，根據(jù)施工調(diào)查和公司管理制度、辦法和要求，有針對性地對項目進行管理交底，明確項目的管理目標、管理機構(gòu)、管控重點，提出施工方案和臨時設(shè)施的主導意見。 106 ?《 中國中鐵股份有限公司督導巡視配套表格及評分標準 》 基礎(chǔ)管理方面 股份公司項目精細化管理督導巡視評分表及評分標準 .docx ? 《 中國中鐵 2023年度合格勞務(wù)供方名錄 》 ? 要求對勞務(wù)供方分類管理使用 ?勞務(wù)隊伍管理平臺 107 平臺建設(shè)方面 ? 外部勞務(wù)隊伍年審不合格通報 ? 各單位三年內(nèi)不得使用名單中勞務(wù)隊伍 ? 二級企業(yè)建立不合格勞務(wù)隊伍名單半年通報制度 ? 各施工企業(yè)要統(tǒng)一規(guī)劃勞務(wù)基地建設(shè) ?核心型要加大培養(yǎng)和支持力度 ?緊密型要下大力氣扶持、培育 ?普通型要密切關(guān)注、嚴格控制 ?物資采購管理平臺 108 ① 《 物資供應(yīng)商管理辦法 》 ? 建立合格供應(yīng)商檔案庫，統(tǒng)一管理、分級分類、動態(tài)考核 ? 從供應(yīng)商的組織機構(gòu)、準入制度、準入程序、考核評價、監(jiān)督與責任等方面進行統(tǒng)一規(guī)定 平臺建設(shè)方面 109 ? 股份公司組織開發(fā)了以下物資管理信息系統(tǒng) ? 《 中國中鐵物資管理主數(shù)據(jù)平臺 》 ? 《 中國中鐵采購電子商務(wù)系統(tǒng) 》 ? 《 中國中鐵物資貿(mào)易 ERP系統(tǒng) 》 ? 《 中國中鐵工程項目物資管理信息系統(tǒng) 》 ③ 中國中鐵物資管理信息系統(tǒng) 股份公司集中部署，現(xiàn)已經(jīng)上線，各單位可以直接使用 ? 統(tǒng)一設(shè)計、統(tǒng)一版本、各單位部署 ? 2023年 10月 1日起全面應(yīng)用新版本 ?物資采購管理平臺 平臺建設(shè)方面 ?機械設(shè)備管理平臺 110 ① 《 工程項目設(shè)備租賃管理辦法 》 ? 完善設(shè)備租賃管理體系 ? 明確股份公司、二級公司、三級公司和項目部的管理職責，體現(xiàn)“前臺管理”變“后臺管理”的理念 ? 加強“設(shè)備集中租賃”管理 ? 設(shè)備租賃先內(nèi)后外；大型設(shè)備、 500萬及以上設(shè)備租賃方案須報股份公司 平臺建設(shè)方面 ?機械設(shè)備管理平臺 111 ② 《 中國中鐵股份公司 2023年度施工設(shè)備優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商名錄 》 ? 公布了 《 施工設(shè)備優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商名錄 》 （共 117家） 和 《 股份公司內(nèi)部工業(yè)企業(yè)供應(yīng)商名錄 》（共 5家） ? 設(shè)備采購應(yīng)優(yōu)先在名錄中選取 平臺建設(shè)方面 ?工程項目成本管理信息系統(tǒng) 112 ? 平臺建設(shè)方面 ?工程項目成本管理信息系統(tǒng) 113 ? 目前已建立成本管理信息系統(tǒng)的單位，可暫時按照現(xiàn)有系統(tǒng)運行； ? 尚未建立成本管理信息系統(tǒng)的單位，統(tǒng)一使用工程項目成本管理信息系統(tǒng)（ ）； ? 待 《 中國中鐵項目成本管理信息化系統(tǒng) 》 升級完成后，在全公司統(tǒng)一推行，其他信息系統(tǒng)將不再運行。模擬股本同股同權(quán) ， 不繳納目標利潤風險抵押金。全額風險抵押金的具體方案由考核單位自行確定。項目班子成員獎勵方案由考核單位自行確定，其中項目經(jīng)理的獎勵金額是其他班子成員平均數(shù)的 2倍。 超額利潤在考核單位與項目部之間實行階梯分成、分段累計計算，在超額利潤總額的 70％以內(nèi)提取獎勵。 安全質(zhì)量指標 包括： 安全目標、質(zhì)量目標具體的指標和權(quán)重可由考核單位自行確定，但績效考核指標體系中的財務(wù)績效指標權(quán)重應(yīng)不低于 80%。 （三） 年度績效薪酬 ?年度績效薪酬為項目經(jīng)理的年度績效考核收入，是考核單位對項目管理年度階段性成果的綜合評價。 ?項目定編定額由公司成本部根據(jù)項目部的調(diào)整申請和現(xiàn)場實際情況，報經(jīng)公司審批后，及時予以批復或駁回，批復調(diào)整的項目定編定額文件應(yīng)及時報局對口部門備案。 （ 2） 施工分包不得隨意拆分限價項目，如確需拆分的，拆分后子目單價之和不得超出被拆分項目的限價；如需要對分包限價項目進行合并，合并形成的定額項目單價不得超過被合并項目限價之和。 （ 2） 項目定編定額由公司主責業(yè)務(wù)部門組織，項目部參與編制。 ?公司定編定額 ，作為公司測算項目責任成本和核定項目部和架子隊人員定編、經(jīng)費限額、施工分包限價、機械租賃限價和物資采購限價等的編制依據(jù)。 ?“一定編兩定額” 79 基礎(chǔ)管理方面 ? 要求二級公司按指導價管理，三級公司、項目部實行限價管理，建立價格系統(tǒng)平臺； ? 二級公司制定的定編、定額標準高出股份公司 10%以上的須報股份公司審批， 10%以內(nèi)報股份公司備案。 外部管理 ?對業(yè)主做好清算和調(diào)概索賠工作 ?做好供應(yīng)商和勞務(wù)隊伍的結(jié)算及合同封閉工作 內(nèi)部管理 ? 收尾項目發(fā)生的各項費用實行公司報銷制 ? 外業(yè)完成后，剩余業(yè)務(wù)移交公司對口部門，原項目責任人不變 第六階段：收尾管理 收尾階段工程計價、調(diào)概索賠還有大量工作，極易造成效益流失 70 后評價 評價目的 ?，總結(jié)經(jīng)驗與教訓，形成后評價報告，以達到提升公司項目管理整體水平目的。 ?分解成本目標，負責成本計劃、控制、核算分析，完成成本目標 責任成本控制 60 從工、料、機、現(xiàn)場管理費等方面控制 ?遵照公司發(fā)布勞務(wù)分包限價。 47 策劃書的貫徹執(zhí)行 施組、方案的技術(shù)管理 ?項目經(jīng)理負責總體施組的編制 ?項目總工負責專項施工方案的編制 總體施組應(yīng)明確： ?工程管理目標 ?現(xiàn)場場地布置 ?大小臨建設(shè)及標準 ?各種資源配置計劃 ?安全質(zhì)量風險控制 ?施工進度安排，等 ?項目部應(yīng)明確本項目需編制的專項方案名錄、計劃，建立臺賬 48 49 項目部施組、方案編制、審批計劃臺賬 工程分包及外協(xié)隊伍組織 勞務(wù)分包模式 分包方案 作業(yè)隊伍選擇 ?專業(yè) 分包 ?勞務(wù) 分包 ?合理劃分分包區(qū)段。 ?管理交底 參與施工調(diào)查 編制項目策劃書 策劃階段項目部主