【正文】 年2005年201020152020上限下限上限下限上限下限上限下限國內旅游人數(萬人)1434年增長率(%)　14121087665國內旅游收入(億元)年增長率(%)　1816141211998海外旅游人數(萬人)104年增長率(%)　14121087665旅游外匯收入(億美元)年增長率(%)　1816141211998旅游總人數(萬人)旅游業(yè)總收入(億元)152144285260459419674644相當于GDP(%)8710911101211注：美元折合人民幣按1:資料來源：《新疆維吾爾自治區(qū)旅游發(fā)展規(guī)劃》由于烏魯木齊是新疆旅游重點地區(qū)和旅游集散地，接待游客占全疆的50％以上，而旅游客人是星級酒店最重要的客源，因此旅游人數的增長率能夠大致地反映酒店客源的增長，因此，烏魯木齊酒店客源將隨著旅游人數的增長而增長，預計年增長率應當不低于10％，考慮到自2002年年開始，烏魯木齊星級酒店增加較少，預計近年來烏魯木齊酒店出租率應當同全國其他地區(qū)一樣有所上升。獨山子大酒店擁有客房168間，房間類型有標準間、豪華標準間和商務套房；在會議設施方面，有可接待100人的大會議室一間，可接待30人的中會議室二間，可接待12人的小會議室一間；在健身娛樂設施方面，有臺球室、乒乓球室、夜總會、KTV室和桑拿浴室；在餐飲設施方面，設有可接待160人的中餐廳和可接待50人的西餐廳。③具有地理位置和配套設施優(yōu)勢名豪酒店所處的區(qū)域目前現有的星級酒店不多，且名豪酒店位于烏魯木齊市計劃投資40億元的蜘蛛山腳下，如2010年蜘蛛山風景區(qū)如期建成，則入住名豪酒店的客人將能夠直接觀賞到蜘蛛山的景色，將有助于提高名豪酒店的知名度、入住率和酒店房間價格。⑶機會①新疆和烏魯木齊旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展隨著我國國民經濟的發(fā)展和居民收入的提高，我國的旅游業(yè)一直保持著較高的增長速度，新疆和烏魯木齊作為我國重要的觀光旅游地區(qū)，旅游產業(yè)也將取得較高的發(fā)展速度，根據《新疆旅游產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的預測，至2015年新疆國內國外旅游收入將均保持10％以上的增長速度，這為新疆酒店業(yè)的發(fā)展提供了良好的機會。. 項目目標定位。6. 發(fā)展規(guī)劃. 總體設想 以取得每年經營權費用較低的新疆名豪酒店12年經營權為契機，對酒店按照三星級標準進行裝修并配備相關設備、設施，爭取在2005年新疆旅游旺季開始之前酒店能夠試營業(yè)，以合理的價格、良好的設施、完善的管理、優(yōu)質的服務建立酒店的競爭優(yōu)勢，通過與旅行社、會議會展公司、商業(yè)訂房網站的合作，結合酒店自行銷售，以公關和市場宣傳手段為服務，在2－3年成為烏魯木齊市知名三星級酒店。加強銷售隊伍建設，探索銷售創(chuàng)新手段，努力提高酒店的入住率和單位房間收入。⑶伊犁州公務、商務客人。⑵通過與疆內外旅行社合作，銷售團隊客人住宿、餐飲服務。⑵交通工具：如飛機、巴士上的介紹和宣傳。⑶散客客源散客客源市場的開發(fā)，是影響酒店經濟效益的重要因素，酒店要在有限的客房條件下提高收入，必須適當提高入住客人的散團比例。酒店餐飲的基本業(yè)務流程為：總臺預訂、前廳接待、點菜及用餐服務、賬單核對、總臺收銀等。設置具有與名豪酒店規(guī)模與標準相適應的前臺接待條件，包括前臺接待大廳、總服務臺（含接待處、問訊處、收銀處）、商務中心、貴重物品寄存處、大堂副理接待處等。根據酒店經營需要而設置的商場及售貨設施及其經銷的商品。具體包括環(huán)境及設施標準、物料及原料的配備標準、員工狀態(tài)標準、服務質量標準等。酒店餐飲部廚房工作人員計劃配備15人，收銀服務人員計劃配備30人。考慮到酒店業(yè)的特點，具有少量啟動資金后，應無需另外準備流動資金。則前樓年住宿收入可達到405萬元。. 