【正文】 8,804,20,702,六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額49,841,12,375,公司法定代表人：范建國 主管會計工作負責人：高洪 會計機構(gòu)負責人：秦德陽母公司現(xiàn)金流量表2009年1—6月單位:元 幣種:人民幣項目附注本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金221,1,610,收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金116,631,115,980,經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計116,852,117,590,購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金96,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金3,506,2,325,支付的各項稅費8,894,1,454,支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金84,335,96,236,經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計96,832,100,016,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額20,020,17,574,二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金1,800,11,785,取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額21,處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計1,800,11,806,購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金138,47,投資支付的現(xiàn)金24,786,取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計138,24,834,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,661,13,027,三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金20,000,24,900,收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金24,籌資活動現(xiàn)金流入小計20,000,24,924,償還債務(wù)支付的現(xiàn)金20,000,34,900,分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金1,127,1,375,支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計21,127,36,275,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,127,11,350,四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額20,554,6,803,加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額9,085,10,366,六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額29,639,3,562,公司法定代表人：范建國 主管會計工作負責人：高洪 會計機構(gòu)負責人：秦德陽合并所有者權(quán)益變動表2009年1—6月單位:元 幣種:人民幣項目本期金額歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計股本資本公積減：庫存股盈余公積一般風險準備未分配利潤其他一、上年年末余額121,778,53,281,24,181,25,596,15,460,240,298,加：同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的追溯調(diào)整會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額121,778,53,281,24,181,25,596,15,460,240,298,三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）25,296,379,25,675,（一）凈利潤25,296,379,25,675,（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響4．其他上述（一）和（二）小計（三）所有者投入和減少資本1．所有者投入資本2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額3．其他（四）利潤分配1．提取盈余公積2．提取一般風險準備3．對所有者（或股東）的分配4．其他（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）3．盈余公積彌補虧損4．其他四、本期期末余額121,778,53,281,24,181,299,15,081,214,622,單位:元 幣種:人民幣項目上年同期金額歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計股本資本公積減：庫存股盈余公積一般風險準備未分配利潤其他一、上年年末余額121,778,60,596,24,181,21,517,54,854,282,928,加：同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的追溯調(diào)整會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額121,778,60,596,24,181,21,517,54,854,282,928,三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）2,221,1,435,14,445,28,095,14,435,（一）凈利潤6,453,9,6,463,（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響4．其他上述（一）和（二）小計（三）所有者投入和減少資本1．所有者投入資本2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額3．其他（四）利潤分配1．提取盈余公積2．提取一般風險準備3．對所有者（或股東）的分配4．其他（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）3．盈余公積彌補虧損4．其他四、本期期末余額121,778,58,375,25,616,35,962,26,759,268,492,公司法定代表人：范建國 主管會計工作負責人：高洪 會計機構(gòu)負責人：秦德陽 母公司所有者權(quán)益變動表2009年1—6月單位:元 幣種:人民幣項目本期金額股本資本公積減：庫存股盈余公積未分配利潤其它所有者權(quán)益合計一、上年年末余額加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額121,778,54,267,24,130,7,304,207,481,三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）7,147,7,147,（一）凈利潤7,147,7,147,（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響4．其他上述（一）和（二）小計（三）所有者投入和減少資本1．所有者投入資本2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額3．其他（四）利潤分配1．提取盈余公積2．對所有者（或股東）的分配3．其他（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）3．盈余公積彌補虧損4．其他四、本期期末余額121,778,54,267,24,130,157,200,333,單位:元 幣種:人民幣項目上年同期金額股本資本公積減：庫存股盈余公積未分配利潤其它所有者權(quán)益合計一、上年年末余額121,778,61,106,24,130,13,907,220,923,加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額121,778,61,106,24,130,13,907,220,923,三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）2,270,8,385,10,656,（一）凈利潤8,385,8,385,（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額2,270,2,270,2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響4．其他上述（一）和（二）小計（三）所有者投入和減少資本1．所有者投入資本2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額3．其他（四）利潤分配1．提取盈余公積2．對所有者（或股東）的分配3．其他（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）3．盈余公積彌補虧損4．其他四、本期期末余額121,778,58,836,24,130,5,521,210,267,公司法定代表人：范建國 主管會計工作負責人：高洪 會計機構(gòu)負責人：秦德陽(二) 公司基本情況杭州天目山藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱公司或本公司) 是經(jīng)浙江省臨安縣人民政府批準設(shè)立的股份制試點企業(yè)，于1989年3月取得杭州市工商行政管理局頒發(fā)的注冊號為3301001003011號(原14375040號)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。(三) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯遵循企業(yè)會計準則的聲明本公司所編制的財務(wù)報表符合企業(yè)會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、股東權(quán)益變動和現(xiàn)金流量等有關(guān)信息。外幣業(yè)務(wù)核算方法對發(fā)生的外幣業(yè)務(wù)，采用交易發(fā)生日的即期匯率折合人民幣記賬。 金融資產(chǎn)或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關(guān)外，按照如下方法處理：(1) 以公允價值計量