【正文】 件報建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門審查，未經(jīng)審查批準(zhǔn)的，不得使用。二、根據(jù)上級的目標(biāo)、計劃編制本部門的工作進(jìn)度計劃。財務(wù)管理制度第一章 總 則 第一條 為規(guī)范工程建設(shè)項目辦的財務(wù)行為，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高資金使用效益，保證資金的安全，根據(jù)財政部頒發(fā)的《會計法》和《內(nèi)部會計控制規(guī)范》及國家有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第九條 單位確需借出借入資金，須完善手續(xù)并由辦公室班子決定。審核貨幣資金支付的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確；手續(xù)及相關(guān)單據(jù)是否真實、合法；金額計算是否準(zhǔn)確；支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)取?（二）收、付款首先要對憑證進(jìn)行認(rèn)真的復(fù)核，對數(shù)字不符、手續(xù)不全的憑證不予付款。 第五章 貨幣資金管理規(guī)定 第十五條 現(xiàn)金管理 （一）必須根據(jù)《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定使用和開支現(xiàn)金，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。（三）單位的“未達(dá)賬項”要逐筆落實，及時處理。 第十八條 單位要加強(qiáng)銀行預(yù)留印鑒的管理，會計負(fù)責(zé)保管財務(wù)專用章（支票專用印鑒）；財務(wù)主管負(fù)責(zé)管理和使用單位負(fù)責(zé)人印章。 第二十二條 出納員、會計調(diào)離單位，必須按規(guī)定辦理交接手續(xù)，手續(xù)不清不得離崗，應(yīng)向接交人交出財務(wù)印章和空白發(fā)票、支票等。 第二十八條 對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的貨幣資金內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)責(zé)令限期糾正和完善。四、做好與其他各部門的協(xié)調(diào)工作。項目辦各成員必須團(tuán)結(jié)友愛，相互支持，相互幫助，不能互相指責(zé)，應(yīng)坦誠相待；保守機(jī)密，維護(hù)項目辦整體利益。設(shè)計變更審批程序一、對設(shè)計變更進(jìn)行審批、控制，防止因其處理不當(dāng)而影響對項目投資和進(jìn)度的完成，制定本程序。40 / 40質(zhì)量管理實施細(xì)則一、參建各方職責(zé)工程項目辦、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位依法對工程建設(shè)負(fù)責(zé)，各參建單位第一領(lǐng)導(dǎo)是工程質(zhì)量的第一責(zé)任人。（7）、組織開展工程質(zhì)量檢查及考核評比活動，及時通報檢查和考核情況。（5）、及時進(jìn)行設(shè)計交底，做好現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)工作。（5）、及時審查批準(zhǔn)施工單位報送的施工組織設(shè)計及各項目的實施方案。（13）、認(rèn)真做好每周的工程計量支付工作。（7）、如發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)及時向監(jiān)理單位報告，提供質(zhì)量事故的分析報告，并實施工程質(zhì)量事故的處理。三、施工質(zhì)量管理施工準(zhǔn)備的質(zhì)量管理（1）施工單位必須在施工組織設(shè)計中明確質(zhì)量保證體系，報監(jiān)理單位審查批準(zhǔn)。（6）施工單位應(yīng)按合同規(guī)定建立工地試驗室，試驗人員資質(zhì)、試驗設(shè)備必須報監(jiān)理單位批準(zhǔn)。（3）項目辦參加中心組織的單位工程驗收、階段驗收和竣工驗收。五、工程質(zhì)量事故工程質(zhì)量事故處理辦法嚴(yán)格按照中心的有關(guān)要求進(jìn)行。（7）施工單位應(yīng)定期（月、季、年）向監(jiān)理單位報送施工質(zhì)量統(tǒng)計表，監(jiān)理單位審核后報項目辦。（10）項目辦可以直接對任何施工項目或部位的工程材料、施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督性的抽樣檢測。（2）用于施工的工程材料、設(shè)備，必須經(jīng)監(jiān)理單位檢查簽證。二、設(shè)計質(zhì)量管理設(shè)計單位必須全面履行合同及供圖協(xié)議中有關(guān)保證設(shè)計質(zhì)量、供圖進(jìn)度、現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)的職責(zé)，滿足工程質(zhì)量與施工進(jìn)度的要求。