【正文】 回單） 1 2011 年12 月 18日 第 6624 號付款人全 稱陜西機械廠收款人全 稱九霖機械有限責(zé)任公司此聯(lián)是收款人開戶銀行給收款人的回單賬 號145685364657012賬 號685088096001開戶銀行西安市工商銀行開戶銀行西安市工商銀行高新支行人民幣（大寫）叁萬元整千百十萬千百十元角分￥3000000票據(jù)種類銀行匯票西安市工行高新支行收 訖收款單位開戶行蓋章票據(jù)張數(shù)1單位主管 會計 復(fù)核 記賬 173/5營業(yè)稅計算單2011 年12 月 18 日計稅金額稅率營業(yè)稅300005％ 制表： 復(fù)核：174/5陜 西 省專 用 發(fā) 票 NO010210客戶名稱：陜西機械廠 2011年12月18日產(chǎn)品名稱單位數(shù)量單價金額第三聯(lián)記賬千百十萬千百十元角分廢舊光譜儀臺1300003000000人民幣合計（大寫）叁萬元整￥3000000財務(wù)專用章結(jié)算方式支票合同號碼提貨地點備注：收款單位（蓋章） 會計：張娜 復(fù)核：　 制單：丁華西185/5固定資產(chǎn)清理損益計算表2011年 12 月 21 日清理項目貨車清理原因報廢固定資產(chǎn)清理借方發(fā)生額固定資產(chǎn)清理貸方發(fā)生額清理支出內(nèi)容金額清理收入內(nèi)容金額固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)報廢殘值營業(yè)稅借方合計貸方合計凈收益固定資產(chǎn)清理 金額： 凈損失復(fù)核： 劉進(jìn)東 制單：　　張一鳴181/3陜 西 省　　　　　陜西省增值稅專用發(fā)票　 　 Ｎo130062140 開票日期：2011年12月19日購貨單位名 稱：納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：九霖機械有限責(zé)任公司1906030011167898西安市科技路126號工行高新支685088096001密碼區(qū)第二聯(lián)　?。喊l(fā)票聯(lián) 購貨方記帳憑證貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額稅率稅額槽幫鋼合 計：M15噸100360017％價稅合計（大寫）肆拾貳萬壹仟貳佰元整 ?。ㄐ懀やN貨單位名 稱： 納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：中福機械廠2903067849011123陜西東海路190號 西安工商銀行東海辦事處備注發(fā)票專用章收款人： 　　　復(fù)核： 　　　　　　　開票人： 宏達(dá) 　銷貨單位：（章）182/3陜 西 省　　　　　陜西省增值稅專用發(fā)票　 　 Ｎo130062140 開票日期：2011年12月19日購貨單位名 稱：納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：九霖機械有限責(zé)任公司1906030011167898西安市科技路126號工行高新支685088096001密碼區(qū)第一聯(lián)　　：抵扣聯(lián) 購貨方抵扣憑證貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額稅率稅額槽幫鋼合 計：M15噸100360017％價稅合計（大寫）肆拾貳萬壹仟貳佰元整 ?。ㄐ懀やN貨單位名 稱： 納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：中福機械廠2903067849011123陜西東海路190號 西安工商銀行東海辦事處備注發(fā)票專用章收款人： 　　　復(fù)核： 　　　　　　　開票人： 宏達(dá) 　銷貨單位：（章）183/3收　料　單材料科目：原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　編號：103材料類別：原料及主要材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　收料倉庫：2號倉庫供應(yīng)單位：中福機械廠　　　　2011年12月19日　　　　　　　　　　發(fā)票號碼：007430材料材料名稱規(guī)格計量單位數(shù)量實際價格計劃價格編號應(yīng)收實收單價發(fā)票金額運費合計單價金額042槽幫鋼M15噸100100360036000003600003500350000備注采購員：李振江　　檢驗員：王連富　　記賬員：李海波　　　　保管員：李達(dá)191/1中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根財務(wù)專用章IV Ⅱ 20496025科 目___________________對方科目___________________出票日期 2011 年 12 月 20 日收款人：中福機械廠金 額：用 途：支付貨款單位主管：王海 會計：李海波201/6固定資產(chǎn)卡片（正）　　　　　　　　　　號碼　100185名稱貨車資產(chǎn)編號210068型號（結(jié)構(gòu)）規(guī)格制（建）造廠北京汽車廠出廠時間2001年使用單位鑄造車間出廠編號資金來源折舊年限10年列賬憑證啟用年月2001年12月附件或附屬物固定資產(chǎn)原價年折舊率調(diào)撥轉(zhuǎn)移記錄預(yù)計凈殘值6200元報廢清理記錄備注折舊方法：工作量法　