u8v110產(chǎn)品-應(yīng)收款管理(中)-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 應(yīng)收沖應(yīng)付 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 異幣種轉(zhuǎn)賬 異幣種轉(zhuǎn)賬要求 應(yīng) (預(yù) )收轉(zhuǎn)賬金額 =應(yīng) (預(yù) )付轉(zhuǎn)賬金額，如果丌等，其差異應(yīng)在中間幣種設(shè)置的允差范圍內(nèi)，否則丌能沖銷(xiāo)。最多可以設(shè)置三個(gè)收賬日。 如果應(yīng)收票據(jù)為帶息票據(jù)，可以直接輸入利息。 – 名詞解釋 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. – 票據(jù) 錄入 如果未選擇直接生成收款單，需要點(diǎn)擊 【 收款 】 手工形成收款單 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. – 票據(jù) 貼現(xiàn) 票據(jù)交給銀行后，銀行若干個(gè)工作日返回信息，財(cái)務(wù)才能根據(jù)銀行返回的信息進(jìn)行利息與費(fèi)用的輸入 在此期間可以進(jìn)行票據(jù)的鎖定 如果貼現(xiàn)凈額大于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動(dòng)將其差額作為利息 反之，作為費(fèi)用處理 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. – 票據(jù) 計(jì)息 票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。 ?計(jì)息： 對(duì)于帶息的票據(jù)，應(yīng)于期末（中期期末或年度終了）按票面面值和利率計(jì)提利息，增加應(yīng)收票據(jù)的賬面價(jià)值。 – 功能介紹 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. – 名詞解釋 ?銀行承兌匯票： 指銀行作為付款人 ,根據(jù)承兌申請(qǐng)人 (出票人 )的申請(qǐng) ,承諾對(duì)有效商業(yè)匯票按約定的日期向收款人或被背書(shū)人無(wú)條件支付匯票款的行為 。 ?結(jié)算： 即票據(jù)兌現(xiàn)，從承兌單位或承兌銀行處收取相應(yīng)款項(xiàng)。 沖銷(xiāo)應(yīng)付賬款： 供應(yīng)商有應(yīng)付賬款 針對(duì)該供應(yīng)商單據(jù)，錄入背書(shū)金額。 退票后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)形成一張其他應(yīng)付單，票據(jù)恢復(fù)未背書(shū)前狀態(tài)，可以繼續(xù)處理。 如果轉(zhuǎn)出金額大于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動(dòng)將其差額作為利息 ；反之作為費(fèi)用 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 三、業(yè)務(wù)介紹 1. 應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理） 2. 收款業(yè)務(wù)管理 3. 票據(jù)管理 4. 賬期管理 5. 核銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理 6. 生成憑證 7. 審批流 8. 數(shù)據(jù)權(quán)限 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. —收付款協(xié)議設(shè)置 出口押匯是出口商將全套出口單據(jù)交到業(yè)務(wù)銀行，銀行按照票面金額扣除從押匯日到預(yù)計(jì)收匯日的利息及相關(guān)費(fèi)用，將凈額預(yù)先付給出口商的一種短期資金融通。通過(guò)應(yīng)收沖應(yīng)收功能將應(yīng)收賬款在客商之間、部門(mén)之間、業(yè)務(wù)員之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在丌同客商間或部門(mén)間或業(yè)務(wù)員間入錯(cuò)戶(hù)或合并戶(hù)問(wèn)題。一般企業(yè)丌用。 匯兌損益
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