財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)管理制度-文庫吧在線文庫
【正文】 管逐頁簽字或蓋章。 第三十一條特殊情況下須對存檔數(shù)據(jù)作調(diào)整，需經(jīng)會(huì)計(jì)主管批準(zhǔn)，由系統(tǒng)管理員臨時(shí)賦權(quán)，由系統(tǒng)管理員以外的人員操作。電源的開關(guān)、軟件的啟動(dòng)與關(guān)閉都應(yīng)遵循正確的順序。屬于系統(tǒng)優(yōu)化或不影響正常業(yè)務(wù)流程的問題，系統(tǒng)管理員可視工作需要決定解決的時(shí)間。對故障的發(fā)生時(shí)間、表現(xiàn)、解決辦法、結(jié)果以及對系統(tǒng)進(jìn)行的版本升級、運(yùn)行環(huán)境更改等進(jìn)行詳細(xì)的記錄．并內(nèi)維護(hù)人員或系統(tǒng)管理員簽字。沒有條件的單用戶單位可短期內(nèi)用軟盤、硬盤備份，以后向光盤和磁帶機(jī)等存儲(chǔ)介質(zhì)過渡。第四十七條對會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的權(quán)限都應(yīng)嚴(yán)加控制。第五十一條打印輸出的憑證、報(bào)表、帳簿等各種會(huì)計(jì)資料的保存按財(cái)政部《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》執(zhí)行。第五十五條各單位要由核算部門負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)骨干，依據(jù)公司內(nèi)《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《財(cái)務(wù)管理辦法》《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)及代碼方案》和《報(bào)表數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)及代碼方案》等，進(jìn)行本單位編碼的細(xì)化、科目的細(xì)化、內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表的制定以及核算辦法的標(biāo)準(zhǔn)化工作。各單位要合理安排工作，提高工作效率。2．有一個(gè)月數(shù)據(jù)的查詢分析資料。 4．能夠嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)房管理制度。第六十三條驗(yàn)收中不搞一刀切，允許個(gè)別單位為某些科目保留手工帳。因此各單位在申請脫離手工記帳時(shí)一定要把本單位系統(tǒng)維護(hù)力量以及獲得系統(tǒng)維護(hù)支持的能力做為一個(gè)重要的因素來考慮，同時(shí)切實(shí)加強(qiáng)自身的維護(hù)力量。第十章附則 第七十條本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第六十八條培訓(xùn)工作中，要重點(diǎn)進(jìn)行系統(tǒng)管理員、電算審查員、數(shù)據(jù)庫管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員的培訓(xùn)，同時(shí)要提倡財(cái)務(wù)主管了解**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)。第六十五條各單位要將驗(yàn)收結(jié)果通知當(dāng)?shù)刎?cái)政部門、稅務(wù)部門、審計(jì)部門及其他有關(guān)部門。第六十二條驗(yàn)收應(yīng)本著實(shí)事求是的原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)的精神。（1）電算主管；（2）系統(tǒng)管理員；（3）審核記帳員。申報(bào)材料的內(nèi)容包括：1．實(shí)施電算化的起始時(shí)間；2．自動(dòng)記帳、自動(dòng)出表的時(shí)間；3．三個(gè)月的會(huì)計(jì)資料的起止時(shí)間；4．設(shè)備及技術(shù)力量保障程度；5．普及情況；6．規(guī)章制度建設(shè)情況；7．電算主管及系統(tǒng)管理員。要首先搞好核算體系的建設(shè)，然后實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制、輔助決策。第五十三條本章及內(nèi)容按照財(cái)務(wù)部《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》執(zhí)行。要嚴(yán)密控制好財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫及其服務(wù)器的口令，控制好各用戶的口令。 推薦的數(shù)據(jù)備份模式為：（一）與每星期的七天對應(yīng)的七個(gè)備份循環(huán)覆蓋；（二) 最近三個(gè)月月末的備份；（三）每年年末的備份；（四）備雙份以上，存儲(chǔ)于不同的地點(diǎn)。保障信息的安全要從技術(shù)和管理兩個(gè)方面著手。 第三十九條系統(tǒng)管理員在不能直接排除故障并且沒有替代解決方案時(shí)．應(yīng)請求上一級部門系統(tǒng)管理員或?qū)I(yè)維護(hù)人員的技術(shù)支持。 第三十六條未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可，不得在**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)上安裝拆卸其他硬、軟件，不得改變系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境。報(bào)表上報(bào)以前必須進(jìn)行報(bào)表校驗(yàn)（勾稽關(guān)系檢查），檢查通過后才能上報(bào)。 第二十九條采用磁盤、光盤、磁帶、微縮膠片存儲(chǔ)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的單位，在征得財(cái)政部門同意后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)。 第二十六條原則上由處理一項(xiàng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)人員本人將數(shù)據(jù)輸入計(jì)算機(jī)，特殊情況下也可以委托他人代為輸入，但必須將業(yè)務(wù)交代清楚，并且使用輸入者本人的名字及口令。 第四章 操作管理制度 第二十二條會(huì)計(jì)崗位權(quán)限包括軟件功能權(quán)限、科目使用權(quán)限、報(bào)表使用權(quán)限及其他權(quán)限。 第十九條要認(rèn)真組織軟件的升級工作。既不能使引進(jìn)的設(shè)備很快被淘汰，又不能一味追求最新技術(shù)而投入過高。 具體要求如下：（一）由會(huì)計(jì)主管（電算主管）負(fù)責(zé)監(jiān)交；（二）交接完畢以前的系統(tǒng)管理維護(hù)工作由現(xiàn)任系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)；（三）交接完成后由監(jiān)交人員及交接的雙方簽字，并作為會(huì)計(jì)檔案存檔；（四）移交清單包括的內(nèi)容：1．網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器口令；2．?dāng)?shù)據(jù)庫超級口令；3．**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)管理員口令；4．每年的歷史數(shù)據(jù)備份；5．本年的所有的數(shù)據(jù)備份；6．系統(tǒng)維護(hù)記錄本；7．所有版本的**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)軟件；8．所有版本的數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)軟件及版本授權(quán)證書和序列號；9．基層單位系統(tǒng)管理員名單；。 （三）審核記帳：負(fù)責(zé)對輸入計(jì)算機(jī)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)（記帳憑證和原始憑證等）進(jìn)行審核。（一）會(huì)計(jì)主管（電算主管）：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)**財(cái)務(wù)管
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