【正文】 　　　　　　　　　　　　　　9試運(yùn)營　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10工程竣工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆第十二章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算投資估算范圍本估算內(nèi)容包括：建筑工程費(fèi)，設(shè)備工器具購置費(fèi)及安裝費(fèi)，工程建設(shè)其他費(fèi)。項(xiàng)目投資估算（1）建筑工程費(fèi)估算建筑工程費(fèi)估算表 單位：萬元 序號建筑工程內(nèi)容單位工程量單價(jià)（元）費(fèi)用合計(jì)（萬元）1倉庫㎡200001000 2綜合辦公樓㎡1000800 3職工宿舍㎡1000800 4道路、廣場㎡16000200 5停車場㎡2000300 7圍墻、大門　　　 8綠化工程㎡　　 合計(jì) （2）估算設(shè)備工器具購置費(fèi)及安裝費(fèi)估算表 單位：萬元 序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量設(shè)備購置費(fèi)總價(jià)（萬元）出廠價(jià)運(yùn)雜費(fèi)1運(yùn)輸車輛　輛　　　2502各式叉車　輛　　　503各類衡器　套　　　104包裝設(shè)備　套　　　205冷凍、保鮮設(shè)備　套　　　1006各式貨架　套　　　607起重設(shè)備　套　　　1008給排水、供電、暖通設(shè)施　套　　　1209其他配套設(shè)備、設(shè)施　套　　　60合計(jì)770（3）工程建設(shè)其他費(fèi)估算 工程建設(shè)其他費(fèi)估算表 單位：萬元 序號費(fèi)用名稱形成資產(chǎn)類別總價(jià)固定無形遞延1土地費(fèi)用　無形　4802職工培訓(xùn)費(fèi)　　遞延103辦公及生活家俱購置費(fèi)　　遞延204考察聯(lián)絡(luò)費(fèi)　　遞延155基礎(chǔ)設(shè)計(jì)費(fèi)　無形　56勘察設(shè)計(jì)費(fèi)　無形　207工程監(jiān)理費(fèi)固定　　158建設(shè)單位管理費(fèi)　　遞延909其他費(fèi)用　　遞延60合計(jì)715（4）項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目總投資估算表 單位：萬元 序號工程和費(fèi)用名稱投資額占投入總資金（%）估算說明1建設(shè)投資 　建設(shè)投資靜態(tài)部分 　建筑工程費(fèi) 　設(shè)備工器具購置及安裝 　工程建設(shè)其他部分 　基本預(yù)備費(fèi) 　建設(shè)投資動態(tài)部分 　漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 未考慮建設(shè)期利息 利率：%2流動資金 　3項(xiàng)目總投資（1+2）6000 　第二節(jié) 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措計(jì)劃項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃本項(xiàng)目總投資為人民幣6000萬元整，其中建設(shè)投資（不含利息），流動資金1600萬元。詳見無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)用估算表（5）項(xiàng)目的基準(zhǔn)折現(xiàn)率為10%。具體分析見總成本費(fèi)用估算表。敏感性分析將投資變化、售價(jià)變化、材價(jià)變化進(jìn)行敏感性分析，變化幅度為：30%、20%、10%、10%、20%、30%，據(jù)下圖表分析表明售價(jià)變化因素對項(xiàng)目的效益影響最為敏感。第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分析任何投資都存在風(fēng)險(xiǎn)，雖然本項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)較小，但同樣存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，其可能存在的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：由于不可抗力因素，造成項(xiàng)目停工。因此，本項(xiàng)目無論在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上還是在實(shí)施上都是完全可行的。項(xiàng)目建設(shè)資金不到位，影響工程進(jìn)度，從而導(dǎo)致項(xiàng)目未按期投產(chǎn)?？尚略鼋?00個(gè)就業(yè)崗位，這有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定。