某置業(yè)公司銀行賬戶管理程序-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 管理權(quán)限、集中控制、分類管理?！究偛坎襟E完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1財(cái)務(wù)部資金管理崗根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要或公司銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，填寫《開(kāi)立銀行賬戶申請(qǐng)書》，申請(qǐng)書中需注明申請(qǐng)開(kāi)立賬戶的開(kāi)戶行、原因、賬戶類型、計(jì)劃使用時(shí)間等，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。4公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗將經(jīng)批準(zhǔn)的《開(kāi)立銀行賬戶申請(qǐng)書》下發(fā)控股子公司財(cái)務(wù)部?！毓勺庸静襟E完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1控股子公司財(cái)務(wù)部根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要或公司銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，填寫《撤銷銀行賬戶申請(qǐng)書》，申請(qǐng)書中需注明申請(qǐng)撤銷賬戶的開(kāi)戶行、原因、賬戶類型上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。除辦理規(guī)定的專項(xiàng)業(yè)務(wù)外，不得辦理經(jīng)營(yíng)性的資金結(jié)算業(yè)務(wù)，專用賬戶應(yīng)做到因特殊業(yè)務(wù)的開(kāi)展而開(kāi)立，因其結(jié)束而撤銷，且業(yè)務(wù)結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)必須清理完畢；. 各控股子公司銀行存款單筆支取金額超過(guò)50萬(wàn)，需交公司總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽并得到授權(quán)；；，定期檢查銀行賬戶的使用情況，在提報(bào)資金日?qǐng)?bào)時(shí)，每周向公司總部報(bào)送一次賬戶余額及使用情況。5控股子公司財(cái)務(wù)部辦理撤銷銀行賬戶的相關(guān)手續(xù)，銀行賬戶撤銷完畢，5日內(nèi)將有關(guān)賬戶資料報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部備案。2財(cái)務(wù)總監(jiān)審核批準(zhǔn)《撤銷銀行賬戶申請(qǐng)書》。5財(cái)務(wù)部資金管理崗公司有關(guān)賬戶資料存檔。2總裁辦公會(huì)審核選定23家合作
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