中間停用記錄 202/6折舊記錄（背）　　　　折舊方法：工作量法原值：124 000元　預(yù)計凈殘值：　6200元　預(yù)計工作里程：50萬公里　每公里折舊額：年份年工作量月折舊額年折舊額累計折舊額年份年工作量月折舊額年折舊額累計折舊額20025500012958129582007500001178074214200355000129582591620084500010602848162004550001295838874200945000106029541820055000011780506542010450001060210602020065000011780624342011400009424115444 203/6固定資產(chǎn)報廢申請書申報單位：九霖機械有限公司　　　　　　　　　　　　　廠固定資產(chǎn)資產(chǎn)編號：210068名稱貨車出廠時間出廠編號型號、規(guī)格噸位：投產(chǎn)時間單位輛制造廠使用單位鑄造車間原值（元）124000凈值（元）8556已折舊（元）115444殘值（元）3000報廢原因：該貨車已使用10年，已到報廢時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告人：趙海資產(chǎn)管理部門意見同意報廢2011年12月21日廠部意見同意報廢2011年12月21日204/6報廢汽車回收證明2011年12月21日交車單位（車主）九霖機械有限公司單位性質(zhì)國有地址陜西省西安市高新區(qū)科技路126號牌照號碼26888發(fā)動機號458776車架號車輛類型貨車廠牌型號國別國產(chǎn)聯(lián)系電話發(fā)證單位（章）市地主管部門（章）經(jīng)辦人：2011年12月21日收車單位（章）經(jīng)辦人：2011年12月21日備注 205/6中國工商銀行 進(jìn) 賬 單（收賬通知） 2011 年12 月 21 日 第323號收款人全 稱九霖機械制造公司付款人全 稱西安市回收公司此聯(lián)是持票人開戶行給持票人的收帳通知賬 號685088096001賬 號145685088086開戶銀行西安市工行高新支行開戶銀行西安市工行營業(yè)部人民幣（大寫）叁萬元整千百十萬千百十元角分￥3000000票據(jù)種類轉(zhuǎn)帳支票112西安市工行高新支行收 訖收款人開戶行蓋章票據(jù)張數(shù)1張單位主管： 會計： 復(fù) 核： 記賬： 206/6固定資產(chǎn)清理損益計算表2011年 12 月 21 日清理項目貨車清理原因報廢固定資產(chǎn)清理借方發(fā)生額固定資產(chǎn)清理貸方發(fā)生額清理支出內(nèi)容金額清理收入內(nèi)容金額固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)報廢殘值營業(yè)稅清理支出借方合計貸方合計凈收益固定資產(chǎn)清理 金額：5706元 大寫：伍仟柒佰零陸元整 凈損失復(fù)核： 劉進(jìn)東 制單：　　張一鳴211/121/12/2011　　　成交過戶交割憑單　　　　　　　　買②通知聯(lián)股東編號：　　　　　　?。?25 033 668電腦編號：　　　　　　　　　　576 447公司代號：　　　　　　　　　　　 468成交證券：　　　　　　　　　國債成交數(shù)量：　　　　　　　　1000（股）成交價格：　　　　　　　 申請編號： 126申報時間： 11:12:42成交時間　　　　　　　　　11:28:28成交金額：　　　　　　　　標(biāo)準(zhǔn)傭金：　　　　　　　　　　過戶費用：　　　　　　　　　　上次余額： 0（股）本次成交：　　　　　　　　　1000（股）本次余額：　　　　　　　　　1000（股）　本次庫存：　　　　　　　　　1000（股）印花稅：　　　　　　　　　　　應(yīng)付金額：　　　　　　　　附加費用：　　　　　　　　　　實付金額：　　　　　　　　經(jīng)辦單位：　　　　　　　　　　　　　　　　客戶簽章　張娜注：企業(yè)購入憑證式三年國債，國債期限三年，做為持有至到期投資管理（國債面值:100元,發(fā)行價格:100元,計息方式:固定利率,票面利率:%,）221/121/12/2011　　　　成交過戶交割憑單　　　　　　　　賣②通知聯(lián)股東編號：　　　　　　?。?25 033 668電腦編號：　　　　　　　　　　576 447公司代號：　　　　　　　　　　　 468成交證券：　　　　　　　　山推股份成交數(shù)量：　　　　　　　　1000（股）成交價格：　　　　　　　　　　申請編號： 3256申報時間： 10:15:42成交時間　　　　　　　　　　　11:27:20成交金額：　　　　　　　　標(biāo)準(zhǔn)傭金：　　　　　　　　　　過戶費用：　　　　　　　　　　上次余額： 1000（股）本次成交：　　　　　　　　　1000（股）本次余額：　　　　　　　　　　0（股）本次庫存：　　　　　　　　　　0（股）印花稅：　　　　　　　　　　　應(yīng)收金額：　　　　　　　　附加費用：　　　　　　　　　　實收金額：　　　　　　　　經(jīng)辦單位：　　　　　　　　　　　　　　　　客戶簽章　張娜注：將持有的山推股份售出陜西西安市231/2 西安市電視臺收款收據(jù) 2011年12月22日