（5）投資利稅率項(xiàng)目的投資利稅率為項(xiàng)目的利稅總額/項(xiàng)目總投資，經(jīng)測算，%。5）其他費(fèi)用其他費(fèi)用主要用于技術(shù)交流費(fèi)、差旅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)和其他管理費(fèi)，預(yù)計(jì)每年為160萬元。財(cái)務(wù)估算依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)所在地的同類項(xiàng)目的產(chǎn)出水平和投入水平，并根據(jù)主要產(chǎn)品的市場銷售價(jià)格和投入物料，勞動力成本價(jià)格估算。（4）其他工程費(fèi)用土地使用費(fèi)按8萬元/畝計(jì)。人員培訓(xùn)某貿(mào)易有限公司的企業(yè)管理制度比較完善，企業(yè)的人員上崗編制及人員上崗培訓(xùn)已形成了自有的完善體系，公司的生產(chǎn)效益及人員的積極性被充分調(diào)動，能很好地保證工作的順利進(jìn)行，并確保產(chǎn)品質(zhì)量與設(shè)備的正常運(yùn)作。第十章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目法人組建方案某貿(mào)易有限公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的企業(yè)。根據(jù)各工段火災(zāi)類別及配置場所的不同，增加手堤式和推車式滅火器，以便撲救初起火災(zāi)。包括眼面防護(hù)具、工業(yè)安全帽、工作帽、防護(hù)手套、防護(hù)鞋靴、耳塞、耳罩等。5）火災(zāi)爆炸防范措施總圖布置中應(yīng)考慮風(fēng)向、安全防護(hù)距離和消防通道等問題，把污染較大的裝置設(shè)于常年下風(fēng)向處，人員較集中的崗位設(shè)于廠區(qū)上風(fēng)向處，廠區(qū)內(nèi)外道路設(shè)計(jì)成環(huán)狀，以利消防和安全疏散。2）靜電、雷電危害可燃物存在之處，均可成為靜電、雷電放電引起爆炸的點(diǎn)火源，導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸事故的發(fā)生。治理措施：生活污水處理本項(xiàng)目生活排水包括生活污水和生活廢水，其中生活污水經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)污水管道，生活含油廢水經(jīng)隔油池處理后排入廠區(qū)污水管道，其余生活廢水直接排入廠區(qū)污水管道。在這些施工噪聲中對聲環(huán)境影響最大的是施工機(jī)械噪聲。揚(yáng)塵的污染時(shí)間即為施工期。施工揚(yáng)塵是施工活動中的一個(gè)重要污染因素，將對環(huán)境空氣質(zhì)量造成影響。(3)施工期廢水污染源施工期產(chǎn)生的廢水包括施工人員的生活污水和施工本身產(chǎn)生的廢水，施工廢水主要包括土方階段降水井的排水，結(jié)構(gòu)階段混凝土養(yǎng)護(hù)排水，以及各種車輛沖洗水。堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則，工藝設(shè)計(jì)中積極采用無毒無害、低毒低害的原輔材料，采用節(jié)能、低噪音設(shè)備，采用無污染、少污染的新技術(shù)，把生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物減少到最低限度。照明燈具采用高效節(jié)能燈，電氣設(shè)備造型，應(yīng)本著節(jié)約能源、減少設(shè)備用房面積進(jìn)行優(yōu)選。第二節(jié) 節(jié)能、節(jié)水原則（1）認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，不采用落后、淘汰及能耗高的設(shè)備和工藝原則。（2）采暖與空氣調(diào)節(jié)在工藝生產(chǎn)需要和人員經(jīng)常停留的場所設(shè)置空調(diào)，空氣調(diào)節(jié)室內(nèi)計(jì)算參數(shù)應(yīng)滿足下表規(guī)定。線路敷設(shè)均采用VV1KV型電力電纜穿鋼管沿電纜溝，埋地暗敷等方式。供電工程（1）配電根據(jù)企業(yè)的設(shè)備用電負(fù)荷以及用電性質(zhì)，場地內(nèi)擬建變配電間，安裝S91000/10型電力變壓器二臺，裝機(jī)容量為2。生產(chǎn)用水量：本項(xiàng)目生產(chǎn)用水量較少，主要為生產(chǎn)需求用水，日均用水量約為20t/d。第六章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程第一節(jié) 總圖布置布置原則充分利用現(xiàn)有公用工程設(shè)施，以創(chuàng)造最佳效益；工藝流程力求順暢，布局緊湊，工藝管線短捷，節(jié)省投資費(fèi)用；滿足防火、防爆、衛(wèi)生、環(huán)保等規(guī)范要求；在滿足生產(chǎn)需要的前提下，節(jié)約用地；嚴(yán)格遵循《江西省建設(shè)用地指標(biāo)》規(guī)定。