【正文】 回單） 1 2011 年12 月 18日 第 6624 號付款人全 稱陜西機(jī)械廠收款人全 稱九霖機(jī)械有限責(zé)任公司此聯(lián)是收款人開戶銀行給收款人的回單賬 號145685364657012賬 號685088096001開戶銀行西安市工商銀行開戶銀行西安市工商銀行高新支行人民幣（大寫）叁萬元整千百十萬千百十元角分￥3000000票據(jù)種類銀行匯票西安市工行高新支行收 訖收款單位開戶行蓋章票據(jù)張數(shù)1單位主管 會計(jì) 復(fù)核 記賬 173/5營業(yè)稅計(jì)算單2011 年12 月 18 日計(jì)稅金額稅率營業(yè)稅300005％ 制表： 復(fù)核：174/5陜 西 省專 用 發(fā) 票 NO010210客戶名稱：陜西機(jī)械廠 2011年12月18日產(chǎn)品名稱單位數(shù)量單價(jià)金額第三聯(lián)記賬千百十萬千百十元角分廢舊光譜儀臺1300003000000人民幣合計(jì)（大寫）叁萬元整￥3000000財(cái)務(wù)專用章結(jié)算方式支票合同號碼提貨地點(diǎn)備注：收款單位（蓋章） 會計(jì)：張娜 復(fù)核：　 制單：丁華西185/5固定資產(chǎn)清理損益計(jì)算表2011年 12 月 21 日清理項(xiàng)目貨車清理原因報(bào)廢固定資產(chǎn)清理借方發(fā)生額固定資產(chǎn)清理貸方發(fā)生額清理支出內(nèi)容金額清理收入內(nèi)容金額固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)報(bào)廢殘值營業(yè)稅借方合計(jì)貸方合計(jì)凈收益固定資產(chǎn)清理 金額： 凈損失復(fù)核： 劉進(jìn)東 制單：　　張一鳴181/3陜 西 省　　　　　陜西省增值稅專用發(fā)票　 　 Ｎo130062140 開票日期：2011年12月19日購貨單位名 稱：納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：九霖機(jī)械有限責(zé)任公司1906030011167898西安市科技路126號工行高新支685088096001密碼區(qū)第二聯(lián)　　：發(fā)票聯(lián) 購貨方記帳憑證貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額槽幫鋼合 計(jì)：M15噸100360017％價(jià)稅合計(jì)（大寫）肆拾貳萬壹仟貳佰元整 ?。ㄐ懀やN貨單位名 稱： 納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：中福機(jī)械廠2903067849011123陜西東海路190號 西安工商銀行東海辦事處備注發(fā)票專用章收款人： 　　　復(fù)核： 　　　　　　　開票人： 宏達(dá) 　銷貨單位：（章）182/3陜 西 省　　　　　陜西省增值稅專用發(fā)票　 　 Ｎo130062140 開票日期：2011年12月19日購貨單位名 稱：納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：九霖機(jī)械有限責(zé)任公司1906030011167898西安市科技路126號工行高新支685088096001密碼區(qū)第一聯(lián)　　：抵扣聯(lián) 購貨方抵扣憑證貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額槽幫鋼合 計(jì)：M15噸100360017％價(jià)稅合計(jì)（大寫）肆拾貳萬壹仟貳佰元整 ?。ㄐ懀やN貨單位名 稱： 納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：中福機(jī)械廠2903067849011123陜西東海路190號 西安工商銀行東海辦事處備注發(fā)票專用章收款人： 　　　復(fù)核： 　　　　　　　開票人： 宏達(dá) 　銷貨單位：（章）183/3收　料　單材料科目：原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　編號：103材料類別：原料及主要材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　收料倉庫：2號倉庫供應(yīng)單位：中福機(jī)械廠　　　　2011年12月19日　　　　　　　　　　發(fā)票號碼：007430材料材料名稱規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量實(shí)際價(jià)格計(jì)劃價(jià)格編號應(yīng)收實(shí)收單價(jià)發(fā)票金額運(yùn)費(fèi)合計(jì)單價(jià)金額042槽幫鋼M15噸100100360036000003600003500350000備注采購員：李振江　　檢驗(yàn)員：王連富　　記賬員：李海波　　　　保管員：李達(dá)191/1中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根財(cái)務(wù)專用章IV Ⅱ 20496025科 目___________________對方科目___________________出票日期 2011 年 12 月 20 日收款人：中福機(jī)械廠金 額：用 途：支付貨款單位主管：王海 會計(jì)：李海波201/6固定資產(chǎn)卡片（正）　　　　　　　　　　號碼　100185名稱貨車資產(chǎn)編號210068型號（結(jié)構(gòu)）規(guī)格制（建）造廠北京汽車廠出廠時(shí)間2001年使用單位鑄造車間出廠編號資金來源折舊年限10年列賬憑證啟用年月2001年12月附件或附屬物固定資產(chǎn)原價(jià)年折舊率調(diào)撥轉(zhuǎn)移記錄預(yù)計(jì)凈殘值6200元報(bào)廢清理記錄備注折舊方法：工作量法　