公司cw4財務支出審批制度-文庫吧在線文庫
【正文】 行政部招待用品日常采購事前申請憑“事務報告單”，由行政部經理審核、分管行政副總審批后，報總經理審批。 職工薪酬 工資性費用：每月15日前人力資源部將員工基本工資和績效工資結果，經主管業(yè)務領導、財務總監(jiān)審批后，報總經理、董事長批準發(fā)放。 材料采購（爐料和耐材） 公司生產經營所需的材料采購在履行相應的招標、議價程序后，由采購供應部承辦。 預算內的工程項目費用支出，已簽訂合同的按合同約定由公司基建管理部門審查、經分管工程副總和財務總監(jiān)審批，單筆支付金額在10萬元以下的（不含），報總經理審批。在履行相應的招標、議價程序后，由采購供應部承辦，相關職能部門協(xié)辦。 財務部根據手續(xù)完備的審批及合規(guī)合法的憑據辦理財務支出手續(xù)。 總經理、董事長及財務審核人員依相應職權審批的事項，如不在辦公場地的，須電話請示并在事項單上做記錄，待回后及時補簽。精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有財務審批制度1 總則 目的：為了加強公司財務審批管理、明確公司財務的審批范圍、工作流程、權限和責任，根據《會計基礎工作規(guī)范》《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》的有關要求，結合公司的實際情況，制定本制度。 如遇特殊事宜,部門審核人確因客觀原因不能審核的，由該審核人指定人員代為審核。 財務部經理對所有支出均要審核把關。 公司固定資產購置應在董事會批準的年度預算內進行。在履行相應的招標、議價程序后,由基建部門承辦,相關職能部門協(xié)辦。 金額在30萬元及以上的,總經理審批后,再報董事長審批。 結算時與合同條款不一致的，除按正常結算掛賬審批程序辦理外，另需總經理、董事長審批。 機關辦公用品采購事前申請憑“事務報告單”，由行政部經理審核后，報行政副總審批。 現(xiàn)金借支 公司員工因公事借用現(xiàn)金，由本部門經理審核，并經分管副總審批后，視不同情況予以支付，其中： 金額在10萬元以下的（不含），經總經理審批后，報董事長審批（或董事長授權指定人代簽）。 單筆100萬元以上的，報董事會批準。4 附則 本制度由財務部負責解釋。 審批人
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