工程地質(zhì)本區(qū)尚未進(jìn)行巖土勘探，本項(xiàng)目可參照鄰近地塊考慮。物流配送中心各功能區(qū)拓?fù)鋱D第五章 業(yè)務(wù)流程與工程方案第一節(jié) 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程本物流配送中心的業(yè)務(wù)流程大致是：訂貨——運(yùn)貨——驗(yàn)收——理貨——暫存——儲存——訂單——分揀——配貨——發(fā)貨——“農(nóng)家店”。（2）、考慮到該配送中心需要保管物品的具體條件, 在進(jìn)行功能規(guī)劃時(shí),不應(yīng)該把裝卸搬運(yùn)簡單的定位為輔助性的一般作業(yè),裝卸搬運(yùn)作業(yè)是連接配送中心整個(gè)作業(yè)活動的繩子上的鼓點(diǎn)(根據(jù)約束理論的一般觀點(diǎn)),很容易形成作業(yè)的瓶頸, （3）、配貨功能，目前尚不具備條件，但該配送中心的運(yùn)作模式被定為成實(shí)行共同配送（joint distribution),需進(jìn)行遠(yuǎn)期規(guī)劃工作，并努力做好前期工作，為盡快實(shí)現(xiàn)共同配送打下基礎(chǔ)。（6）周邊環(huán)境條件項(xiàng)目所占地塊附近無化學(xué)、生物、物理等污染源，無過境架空高壓線、危及生產(chǎn)安全的易燃易爆危險(xiǎn)物品庫存在。以某縣為中心，通過高速公路，只需6小時(shí)左右就可以覆蓋周邊省市4—5億人口。項(xiàng)目征地面積60畝。目前，農(nóng)村迫切需要完善的產(chǎn)品服務(wù)，包括生活資料和生產(chǎn)資料；信息服務(wù)，包括科技普及知識（信函、宣傳材料、交易信息等）的傳播以及其他綜合性的社會化服務(wù)，這些都要求建立具有現(xiàn)代化意義的農(nóng)村物流體系。給國內(nèi)的物流企業(yè)進(jìn)軍以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為中心的農(nóng)村，搶占發(fā)展先機(jī)帶來了機(jī)遇。在我國流通領(lǐng)域?qū)ν忾_放政策中，鼓勵(lì)國外資本投資于物流和配送設(shè)施等。u 企業(yè)改革日益深化，為物流管理和配送技術(shù)發(fā)展培育了必要的微觀基礎(chǔ)。由于農(nóng)村商品市場經(jīng)營場所小、分散且經(jīng)營條件差，假冒偽劣產(chǎn)品侵權(quán)事件時(shí)有發(fā)生，由于商品進(jìn)貨渠道亂，事故發(fā)生后很難追究誰的責(zé)任。但是，我省農(nóng)村市場發(fā)展滯后，廣大農(nóng)村區(qū)域仍然是以傳統(tǒng)的流通方式為主，固定商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不足，設(shè)施簡陋，經(jīng)營商品單調(diào)，組織化程度低，交易手段落后，“小、散、差”問題突出，是假冒偽劣商品事件的多發(fā)地區(qū)，坑農(nóng)害農(nóng)事件時(shí)有發(fā)生，這種狀況嚴(yán)重地制約了農(nóng)民消費(fèi)。金融環(huán)境金融服務(wù)銀企合作是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，現(xiàn)代金融企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量是企業(yè)發(fā)展壯大的關(guān)鍵，為支持企業(yè)做強(qiáng)做大，給企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的發(fā)展空間，某縣為銀行與企業(yè)搭建橋梁，為企業(yè)提供發(fā)展保障。 基礎(chǔ)設(shè)施境內(nèi)通訊發(fā)達(dá)，擁有先進(jìn)的程控電話設(shè)備和移動通信系統(tǒng)；水泥公里聯(lián)網(wǎng)；有獨(dú)立供電、供水、排水系統(tǒng)。%%。位列全縣第三，全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)16位，全省百強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)前50位。三分之一的轄地已與縣城蓮塘融為一體。地下水資源豐富。東接進(jìn)賢縣，南鄰豐城市，西、北與新建縣隔贛江相望，東北瀕鄱陽湖，中西部對某市呈抱合之勢。（詳見：“項(xiàng)目投資估算表”與“項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表”）項(xiàng)目效益情況項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)期年均銷售收入為5600萬元，稅金總額616．6萬元。（3）某貿(mào)易有限公司（乙方）與某縣八一政府（甲方）簽訂了項(xiàng)目投資合同書，合同規(guī)定：甲方負(fù)債協(xié)助乙方辦理公司注冊及項(xiàng)目開發(fā)的有關(guān)證件（費(fèi)用乙方自理）；甲方為乙方新成立的項(xiàng)目施工、開發(fā)經(jīng)營等活動提供良好的投資環(huán)境?？