日常事務(wù)工作流程(行政和財(cái)務(wù)類)-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 費(fèi)用報(bào)銷流程圖經(jīng)辦人填寫(xiě)報(bào)銷單（按照財(cái)務(wù)報(bào)銷制度填寫(xiě)報(bào)銷單及粘貼單據(jù)）所有報(bào)銷單需有部門主管簽字認(rèn)可并且應(yīng)有證明人財(cái)務(wù)部專員（出納）進(jìn)行初審（按財(cái)務(wù)報(bào)銷制度審核）行政部審核領(lǐng)導(dǎo)簽字單據(jù)不合法或填寫(xiě)不正確的退經(jīng)辦人審核不通過(guò)行政類費(fèi)用審核通過(guò)費(fèi)用超標(biāo)準(zhǔn)或制度沒(méi)涉及到的審核通過(guò)審核不通過(guò)出納支付備注： 未涉及到的或與財(cái)務(wù)報(bào)銷制度有關(guān)條款相抵觸的，按財(cái)務(wù)報(bào)銷制度執(zhí)行。 除交通票據(jù)外的其他票據(jù)，報(bào)銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開(kāi)支的用途并簽名。 報(bào)銷流程：經(jīng)辦人→部門主管簽字→行政辦審核（僅限行政類）→財(cái)務(wù)部審核→領(lǐng)導(dǎo)簽字→財(cái)務(wù)部出納報(bào)銷。購(gòu)買過(guò)程遵循“價(jià)廉物美”的原則，注意設(shè)備的性能價(jià)格比，要求貨比三家、厲行節(jié)約。 收發(fā)人員須根據(jù)相關(guān)文件資料填寫(xiě)收件登記簿、發(fā)文登記。 辦公用品采購(gòu)原則上由各部門主管向行政辦提出申請(qǐng)，由行政助理統(tǒng)一匯總后集中采購(gòu)，特殊物品的采購(gòu)可由行政辦指定專人負(fù)責(zé)購(gòu)買。
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