（3）、按施工規(guī)程、規(guī)范的有關(guān)技術(shù)文件及合同規(guī)定的技術(shù)要求進(jìn)行施工，規(guī)范施工行為，嚴(yán)格質(zhì)量管理，嚴(yán)格實施保證施工質(zhì)量的技術(shù)措施。（9）、及時向項目辦報告工程質(zhì)量事故，組織或參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查、事故處理方案的審查，并監(jiān)督工程質(zhì)量事故的處理。監(jiān)理單位職責(zé)監(jiān)理單位對工程質(zhì)量負(fù)監(jiān)督和控制責(zé)任，其主要職責(zé)：（1）、負(fù)責(zé)審查、復(fù)核、簽發(fā)設(shè)計單位提供的設(shè)計圖紙及文件(含設(shè)計變更)。設(shè)計單位職責(zé)設(shè)計單位對工程設(shè)計質(zhì)量負(fù)責(zé)，其主要職責(zé)：（1）、建立、健全質(zhì)量保證體系。每月進(jìn)行一次全面檢查，并進(jìn)行統(tǒng)計、分析與評價。施工過程中，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位專業(yè)技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)設(shè)計存在的錯、漏、碰、缺等問題，交項目設(shè)計負(fù)責(zé)人審閱后認(rèn)為屬于設(shè)計本身存在的問題，經(jīng)與設(shè)計單位協(xié)商進(jìn)行變更設(shè)計，并填發(fā)《技術(shù)變更核定（洽商）單》，作為施工的依據(jù)。三、例會時間原則定為每周五召開，根據(jù)工程建設(shè)情況增加例會次數(shù)，但每周至少召開一次。不準(zhǔn)收受賄賂以及行賄或介紹賄賂；不準(zhǔn)詐取索取財物。第九章 附則第三十一條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。并檢查、清理、制止私設(shè)小金庫行為，對不履行財務(wù)崗位職責(zé)，玩忽職守造成的損失，由當(dāng)事人依規(guī)承擔(dān)責(zé)任。開具的票據(jù)應(yīng)及時進(jìn)行賬務(wù)處理或送交銀行。 （五）銀行結(jié)算票據(jù)由出納填寫完整，交會計加蓋銀行預(yù)留印鑒或填寫支票密碼后，送開戶行辦理收、付款業(yè)務(wù)。因未報告所造成的損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。 （四）嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金限額，超出限額要及時存入銀行，不得坐支、挪用現(xiàn)金，不得白條抵庫。 第四章 貨幣資金管理崗位分工及人員職責(zé) 第十一條 出納員是貨幣資金的直接管理者，對貨幣資金的安全負(fù)直接責(zé)任。 （二）支付審批。第二章 單位預(yù)算管理第五條 單位預(yù)算是指工程部編制的財務(wù)支出計劃。施工工人進(jìn)場后，首先要簽訂好本部門要求的規(guī)章制度，要經(jīng)常對工人進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和技術(shù)施工交底。有施工單位簽署的工程保修書。工程承包合同中必須有質(zhì)量條款并明確雙方的質(zhì)量責(zé)任。二、堅持制定本工程方針、目標(biāo)、規(guī)劃和計劃，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，并首先在領(lǐng)導(dǎo)層落實。工程建設(shè)情況及質(zhì)量情況，施工過程中發(fā)生的主要問題及處理措施等。 工程質(zhì)量事故報告制度一、為加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，規(guī)范工程質(zhì)量事故處理行為。信息內(nèi)容要求：文字簡明扼要，敘述清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。及時做好建設(shè)單位自身工程資料的收集、整編工作，要使資料內(nèi)容真實準(zhǔn)確的反映出施工進(jìn)度和投資計劃完成情況，以及施工管理過程中發(fā)生的關(guān)鍵問題和處理結(jié)果。施工現(xiàn)場要及時灑水，不能有揚塵。注意食品安全，謹(jǐn)防食物中毒。（5）及時處理質(zhì)量缺陷，避免出現(xiàn)重大質(zhì)量事故。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文的相關(guān)規(guī)定。工程管理制度——投資控制認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、北京市頒發(fā)的有關(guān)建設(shè)工程造價管理的政策、法規(guī)，做好建設(shè)項目的概、預(yù)算管理工作。 工程管理制度——材料、設(shè)備管理 依據(jù)河道管理水利工程建設(shè)項目招投標(biāo)文件和合同文件，認(rèn)真做好各種進(jìn)場原材料、設(shè)備的質(zhì)量檢查與驗收工作。 工程管理制度——技術(shù)工作管理依據(jù)國家有關(guān)基本建設(shè)規(guī)章、制度、技術(shù)規(guī)程與規(guī)范，科學(xué)地組織各項技術(shù)工作。附件3：大興灌渠水質(zhì)保障工程建設(shè)單位部門職責(zé)