偨ㄖ娣e22000平方米，建筑總占地面積為20600平方米。2008年3月，公司被國家商務(wù)部批準(zhǔn)為“萬村千鄉(xiāng)”市場工程龍頭企業(yè)。主要建設(shè)條件（1）項(xiàng)目選址符合環(huán)保要求，已經(jīng)通過某環(huán)境保護(hù)局的審批。其一，區(qū)域水、電等資源供給充足，可滿足項(xiàng)目實(shí)施后正常生產(chǎn)之要求；其二，該項(xiàng)目可依托開發(fā)區(qū)成熟的公用工程、輔助工程、儲運(yùn)設(shè)施等富余資源及低廉的勞動力資源、完善的社會化服務(wù)體系；從而加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，降低成本，節(jié)約投資，提高綜合效益。49′～116176。夏為雨季，占全年總降水量近一半，春、秋次之，冬季最少；℃左右。八一鄉(xiāng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀八一鄉(xiāng)地處某縣東側(cè)，北鄰某市，南連銀三角、西靠縣城蓮塘，東面是撫河故道、武陽鎮(zhèn)。八一鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)活躍。以入駐小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)為主，鄉(xiāng)內(nèi)發(fā)展集中區(qū)為輔。三產(chǎn)收入占人均收入的50%。人力資源某作為江西省的科技、教育、文化中心，現(xiàn)擁有各類大專院校40余所，擁有省、市級以上科研院所69家。勞動力及價(jià)格：鎮(zhèn)勞動力資源豐富，農(nóng)村勞動力剩余較大，部分外出務(wù)工，尚有大量剩余勞動力。試點(diǎn)的建設(shè)方式是：一是引導(dǎo)各類大中型流通企業(yè)直接到試點(diǎn)縣（市、區(qū)）的鄉(xiāng)村投資建設(shè)連鎖“農(nóng)家店”；二是鼓勵(lì)各類大中型連鎖企業(yè)通過吸引農(nóng)村小型企業(yè)、個(gè)體加盟的方式，到鄉(xiāng)村整合、改造“農(nóng)家店”；三是支持各類中小型企業(yè)通過自愿連鎖，即企業(yè)自愿結(jié)合，統(tǒng)一采購、統(tǒng)一建立銷售網(wǎng)絡(luò)的方式建設(shè)與改造“農(nóng)家店”；四是充分發(fā)揮供銷合作社在農(nóng)村流通中的優(yōu)勢和作用，重視和利用供銷合作社有實(shí)力的企業(yè)及其在農(nóng)村的網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)，整合、改造農(nóng)家店。u 市場供求關(guān)系已發(fā)生重大變化，市場競爭進(jìn)一步加劇，為企業(yè)加強(qiáng)科學(xué)管理，發(fā)展物流管理和配送技術(shù)提供了良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境條件。u 政府對物流和配送的政策支持，為了大力促進(jìn)流通體制改革和流通現(xiàn)代化的進(jìn)程，為了促進(jìn)連鎖經(jīng)營等組織形式的發(fā)展，國家有關(guān)部門對商品物流和配送采取了積極鼓勵(lì)和支持的政策。不能忽視的是，雖然農(nóng)村物流前景廣闊，但并沒有像城市物流迅速熱起來，當(dāng)前仍面臨許多困難。這也給農(nóng)村物流市場帶來發(fā)展機(jī)遇。長年風(fēng)向以東北風(fēng)、北風(fēng)為主，；日照時(shí)間1934h，無霜期276日。 （4）基礎(chǔ)公用設(shè)施條件八一鄉(xiāng)通訊發(fā)達(dá)，擁有先進(jìn)的程控電話設(shè)備和移動通信系統(tǒng)；水泥公里聯(lián)網(wǎng)；有獨(dú)立供電、供水、排水系統(tǒng)。（3）職工宿舍、食堂一幢（1000平方米）。（8）、信息處理，分階段，分步驟進(jìn)行。結(jié)構(gòu)方案（1）設(shè)計(jì)采用的規(guī)范有關(guān)主導(dǎo)專業(yè)所提供的資料及要求；國家及江西省現(xiàn)行的有關(guān)建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定；當(dāng)?shù)氐匦?、地貌等自然條件。M5混合砂漿砌筑。本工程生產(chǎn)用水和生活用水取自市政供水系統(tǒng)，水質(zhì)、水量、水壓均有保證。排水工程（1）排水量排水量按最大日用水量90％計(jì)。在設(shè)備相應(yīng)集中處，配置XL21或XL35型動力配電箱。通訊場地內(nèi)電話設(shè)置120門內(nèi)部程控電話，根據(jù)需要接裝話機(jī)，設(shè)置8路總機(jī)外線和12路直通外線，其中配置2路國際直通線，話機(jī)接至各管理點(diǎn)和班（組）及關(guān)鍵工序點(diǎn)，由當(dāng)?shù)仉娦啪殖炭仉娫捊粨Q網(wǎng)采用大對數(shù)鈾纜或光纜接入。