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某電腦科技有限公司商業(yè)計(jì)劃書-文庫(kù)吧在線文庫(kù)

2025-09-03 23:13上一頁面

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【正文】 有者權(quán)益¥40,010,000 ¥104,940,000 ¥200,780,000負(fù)債與權(quán)益總計(jì)¥58,200,000¥104,940,000¥200,780,000 凈資產(chǎn)¥40,010,000 ¥104,940,000 ¥200,780,000 反映公司運(yùn)營(yíng)績(jī)效的比率表 一些反映運(yùn)營(yíng)績(jī)效的比率贏利能力比率2001年2002年2003年銷售毛利率%%%凈利潤(rùn)/銷售比率%%%凈利潤(rùn)/資產(chǎn)比率%%%權(quán)益回報(bào)率%%%營(yíng)運(yùn)能力比率2001年2002年2003年應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率負(fù)債比率2001年2002年2003年負(fù)債/凈資產(chǎn)比率0短期債務(wù)/總負(fù)債比率000償債能力比率2001年2002年2003年流動(dòng)比率速動(dòng)比率凈營(yíng)運(yùn)資本¥57,450,000 ¥104,430,000¥200,250,000利息償付能力其他比率2001年2002年2003年資產(chǎn)/銷售額比率資產(chǎn)負(fù)債率31%3%0%流動(dòng)負(fù)債/資產(chǎn)總額比率0%0%0%總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售額/凈資產(chǎn)比率注:由于我們假設(shè)沒有應(yīng)付帳款和短期借款等流動(dòng)負(fù)債,所以在本表中,流動(dòng)比率和速動(dòng)比率實(shí)際值為無窮大,故暫不能以實(shí)際值列示。 損益表 損益表2001年2002年2003年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ¥ 318,000,000 ¥500,000,000 ¥ 750,000,000 直接銷售成本 ¥ 256,000,000 ¥ 350,000,000 ¥ 525,000,000 營(yíng)業(yè)稅金及附加 ¥ 15,900,000 ¥ 25,000,000 ¥ 27,500,000 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ¥ 271,900,000 ¥ 375,000,000 ¥ 552,500,000 銷售毛利潤(rùn) ¥ 46,100,000 ¥125,000,000 ¥ 197,500,000 銷售毛利率%%%經(jīng)營(yíng)費(fèi)用廣告/促銷費(fèi)用¥12,000,000¥15,000,000¥20,000,000差旅費(fèi)用¥480,000¥720,000¥960,000辦公等雜費(fèi)¥240,000¥360,000¥480,000其他費(fèi)用¥120,000¥180,000¥240,000員工工資支出¥1,920,000¥2,400,000¥3,600,000經(jīng)營(yíng)租賃費(fèi)用¥0¥0¥0保險(xiǎn)費(fèi)支出¥120,000¥120,000¥120,000租 金¥360,000¥360,000¥360,000折 舊¥240,000¥250,000¥250,000職工福利支出 ¥290,000 ¥360,000 ¥540,000咨詢/契約簽定費(fèi)用¥120,000¥300,000¥500,000年經(jīng)營(yíng)費(fèi)用合計(jì)¥15,880,000¥20,050,000¥27,050,000息稅前利潤(rùn)¥30,220,000¥104,950,000¥170,450,000短期借款利息¥0¥0¥0長(zhǎng)期借款利息¥1,010,000¥990,000¥130,000所得稅費(fèi)用¥9,640,000¥34,310,000¥56,210,000凈利潤(rùn)¥19,560,000¥69,650,000¥114,110,000凈利潤(rùn)/銷售收入比率%%%凈利潤(rùn):¥19,560,000¥69,650,000¥114,110,000加: 期初未分配利潤(rùn):(¥550,000)¥11,010,000¥65,670,000本期可供股東分配利潤(rùn)¥19,010,000¥80,660,000¥179,770,000減: 支付的紅利¥8,000,000¥15,000,000¥0期末未分配利潤(rùn)¥11,010,000¥65,670,000¥179,770,000注:① 營(yíng)業(yè)稅金及附加統(tǒng)統(tǒng)按當(dāng)年銷售收入的5%計(jì)算。海利豐在擴(kuò)張初期的銷售額(Sales)和毛利(Gross)的增長(zhǎng)速度都高于同期經(jīng)營(yíng)費(fèi)用(Opex)的增長(zhǎng)速度卻基本維持在一個(gè)恒定的水平。 財(cái)務(wù)規(guī)劃信息電話及其接入設(shè)備是一個(gè)嶄新的市場(chǎng),結(jié)合中國(guó)城鎮(zhèn)普通家庭的現(xiàn)有收入水平分析,這個(gè)市場(chǎng)將呈迅猛增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。② 在2002和2003年則對(duì)欲進(jìn)入城市采取正常的銷售方式,以免資金被大量的占用,但保留了促銷/宣傳費(fèi)用?!?在外圍設(shè)備的生產(chǎn)上,有穩(wěn)定的委托加工和特許生產(chǎn)廠家。 銷售戰(zhàn)略海利豐銷售戰(zhàn)略成功的關(guān)鍵是:● 通過信息電話的上網(wǎng)費(fèi)用是否相對(duì)便宜。在這三年內(nèi),信息電
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