百色市金瑞物業(yè)管理公司物資采購部管理制度-文庫吧在線文庫
【正文】 ，解決有關(guān)技術(shù)問題，壓 縮費用開支。 ，做好往來業(yè)務(wù)單據(jù)的登記，協(xié)助領(lǐng)導檢查采購過程。 物品要優(yōu)先采購，并做到按計劃采購；認真核實各部門的申購計劃，根據(jù)倉庫存貨情況，定出采購計劃；對常用物資按庫存規(guī)定及時辦理，與倉管員經(jīng)常溝通，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃。 ，講究職業(yè)道德，遵紀守法，不索賄受賄，不以次充好。 。 ，具體負責商品和物品的保管和供應(yīng)工作。 。提運員要督促并要求搬運工人對物品輕放，防止物品破損，并堆放整齊，保證物品不在運輸途中丟失。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。 ，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。 ： （ 1）領(lǐng)用物品計劃或報告： ①凡領(lǐng) 用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備； ②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以使取貨人領(lǐng)取。 “凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。 ： （ 1）物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升 溢，如清潔用品中的各累清潔劑，在升損率合理的范圍內(nèi)，可填升損報告，經(jīng)主管審查后，視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目處理； （ 2）超出合理升損率的損耗或溢余，應(yīng)先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經(jīng)理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目處理。 用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。 。 。 十、倉庫安全管理制度 、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進入倉庫。 。物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。 60 瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設(shè)備，化工倉庫的照明燈具設(shè)防爆裝置 ，倉庫內(nèi)保持通風。 ，不準帶人到倉庫范圍參觀。 ，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務(wù)部各一份。 ，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫 主管批準方可領(lǐng)料。 八、能源提運管理制度 、規(guī)格、數(shù)量進行采購。 、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門交廢舊物品倉庫處理。 ，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進行。 ： （ 1）設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然； （ 2）財簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立財戶； （ 3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單， 無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬； （ 4）審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬； （ 5）發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務(wù)部門一份； （ 6）直撥物資的收發(fā)，同其他人庫物資一樣入賬； （ 7）調(diào)出本的物資所用的管理費、手續(xù)費、不得用來沖減材料成本，應(yīng)由財務(wù)部沖減費用； （ 8）進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價 ； （ 9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢設(shè)費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)暫估價，報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬； （ 10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計； （ 11）與倉管員校對實物賬，每月與財務(wù)部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
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