應(yīng)收賬款管理辦法[001]-文庫吧在線文庫
【正文】 況（1）發(fā)生原因：□客戶倒閉 □拖延付款 □質(zhì)量不良 □數(shù)量不符□客戶要求延后付款□其他（）（2）經(jīng)過情況：銷售部門： 本表由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)填列，經(jīng)銷售、財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)送總經(jīng)理室處理。處理意見平均每月交易額公司地址 月應(yīng)收賬款控制表本公司責(zé)任經(jīng)辦人：收取付款單位的票據(jù)大于應(yīng)收賬款時(shí)，不應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金或其他客戶的款項(xiàng)找補(bǔ)。對(duì)于一時(shí)難以收取的賬款，業(yè)務(wù)人員必須與付款單位辦理簽認(rèn)手續(xù)，以維護(hù)本公司的合法權(quán)益。賒銷業(yè)務(wù)必須遵循銷售部門調(diào)查申報(bào)、總經(jīng)理審批授權(quán)、經(jīng)辦責(zé)任人全程負(fù)責(zé)的原則。允許賒銷的品種、客戶應(yīng)當(dāng)每月由有關(guān)銷售人員在充分調(diào)查客戶的資信狀況及本公司產(chǎn)品的市場適銷程度后，提出“賒銷授信限額建議”，并向公司提供擔(dān)保人或擔(dān)保物，經(jīng)銷售部門審核后報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人一律不得擅自辦理賒銷業(yè)務(wù)。三、收取票據(jù)注意事項(xiàng)付款單位提供的銀行
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