杭州xxx飛碟機(jī)械科技有限公司經(jīng)營計(jì)劃書-文庫吧在線文庫
【正文】 尹俊 大區(qū)經(jīng)理 彭志明 后勤 方英 財(cái)務(wù)狀況 目前公司每個(gè)月正常運(yùn)行費(fèi)用約 67000 元。而其他類型的中轉(zhuǎn)站一般增加垃圾中轉(zhuǎn)量時(shí)，需要另外購置新的成套設(shè)備。5. 行業(yè)及市場情況 市場空間根據(jù)垃圾集中填埋處理的要求，浙江省建設(shè)廳和環(huán)保局聯(lián)合發(fā)文，要求在所有的街道和鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立規(guī)范的垃圾壓縮式中轉(zhuǎn)站。2. 廣西象力（廣西南寧專用汽車廠）該公司在 5 年占領(lǐng)了杭州、寧波的大部分城市中轉(zhuǎn)站市場。6. 市場策略垃圾中轉(zhuǎn)站設(shè)備屬于政府采購，因此政府關(guān)系在市場營銷中是決定性因素。投資方出資 100 萬元，持有本公司 80％的股權(quán)，另外 10％為公司總經(jīng)理張孫雷持有，10％為浙江飛碟汽車制造有限公司持有。由于市場費(fèi)用是計(jì)入業(yè)務(wù)員提成的，當(dāng)業(yè)務(wù)員實(shí)現(xiàn)銷售后，實(shí)際的每月市場費(fèi)用 3 萬元是由業(yè)務(wù)員承擔(dān)的，因此，在計(jì)算到明年底公司毛利時(shí)，如果銷售員總體成大于每月 3 萬元的固定市場開始時(shí)，應(yīng)在成本中扣除到明年年底的市場固定費(fèi)用 48 萬元；如果業(yè)務(wù)員提成不足每月3 萬元的市場固定費(fèi)用，則在成本中只能夠扣除已有的業(yè)務(wù)員提成。 投資用途100 萬元投資款主要用于：（1） 股權(quán)首付款 30 萬元；（2） 辦公用轎車 20 萬元；（3） 50 萬元為流動(dòng)資金。前兩年可能因發(fā)展投入較多的，如果不足 30％投資回報(bào)的，在后續(xù)經(jīng)營年度中補(bǔ)足。因此，在業(yè)務(wù)員選擇上，需要會喝酒、會做關(guān)系、有一定社會經(jīng)驗(yàn)和關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)員；聘請擁有良好政府關(guān)系的外部顧問，以有利于市場開拓工作；在營銷費(fèi)用上加大投入力度。從地域上來說，我們在長三角占有絕對的優(yōu)勢。 市場競爭 1. 寧波寶成寧波寶成機(jī)械設(shè)備制造有限公司該公司是我公司在浙江和江蘇的市場調(diào)研中，遇到最多的公司。3. 全封閉環(huán)保優(yōu)勢 我公司臥式垃圾中轉(zhuǎn)站設(shè)備的垃圾是全封閉存儲在高強(qiáng)度的垃圾箱中的，這和其他類型的半開放式存放垃圾有很大的不同，因此，在上海、杭州等大城市被普遍采用。2022 年 3－8 月份款項(xiàng)收支明細(xì)表（單位：元）序號 項(xiàng) 目 收入 支出 余額 備 注1 收投資款 10000002 其中：法人股 9000003 個(gè)人股 1000004 存款帳戶利息 13905 收待墊職工應(yīng)繳款 6136 收平湖合同款 1000007 管理經(jīng)營費(fèi)用 2772838 其中：管理費(fèi)用 51428 含汽車附加費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車間小型工具等9 經(jīng)營費(fèi)用 103891 市場費(fèi)用10 其他應(yīng)收款 121964 已開支未報(bào)銷的市場費(fèi)用11 總公司材料款 519435 部分用于工資等其他開支12 固定資產(chǎn) 97899 電腦 3 臺、皮卡 1 輛、辦公桌 1 臺、切割機(jī) 1 臺13 低值易耗品 463014 設(shè)計(jì)調(diào)試費(fèi) 9210015 工資 58536 實(shí)際約 13 萬，其他通過材料款支付16 地稅扣款 997617 國稅扣款 4046518 合計(jì) 1122022 1100327 21676 發(fā)展戰(zhàn)略 我國未來 30－50 年里將迅速城市化，廢棄物集中處理和環(huán)保要求，對垃圾中轉(zhuǎn)的專業(yè)化設(shè)備提出了巨大的市場需求，而且該設(shè)備一般 4－5 年需要更新。2022 年 12 月，經(jīng)過幾種垃圾中轉(zhuǎn)站產(chǎn)品的比較，基本確定首先開發(fā)適合鄉(xiāng)鎮(zhèn)使用的后翻斗臥式垃圾中轉(zhuǎn)站，以及專業(yè)配套的拉臂車。由于經(jīng)營方目前沒有足夠的現(xiàn)金，因此以本項(xiàng)目合作方式對外融資 100 萬元，主要用于向原股東購買股權(quán)和增加公司流動(dòng)資金。杭州布魯斯凱飛碟機(jī)械科技有限公司經(jīng)營計(jì)劃書2022 年 9 月目錄1. 概要 ...............................................................................................................................................32. 公司概況 ........................................................................................................
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