利潤預測預計在新疆名豪酒店運營的12年中，前六年每年可實現稅前利潤315萬元，后六年每年可實現稅前利潤255萬元。⑵投資回收期投資回收期是指以項目的凈收益償還項目全部投資所需要的時間，一般以年為單位，并從項目建設開始年算起。. 市場競爭風險由于旅游業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景，被稱為“朝陽產業(yè)”，其他行業(yè)紛紛進軍包括酒店業(yè)在內的大旅游產業(yè)，前些年，因為酒店數量和規(guī)模的發(fā)展速度超過了市場的增長速度，加劇了行業(yè)內部的競爭，酒店業(yè)在價格和客源方面目前仍然存在較激烈的競爭。在新增投資中，一期計劃吸收外部投資約180萬元，二期投資由新疆洲際工貿公司和外部投資者經協(xié)商后具體決定資金來源。⑵如融資方采用債務融資方式，名豪酒店將提供擔保物，同時可與融資方簽訂協(xié)議，在全額歸還融資方借款本息之前，未經融資方同意，不得對外借款及為外部提供資金，不得將資產用于抵押，不得為他人擔保。⑷采用債務融資＋可選擇轉股方式，由公司先行設立新疆名豪商務酒店管理有限公司，由融資方與新疆名豪商務酒店管理有限公司簽訂借款合同，名豪酒店提供擔保物，同時公司與融資方簽訂可選擇轉股協(xié)議，在借款期限屆滿，融資方可選擇收回借款本息或選擇將借款本息按照約定的折股比例轉為對新疆名豪酒店的投資，如融資方選擇轉為投資，公司無反對的權利。同時，酒店將本著“以人為本”的經營理念，努力達到以員工滿意為基礎，以客人滿意為導向，以經濟效益滿意為標準，通過全面、科學的人力資源管理，發(fā)揮激勵機制的作用，培育員工對酒店的忠誠和敬業(yè)精神，增強酒店的凝聚力。10. 風險與對策分析. 風險 . 客源影響帶來的風險酒店業(yè)的發(fā)展是以客源為依托的，由于決定旅游市場環(huán)境的變化受到政治、經濟、文化、自然條件和季節(jié)等多方面因素的限制，有可能引起酒店客源數量和結構向不利方向變化，從而影響公司的發(fā)展和盈利。. 財務評價 ⑴財務凈現值財務凈現值（FNPV），是指按設定的折現率i計算的項目計算期內各年凈現金流量的現值之和。 每日餐飲收入估算表序號項目數量每桌人數人均消費上座率每日收入1包廂總收入10080午餐3065080%7200晚餐3064040%28802散臺總收入4356午餐2264060%3168晚餐2263030%11883餐飲收入(不含酒水)144364酒水收入5餐飲收入(含酒水). 物業(yè)租賃收入預測為將酒店業(yè)務集中于客房、餐飲主業(yè)，計劃將桑拿浴室（1200㎡）、酒店大堂－商務中心、旅行社、美容美發(fā)等（1200㎡）及KTV（2700㎡）等娛樂輔助設備通過出租方式承包經營，預計年租賃費分別為86萬元、30萬元和120萬元，年總租賃收入可達206萬元。 伊犁州內部接待年住宿收入估算表項目處以下縣處級副地級地廳級以上合計收入(元)2000001000005000010000360000標準(元/人)40607080住宿量(人夜)500016667141257505住宿量(間夜)25008337141254172房間類別標準間. 遵循的標準 ⑴將按照《旅游涉外飯店星級的劃分及評定》（GB/T143082002）及《飯店星級的劃分與評定》按照不低于三星級酒店的要求進行酒店各項服務設備（硬件）的配備，并提供不低于三星級標準的服務。酒店計劃的內部及財務流程如下圖所示：. 機構設置 。具體包括環(huán)境及設施標準、前廳接待人員素質要求標準、接待前的準備工作標準、有預訂散客接待程序標準、常客和貴賓接待程序標準、團隊客人接待程序標準、無預訂客人接待程序標準、換房和房間變更程序標準、總臺接待協(xié)調配合標準、總臺問詢服務質量標準、代客溝通與聯系程序標準、會客與查詢程序標準、總臺預訂服務質量標準、貴重物品包管服務質量標準、商務中心服務質量標準、電話總機服務質量標準、司門行李服務質量標準、客房衛(wèi)生質量標準、客用衛(wèi)生間衛(wèi)生質量標準、客人住店服務質量標準、客房小酒吧服務質量標準、客人特別要求服務質量標準、特殊情況處理質量標準、夜床服務質量標準、公共區(qū)域衛(wèi)生質量標準、客人投訴衛(wèi)生質量標準、行李房管理標準、客房衛(wèi)生消毒標準等。