南方穩(wěn)健成長(zhǎng)證券投資基金二零零一年年度報(bào)告-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 表發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。本基金為契約型開(kāi)放式，存續(xù)期限不定，首次設(shè)立募集規(guī)模為份基金單位。股票投資成本按成交日應(yīng)支付的全部?jī)r(jià)款入帳。賣(mài)出證券交易所交易的債券于成交日確認(rèn)債券差價(jià)收入；賣(mài)出銀行同業(yè)間市場(chǎng)交易的債券于實(shí)際收到全部?jī)r(jià)款時(shí)確認(rèn)債券差價(jià)收入。債券利息收入于債券實(shí)際持有期內(nèi)按債券票面價(jià)值與票面利率逐日計(jì)提。() 賣(mài)出回購(gòu)證券支出賣(mài)出回購(gòu)證券支出按融入資金額及約定利率，在回購(gòu)期限內(nèi)采用直線法逐日計(jì)提?；甬?dāng)期收益先彌補(bǔ)上一年度虧損后，方可進(jìn)行當(dāng)年收益分配；基金當(dāng)年虧損，則不進(jìn)行收益分配。其計(jì)算公式為：日基金管理費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當(dāng)年天數(shù)。（四）流通轉(zhuǎn)讓受到限制的基金資產(chǎn)基金獲配新股，從新股獲配日至新股上市日或以下規(guī)定期間，為流通受限制而不能自由轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)。（六）(七)(八) 基金年度剔除股票明細(xì)序號(hào)股票代碼股票名稱(chēng)期初結(jié)存本期增加本期賣(mài)出深發(fā)展 廣州浪奇 昆百大 經(jīng)緯紡機(jī) 華東科技 鋅業(yè)股份 山西三維 新華制藥 云鋁股份 現(xiàn)代投資 云內(nèi)動(dòng)力 華北高速 電廣傳媒 南方匯通 邯鄲鋼鐵 武鋼股份 上海機(jī)場(chǎng) 中國(guó)石化 福建高速 宇通客車(chē) 福州大通 銀鴿投資 上海梅林 南京中達(dá) 上海建工 中國(guó)化建 桂冠電力 凱樂(lè)股份 浙江陽(yáng)光 大恒科技 長(zhǎng)江通信 國(guó)旅聯(lián)合 寧滬高速 香梨股份 山鷹紙業(yè) 申能股份 誠(chéng)成文化 南京新百 南京醫(yī)藥 魯北化工 山西焦化 一汽四環(huán) 濟(jì)南百貨 馬鋼股份 東方集團(tuán) 鞍山信托 益民百貨 四川長(zhǎng)虹 杉杉股份六、重要事項(xiàng)揭示、本基金管理人及托管人在本報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有發(fā)生重大訴訟事項(xiàng)、本基金聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所沒(méi)有發(fā)生變更、基金管理人、基金托管人辦公地址沒(méi)有發(fā)生變更、本報(bào)告期內(nèi)基金的投資組合策略沒(méi)有重大改變、本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管業(yè)務(wù)及其高級(jí)管理人員沒(méi)有受到任何處罰、本基金租用專(zhuān)用交易席位事宜的情況 本基金根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券投資基金監(jiān)管有關(guān)問(wèn)題的通知》（證監(jiān)基字[]號(hào)）的有關(guān)規(guī)定要求及本基金管理人于年月日公告的選擇券商的標(biāo)準(zhǔn)，本基金管理人擇定從以下四家證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)租用基金交易專(zhuān)用席位：興業(yè)證券股份有限公司、東方證券有限責(zé)任公司、海通證券有限公司、蘇州證券有限責(zé)任公司。本基金截至年月日止流通受限制的股票情況如下：股票名稱(chēng)申購(gòu)日期上市日期可流通日期申購(gòu)價(jià)格年末估價(jià)申購(gòu)股數(shù)成本市值華能?chē)?guó)際上市日后三個(gè)月北亞集團(tuán)上市日后十二個(gè)月 深高速上市日后三個(gè)月 三佳模具 上市日 寶光股份 上市日 合計(jì)（五）基金投資組合、按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合行業(yè)分類(lèi)市值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 采掘業(yè) 制造業(yè) 食品、飲料 紡織、服裝、皮毛 木材、家具 造紙、印刷 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 電子 金屬、非金屬 機(jī)械、設(shè)備、儀表 醫(yī)藥、生物制品 其他制造業(yè) 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 建筑業(yè) 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 信息技術(shù)業(yè) 批發(fā)和零售貿(mào)易 金融、保險(xiǎn)業(yè) 房地產(chǎn)業(yè) 社會(huì)服務(wù)業(yè) 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 綜合類(lèi)合 計(jì)、截止年月日，南方穩(wěn)健成長(zhǎng)證券投資基金持有的國(guó)債及貨幣資金為元，占基金資產(chǎn)凈值的。 本基金在本會(huì)計(jì)期間需支付基金托管費(fèi)元。()基金買(mǎi)賣(mài)股票按成交額的繳納證券（股票）交易印花稅，自年月日起，證券（股票）交易印花稅稅率下調(diào)為。損益平準(zhǔn)金于基金申購(gòu)確認(rèn)日及基金贖回確認(rèn)日認(rèn)列，并于期末全額轉(zhuǎn)入未分配收益。() 基金管理人報(bào)酬基金管理人報(bào)酬為按《南方穩(wěn)健成長(zhǎng)證券投資基金基金契約》規(guī)定計(jì)提的基金管理人的管理費(fèi)。實(shí)際成本與估值的差異計(jì)入“未實(shí)現(xiàn)利得”科目。首次公開(kāi)發(fā)行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增發(fā)形成的未上市股票，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市價(jià)估值。、主要會(huì)計(jì)政策 () 會(huì)計(jì)年度 本基金的會(huì)計(jì)年度為公歷月日至月日止。普華永道中天 注冊(cè)會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
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