中間停用記錄 202/6折舊記錄（背）　　　　折舊方法：工作量法原值：124 000元　預(yù)計(jì)凈殘值：　6200元　預(yù)計(jì)工作里程：50萬公里　每公里折舊額：年份年工作量月折舊額年折舊額累計(jì)折舊額年份年工作量月折舊額年折舊額累計(jì)折舊額20025500012958129582007500001178074214200355000129582591620084500010602848162004550001295838874200945000106029541820055000011780506542010450001060210602020065000011780624342011400009424115444 203/6固定資產(chǎn)報(bào)廢申請書申報(bào)單位：九霖機(jī)械有限公司　　　　　　　　　　　　　廠固定資產(chǎn)資產(chǎn)編號：210068名稱貨車出廠時(shí)間出廠編號型號、規(guī)格噸位：投產(chǎn)時(shí)間單位輛制造廠使用單位鑄造車間原值（元）124000凈值（元）8556已折舊（元）115444殘值（元）3000報(bào)廢原因：該貨車已使用10年，已到報(bào)廢時(shí)間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報(bào)告人：趙海資產(chǎn)管理部門意見同意報(bào)廢2011年12月21日廠部意見同意報(bào)廢2011年12月21日204/6報(bào)廢汽車回收證明2011年12月21日交車單位（車主）九霖機(jī)械有限公司單位性質(zhì)國有地址陜西省西安市高新區(qū)科技路126號牌照號碼26888發(fā)動(dòng)機(jī)號458776車架號車輛類型貨車廠牌型號國別國產(chǎn)聯(lián)系電話發(fā)證單位（章）市地主管部門（章）經(jīng)辦人：2011年12月21日收車單位（章）經(jīng)辦人：2011年12月21日備注 205/6中國工商銀行 進(jìn) 賬 單（收賬通知） 2011 年12 月 21 日 第323號收款人全 稱九霖機(jī)械制造公司付款人全 稱西安市回收公司此聯(lián)是持票人開戶行給持票人的收帳通知賬 號685088096001賬 號145685088086開戶銀行西安市工行高新支行開戶銀行西安市工行營業(yè)部人民幣（大寫）叁萬元整千百十萬千百十元角分￥3000000票據(jù)種類轉(zhuǎn)帳支票112西安市工行高新支行收 訖收款人開戶行蓋章票據(jù)張數(shù)1張單位主管： 會計(jì)： 復(fù) 核： 記賬： 206/6固定資產(chǎn)清理損益計(jì)算表2011年 12 月 21 日清理項(xiàng)目貨車清理原因報(bào)廢固定資產(chǎn)清理借方發(fā)生額固定資產(chǎn)清理貸方發(fā)生額清理支出內(nèi)容金額清理收入內(nèi)容金額固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)報(bào)廢殘值營業(yè)稅清理支出借方合計(jì)貸方合計(jì)凈收益固定資產(chǎn)清理 金額：5706元 大寫：伍仟柒佰零陸元整 凈損失復(fù)核： 劉進(jìn)東 制單：　　張一鳴211/121/12/2011　　　成交過戶交割憑單　　　　　　　　買②通知聯(lián)股東編號：　　　　　　?。?25 033 668電腦編號：　　　　　　　　　　576 447公司代號：　　　　　　　　　　　 468成交證券：　　　　　　　　　國債成交數(shù)量：　　　　　　　　1000（股）成交價(jià)格：　　　　　　　 申請編號： 126申報(bào)時(shí)間： 11:12:42成交時(shí)間　　　　　　　　　11:28:28成交金額：　　　　　　　　標(biāo)準(zhǔn)傭金：　　　　　　　　　　過戶費(fèi)用：　　　　　　　　　　上次余額： 0（股）本次成交：　　　　　　　　　1000（股）本次余額：　　　　　　　　　1000（股）　本次庫存：　　　　　　　　　1000（股）印花稅：　　　　　　　　　　　應(yīng)付金額：　　　　　　　　附加費(fèi)用：　　　　　　　　　　實(shí)付金額：　　　　　　　　經(jīng)辦單位：　　　　　　　　　　　　　　　　客戶簽章　張娜注：企業(yè)購入憑證式三年國債，國債期限三年，做為持有至到期投資管理（國債面值:100元,發(fā)行價(jià)格:100元,計(jì)息方式:固定利率,票面利率:%,）221/121/12/2011　　　　成交過戶交割憑單　　　　　　　　賣②通知聯(lián)股東編號：　　　　　　　Ａ225 033 668電腦編號：　　　　　　　　　　576 447公司代號：　　　　　　　　　　　 468成交證券：　　　　　　　　山推股份成交數(shù)量：　　　　　　　　1000（股）成交價(jià)格：　　　　　　　　　　申請編號： 3256申報(bào)時(shí)間： 10:15:42成交時(shí)間　　　　　　　　　　　11:27:20成交金額：　　　　　　　　標(biāo)準(zhǔn)傭金：　　　　　　　　　　過戶費(fèi)用：　　　　　　　　　　上次余額： 1000（股）本次成交：　　　　　　　　　1000（股）本次余額：　　　　　　　　　　0（股）本次庫存：　　　　　　　　　　0（股）印花稅：　　　　　　　　　　　應(yīng)收金額：　　　　　　　　附加費(fèi)用：　　　　　　　　　　實(shí)收金額：　　　　　　　　經(jīng)辦單位：　　　　　　　　　　　　　　　　客戶簽章　張娜注：將持有的山推股份售出陜西西安市231/2 西安市電視臺收款收據(jù) 2011年12月22日