具有與酒店規(guī)模及標準相適應的中餐廳、西餐廳、風味餐廳、咖啡廳、酒吧、宴會廳及所必需的飲食供應設施，包括餐具、炊具、家具、廚具以及各種飲食器皿等。④娛樂服務項目，如歌舞廳、美容、美發(fā)、桑拿浴、按摩、棋牌等。. 提高回頭率的措施通過促銷，把客人吸引進來，留住客人，提高回頭率是關鍵所在，只有留住客人，讓客人滿意才能提高回頭率，才能保證酒店客房出租率和餐飲收入穩(wěn)定上升。在與新疆本地較大的旅行社建立聯系的同時，在疆外與廣東、北京、上海、江浙各地及國內主要游覽地的旅行社合作，力爭作為指定酒店，其中疆內旅行社作為重點，他們的客源是酒店重要的基本客源。其中，作為一個傳統(tǒng)的預訂模式，％居第一位，％。前樓房價參照烏魯木齊市三星級酒店的平均中位價格確定，后樓房價參照烏魯木齊市二星級酒店平均價格確定。第三階段計劃在3年后開始。招聘到適合的銷售、管理人才也是本階段的重要工作。此外，經營高星級酒店需要更高的經營技巧和管理手段，也具有較大經營風險。⑷威脅①酒店業(yè)激烈的市場競爭酒店業(yè)是一個市場化程度很高的行業(yè)，始終存在激烈的市場競爭。在酒店新樓建成前，伊犁辦事處承擔的內部接待已經達到每年70余萬元，隨著軟硬件環(huán)境優(yōu)越的名豪酒店的開業(yè)，相信穩(wěn)定的內部接待金額將會有大幅度的增長，同時，也能夠有效帶動伊犁州來烏及各地前往伊犁州的商務客人的住宿、餐飲消費。名豪商務酒店（前樓）2003年建成，作為新建成酒店，其裝修、設施、設備更能夠符合客人的需要，其對酒店經營的12年將均處于該酒店高收益、高出租率時期，相對于建成時間較長的同檔次酒店能夠取得更好的收益。⑵翼龍大酒店翼龍大酒店為中石化獨山子煉油廠投資設立的三星級涉外酒店，位于烏魯木齊克拉瑪依西路20號附一號，距烏魯木齊國際機場16公里，距火車站8公里。根據2003－2004年的情況，在考慮團隊客人折扣因素后，烏魯木齊三星級酒店標準間實際價格旺季約在240元／間左右，平季約在200元／間左右，淡季約在160／間左右，全年平均價格約在190元／間左右。. 烏魯木齊酒店基本情況目前烏魯木齊市擁有星級酒店81家，其中五星級酒店6家，四星級酒店8家，三星級及以下酒店67家。. 酒店業(yè)發(fā)展趨勢預測酒店的建造由于受到經濟形勢、稅收政策以及投資心理的影響極大，另外從酒店建造到開始營業(yè)的時間也較長，因此很難確定酒店開始營業(yè)時市場的真正需求，從而有可能造成在某地或者在某一時間對某一類型的酒店供求不均衡，因此酒店盈利情況有較大的周期性。. 酒店業(yè)發(fā)展趨勢. 旅游行業(yè)整體發(fā)展趨勢預測酒店作為旅游基礎設施，酒店業(yè)的發(fā)展與旅游業(yè)息息相關。從酒店出租率、酒店房價、酒店經營利潤情況分析，我國酒店行業(yè)目前行業(yè)景氣度尚不高，但自2001年開始應當已經步入了一個正在緩慢上升的行業(yè)景氣周期。有關統(tǒng)計資料顯示，我國星級酒店數量和客房數量自1997年至2002年一直保持著超過10％的增長率，至2002年我國星級飯店數量已經達到7358家，客房數量達接近90萬間。優(yōu)美的自然風光和濃郁的民族特色的人文景觀形成了烏魯木齊獨特的旅游資源， 2000年，烏魯木齊市榮獲中國優(yōu)秀旅游城市稱號。烏魯木齊具有發(fā)展邊貿旅游和跨國旅游的地緣優(yōu)勢和發(fā)展成為中亞地區(qū)國家貿易和旅游中心的地緣優(yōu)勢和潛力。烏魯木齊自3月27日進入春季，至6月20日結束，每年春雨占全年降水的10－34％；烏魯木齊城區(qū)夏季自6月21日到8月24日，共62天，烏魯木齊氣候干燥，盡管夏日炎炎，卻熱而不悶，而且晝夜溫差大，是旅游、避暑的勝